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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 20,364.22万 11,723.34万 6,543.84万 2,892.87万
收到的税费返还 186.89万 21.15万 21.18万 13.08万
收到其他与经营活动有关的现金 716.09万 1,192.18万 315.59万 460.32万
经营活动现金流入小计 21,267.2万 12,936.68万 6,880.61万 3,366.27万
购买商品、接受劳务支付的现金 15,435.66万 8,224.3万 3,157.77万 1,373.19万
支付给职工以及为职工支付的现金 6,212.61万 4,707.88万 3,232.07万 1,395.56万
支付的各项税费 798.51万 581万 415.13万 70.08万
支付其他与经营活动有关的现金 5,300.45万 4,459.68万 2,100.43万 1,396.97万
经营活动现金流出小计 27,747.23万 17,972.87万 8,905.4万 4,235.8万
经营活动产生的现金流量净额 -6,480.03万 -5,036.19万 -2,024.79万 -869.53万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
57.17万 13.98万 12.44万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 57.17万 13.98万 12.44万 --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 247.78万 83.24万 73.38万 15.28万
投资支付的现金 2,350万 2,000万 2,000万 10万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 2,597.78万 2,083.24万 2,073.38万 25.28万
投资活动产生的现金流量净额 -2,540.61万 -2,069.26万 -2,060.94万 -25.28万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 133万 -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 27,400万 17,000万 14,000万 4,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 27,533万 17,000万 14,000万 4,000万
偿还债务支付的现金 14,900万 12,900万 12,200万 2,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,063.95万 796.1万 527.32万 255.3万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,188.17万 1,172.68万 569.83万 439.12万
筹资活动现金流出小计 17,152.12万 14,868.78万 13,297.14万 2,694.41万
筹资活动产生的现金流量净额 10,380.88万 2,131.22万 702.86万 1,305.59万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 1,360.24万 -4,974.23万 -3,382.87万 410.77万
期初现金及现金等价物余额 6,873.18万 6,873.18万 6,873.18万 6,873.18万
期末现金及现金等价物余额 8,233.42万 1,898.96万 3,490.31万 7,283.96万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -7,311.87万 -- -3,302.74万 --
加:资产减值准备 4,144.48万 -- 721.38万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,315.02万 -- 663.88万 --
无形资产摊销 263.34万 -- 131.41万 --
长期待摊费用摊销 147.2万 -- 76.92万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 11.96万 -- 6.38万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 1,069.56万 -- 527.32万 --
投资损失 -1,033.84万 -- -397.8万 --
递延所得税资产减少 -320.02万 -- -102.38万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -1,851.67万 -- -1,193.69万 --
经营性应收项目的减少 -4,591.67万 -- 403.56万 --
经营性应付项目的增加 1,677.48万 -- 440.96万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -6,480.03万 -- -2,024.79万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 8,233.42万 -- 3,490.31万 --
减:现金的期初余额 6,873.18万 -- 6,873.18万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 1,360.24万 -- -3,382.87万 --