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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 307,436.49万 222,199.82万 67,306.17万 386,899.95万
收到的税费返还 2,473.61万 1,945.17万 715.94万 3,177.34万
收到其他与经营活动有关的现金 16,491.15万 3,655.4万 14,410.16万 4,448.4万
经营活动现金流入小计 326,401.25万 227,800.38万 82,432.26万 394,525.69万
购买商品、接受劳务支付的现金 279,679.22万 201,708.54万 82,168.17万 359,152.76万
支付给职工以及为职工支付的现金 23,126.13万 17,547.25万 9,736.34万 23,057.54万
支付的各项税费 20,300.04万 10,215.19万 3,136.56万 15,995.96万
支付其他与经营活动有关的现金 45,706.23万 22,693.43万 29,365.91万 28,985.05万
经营活动现金流出小计 368,811.61万 252,164.42万 124,406.97万 427,191.31万
经营活动产生的现金流量净额 -42,410.36万 -24,364.03万 -41,974.71万 -32,665.63万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 816.83万 850.97万 813万 10,012.06万
取得投资收益收到的现金 -- 290.01万 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
15.01万 0.75万 0.51万 73.57万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 15,035万 95.13万
收到其他与投资活动有关的现金 2,690.67万 230.82万 1,033.32万 2,005.27万
投资活动现金流入小计 3,522.51万 1,372.55万 16,881.82万 12,186.04万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 45,743.74万 29,782.8万 1,978.07万 25,211.57万
投资支付的现金 1,884.6万 100万 -- 11,510万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 100.49万 --
支付其他与投资活动有关的现金 57,630.63万 100.49万 480万 10,000万
投资活动现金流出小计 105,258.97万 29,983.29万 2,558.56万 46,721.57万
投资活动产生的现金流量净额 -101,736.46万 -28,610.74万 14,323.26万 -34,535.53万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 262,497.36万 262,479.21万 1,560.66万 2,100万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 79,743.85万 64,634.14万 48,054.75万 30,596.18万
收到其他与筹资活动有关的现金 609.61万 -- 0.05万 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 342,850.83万 327,113.35万 49,615.47万 32,696.18万
偿还债务支付的现金 27,710.54万 6,644.08万 5,000万 9,551.34万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,018.85万 500.16万 59.41万 3,469.09万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 280.04万 200万 280.04万 81.8万
筹资活动现金流出小计 37,009.43万 7,344.25万 5,339.46万 13,102.24万
筹资活动产生的现金流量净额 305,841.4万 319,769.1万 44,276.01万 19,593.94万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 402.42万 -131.07万 177.29万 -109.84万
现金及现金等价物净增加额 162,097万 266,663.26万 16,801.85万 -47,717.06万
期初现金及现金等价物余额 70,249.81万 70,249.81万 70,249.81万 117,966.87万
期末现金及现金等价物余额 232,346.81万 336,913.07万 87,051.67万 70,249.81万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 22,510.97万 -- 42,611.08万
加:资产减值准备 -- 1,343.5万 -- 9,678.15万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 1,963.7万 -- 3,515.18万
无形资产摊销 -- 241.73万 -- 368.79万
长期待摊费用摊销 -- 83.39万 -- 145.66万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 5.82万 -- 226.39万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 992.71万 -- -417.31万
投资损失 -- -247.47万 -- 141.49万
递延所得税资产减少 -- 169.14万 -- -1,374.82万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -214.57万 -- -49,477.44万
经营性应收项目的减少 -- -61,932.22万 -- -163,192.5万
经营性应付项目的增加 -- 9,083.52万 -- 122,064.71万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 1,635.74万 -- 3,045万
经营活动产生的现金流量净额 -- -24,364.03万 -- -32,665.63万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 336,913.07万 -- 70,249.81万
减:现金的期初余额 -- 70,249.81万 -- 117,966.87万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 266,663.26万 -- -47,717.06万