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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 69,081.86万 608,005.02万 307,436.49万 222,199.82万
收到的税费返还 949.07万 3,596.96万 2,473.61万 1,945.17万
收到其他与经营活动有关的现金 17,587.58万 8,025.73万 16,491.15万 3,655.4万
经营活动现金流入小计 87,618.51万 619,627.71万 326,401.25万 227,800.38万
购买商品、接受劳务支付的现金 103,748.53万 431,941.76万 279,679.22万 201,708.54万
支付给职工以及为职工支付的现金 11,686.39万 33,502.79万 23,126.13万 17,547.25万
支付的各项税费 6,037.63万 19,048.47万 20,300.04万 10,215.19万
支付其他与经营活动有关的现金 32,825.26万 48,555.43万 45,706.23万 22,693.43万
经营活动现金流出小计 154,297.81万 533,048.45万 368,811.61万 252,164.42万
经营活动产生的现金流量净额 -66,679.3万 86,579.26万 -42,410.36万 -24,364.03万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 3,220万 1,050.97万 816.83万 850.97万
取得投资收益收到的现金 345.7万 454.74万 -- 290.01万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2.94万 289.57万 15.01万 0.75万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 98,942.22万 1,563.58万 2,690.67万 230.82万
投资活动现金流入小计 102,510.86万 3,358.86万 3,522.51万 1,372.55万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,075.74万 135,708.63万 45,743.74万 29,782.8万
投资支付的现金 19,430.93万 11,843.88万 1,884.6万 100万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 58,000万 147,900.49万 57,630.63万 100.49万
投资活动现金流出小计 85,506.67万 295,453万 105,258.97万 29,983.29万
投资活动产生的现金流量净额 17,004.18万 -292,094.14万 -101,736.46万 -28,610.74万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 265,694.15万 262,497.36万 262,479.21万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- 89,936.84万 79,743.85万 64,634.14万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 609.61万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- 355,630.99万 342,850.83万 327,113.35万
偿还债务支付的现金 41,219.69万 40,653.31万 27,710.54万 6,644.08万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54.38万 9,717.35万 9,018.85万 500.16万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 273.65万 280.04万 200万
筹资活动现金流出小计 41,274.06万 50,644.31万 37,009.43万 7,344.25万
筹资活动产生的现金流量净额 -41,274.06万 304,986.68万 305,841.4万 319,769.1万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 422.52万 23.49万 402.42万 -131.07万
现金及现金等价物净增加额 -90,526.66万 99,495.29万 162,097万 266,663.26万
期初现金及现金等价物余额 169,745.1万 70,249.81万 70,249.81万 70,249.81万
期末现金及现金等价物余额 79,218.44万 169,745.1万 232,346.81万 336,913.07万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 54,612.99万 -- 22,510.97万
加:资产减值准备 -- 11,498.31万 -- 1,343.5万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 5,017.48万 -- 1,963.7万
无形资产摊销 -- 531.5万 -- 241.73万
长期待摊费用摊销 -- 868.63万 -- 83.39万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 86万 -- 5.82万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 580.37万 -- 992.71万
投资损失 -- -1,086万 -- -247.47万
递延所得税资产减少 -- -246.55万 -- 169.14万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -1,517.05万 -- -214.57万
经营性应收项目的减少 -- -109,685万 -- -61,932.22万
经营性应付项目的增加 -- 124,047.69万 -- 9,083.52万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 1,870.89万 -- 1,635.74万
经营活动产生的现金流量净额 -- 86,579.26万 -- -24,364.03万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 169,745.1万 -- 336,913.07万
减:现金的期初余额 -- 70,249.81万 -- 70,249.81万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 99,495.29万 -- 266,663.26万