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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 72,633.33万 41,589.38万 18,681.18万 97,899.75万
收到的税费返还 560.33万 240.07万 168.16万 704.37万
收到其他与经营活动有关的现金 11,574.6万 5,075.57万 9,441.99万 15,286.15万
经营活动现金流入小计 84,768.25万 46,905.02万 28,291.33万 113,890.26万
购买商品、接受劳务支付的现金 59,652.84万 46,468.32万 24,240.59万 139,550.79万
支付给职工以及为职工支付的现金 9,542.88万 6,600.73万 3,620.18万 12,032.81万
支付的各项税费 8,387.24万 5,385.54万 3,019.97万 14,288.39万
支付其他与经营活动有关的现金 17,918.53万 10,605.77万 7,868.72万 27,702.14万
经营活动现金流出小计 95,501.48万 69,060.36万 38,749.45万 193,574.13万
经营活动产生的现金流量净额 -10,733.23万 -22,155.34万 -10,458.12万 -79,683.87万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 600万 600万 300万 950万
取得投资收益收到的现金 0万 0万 0万 6.13万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0万 0万 0万 390.57万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0万 0万 0万 0万
收到其他与投资活动有关的现金 0万 0万 0万 0万
投资活动现金流入小计 600万 600万 300万 1,346.69万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,161.75万 1,029.76万 48.31万 1,434.94万
投资支付的现金 19,128.5万 700万 400万 4,350万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0万 0万 0万 1,980.94万
支付其他与投资活动有关的现金 0万 0万 0万 12,252.04万
投资活动现金流出小计 20,290.25万 1,729.76万 448.31万 20,017.92万
投资活动产生的现金流量净额 -19,690.25万 -1,129.76万 -148.31万 -18,671.23万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 675万 675万 85.5万 108,800万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 54,566.69万 46,588.37万 16,809.95万 82,642.51万
收到其他与筹资活动有关的现金 9,085.72万 9,085.72万 0万 49.85万
发行债券收到的现金 0万 0万 0万 0万
筹资活动现金流入小计 64,327.41万 56,349.09万 16,895.45万 191,492.36万
偿还债务支付的现金 33,489.54万 24,994.87万 8,333.62万 67,879.69万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,519.95万 291.63万 93.89万 5,630.52万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 4,872.81万 294.31万 0万 9,335.84万
筹资活动现金流出小计 42,882.3万 25,580.8万 8,427.52万 82,846.05万
筹资活动产生的现金流量净额 21,445.11万 30,768.29万 8,467.93万 108,646.31万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 0.15万 0.15万 -0.01万 0.32万
现金及现金等价物净增加额 -8,978.22万 7,483.34万 -2,138.51万 10,291.53万
期初现金及现金等价物余额 35,285.08万 35,285.08万 35,285.08万 24,993.55万
期末现金及现金等价物余额 26,306.86万 42,768.42万 33,146.57万 35,285.08万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 10,561.62万 -- 10,763.26万
加:资产减值准备 -- 1,804.46万 -- 5,851.89万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 682.82万 -- 1,069.42万
无形资产摊销 -- 197.44万 -- 333.6万
长期待摊费用摊销 -- 5.86万 -- 11.06万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -- -283.1万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 335.63万 -- 2,688.62万
投资损失 -- 13.36万 -- -286.37万
递延所得税资产减少 -- -1,036.64万 -- -1,762.55万
递延所得税负债增加 -- -19.81万 -- -31.69万
存货的减少 -- -1,817.65万 -- -846.71万
经营性应收项目的减少 -- -34,336.87万 -- -99,346.9万
经营性应付项目的增加 -- 1,454.45万 -- 1,666.11万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 489.5万
经营活动产生的现金流量净额 -- -22,155.34万 -- -79,683.87万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 42,768.42万 -- 35,285.08万
减:现金的期初余额 -- 35,285.08万 -- 24,993.55万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 7,483.34万 -- 10,291.53万