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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 157,231.28万 109,998.85万 47,413.76万 146,606.48万
收到的税费返还 2.29万 2.29万 2.21万 --
收到其他与经营活动有关的现金 5,279.31万 3,576.35万 4,778.66万 684.95万
经营活动现金流入小计 162,512.88万 113,577.49万 52,194.63万 147,291.43万
购买商品、接受劳务支付的现金 134,528.4万 87,089.73万 42,218.05万 113,202.38万
支付给职工以及为职工支付的现金 27,071.54万 19,843.64万 8,718.71万 18,576.83万
支付的各项税费 9,800.11万 5,023.24万 3,313.47万 7,243.67万
支付其他与经营活动有关的现金 13,594.85万 4,336.32万 4,061.46万 11,265.89万
经营活动现金流出小计 184,994.9万 116,292.93万 58,311.69万 150,288.77万
经营活动产生的现金流量净额 -22,482.02万 -2,715.44万 -6,117.05万 -2,997.34万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
40.1万 27.95万 22.55万 61.66万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 1,662.34万
投资活动现金流入小计 40.1万 27.95万 22.55万 1,724万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,030.6万 8,360.01万 3,147.9万 12,664.49万
投资支付的现金 430万 -- 4,550万 33,156.32万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4,918.32万 4,433.13万 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 0万 12.37万 0万
投资活动现金流出小计 14,378.92万 12,793.14万 7,710.26万 45,820.8万
投资活动产生的现金流量净额 -14,338.82万 -12,765.2万 -7,687.72万 -44,096.81万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 1,406.86万 564.44万 300万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 129,622.68万 80,921.56万 34,159.25万 65,286.67万
收到其他与筹资活动有关的现金 14,000万 6,000万 -- 37,204.82万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 145,029.55万 87,486万 34,459.25万 102,491.49万
偿还债务支付的现金 80,751.2万 55,703.12万 13,932.63万 34,114.3万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,645.41万 1,925.84万 920.05万 2,230.15万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 18,084.39万 12,641.86万 10.86万 3,862.53万
筹资活动现金流出小计 101,481万 70,270.82万 14,863.55万 40,206.98万
筹资活动产生的现金流量净额 43,548.55万 17,215.19万 19,595.7万 62,284.51万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 166.63万 8.95万 -8.28万 -178.08万
现金及现金等价物净增加额 6,894.34万 1,743.5万 5,782.65万 15,012.29万
期初现金及现金等价物余额 26,343.98万 26,343.98万 26,343.98万 11,331.69万
期末现金及现金等价物余额 33,238.32万 28,087.48万 32,126.63万 26,343.98万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 6,138.97万 -- 10,073.62万
加:资产减值准备 -- 1,055.46万 -- 2,736.73万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 1,117.6万 -- 2,072.59万
无形资产摊销 -- 934.17万 -- 281.59万
长期待摊费用摊销 -- 68.19万 -- 98.95万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 8.01万 -- 19.09万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 1,925.84万 -- 2,230.15万
投资损失 -- -- -- 5.2万
递延所得税资产减少 -- -983.47万 -- -476.4万
递延所得税负债增加 -- -- -- -28.6万
存货的减少 -- -4,393.01万 -- -18,595.18万
经营性应收项目的减少 -- -6,989.11万 -- -51,313.38万
经营性应付项目的增加 -- -1,598.1万 -- 49,898.31万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- -2,715.44万 -- -2,997.34万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 28,087.48万 -- 26,343.98万
减:现金的期初余额 -- 26,343.98万 -- 11,331.69万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 1,743.5万 -- 15,012.29万