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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 34,804.9万 112,024.32万 72,633.33万 41,589.38万
收到的税费返还 134.6万 704.96万 560.33万 240.07万
收到其他与经营活动有关的现金 4,287.55万 11,161.44万 11,574.6万 5,075.57万
经营活动现金流入小计 39,227.05万 123,890.72万 84,768.25万 46,905.02万
购买商品、接受劳务支付的现金 41,759.3万 115,303.26万 59,652.84万 46,468.32万
支付给职工以及为职工支付的现金 4,469.07万 13,364.75万 9,542.88万 6,600.73万
支付的各项税费 4,156.89万 12,013.83万 8,387.24万 5,385.54万
支付其他与经营活动有关的现金 8,346.73万 24,195.69万 17,918.53万 10,605.77万
经营活动现金流出小计 58,731.98万 164,877.53万 95,501.48万 69,060.36万
经营活动产生的现金流量净额 -19,504.93万 -40,986.81万 -10,733.23万 -22,155.34万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 10,140万 1,000万 600万 600万
取得投资收益收到的现金 0.46万 20.79万 0万 0万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0万 0万 0万 0万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0万 0万 0万 0万
收到其他与投资活动有关的现金 0万 14,617万 0万 0万
投资活动现金流入小计 10,140.46万 15,637.79万 600万 600万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,251.11万 8,133.77万 1,161.75万 1,029.76万
投资支付的现金 100万 18,839万 19,128.5万 700万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0万 0万 0万 0万
支付其他与投资活动有关的现金 0万 0万 0万 0万
投资活动现金流出小计 1,351.11万 26,972.77万 20,290.25万 1,729.76万
投资活动产生的现金流量净额 8,789.36万 -11,334.98万 -19,690.25万 -1,129.76万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 69.16万 675万 675万 675万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 21,220万 62,064.66万 54,566.69万 46,588.37万
收到其他与筹资活动有关的现金 0万 65,700万 9,085.72万 9,085.72万
发行债券收到的现金 49,500万 0万 0万 0万
筹资活动现金流入小计 70,789.16万 128,439.66万 64,327.41万 56,349.09万
偿还债务支付的现金 29,266.58万 42,506.37万 33,489.54万 24,994.87万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 407.42万 6,055.81万 4,519.95万 291.63万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 54万 930.26万 4,872.81万 294.31万
筹资活动现金流出小计 29,728万 49,492.44万 42,882.3万 25,580.8万
筹资活动产生的现金流量净额 41,061.16万 78,947.22万 21,445.11万 30,768.29万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -0.01万 6.14万 0.15万 0.15万
现金及现金等价物净增加额 30,345.57万 26,631.57万 -8,978.22万 7,483.34万
期初现金及现金等价物余额 61,916.65万 35,285.08万 35,285.08万 35,285.08万
期末现金及现金等价物余额 92,262.22万 61,916.65万 26,306.86万 42,768.42万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 9,612万 -- 10,561.62万
加:资产减值准备 -- 3,701.13万 -- 1,804.46万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 1,371.91万 -- 682.82万
无形资产摊销 -- 561.89万 -- 197.44万
长期待摊费用摊销 -- 11.98万 -- 5.86万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 1.27万 -- --
固定资产报废损失 -- 0万 -- --
公允价值变动损失 -- 0万 -- --
财务费用 -- 2,283.98万 -- 335.63万
投资损失 -- 350.97万 -- 13.36万
递延所得税资产减少 -- -2,455.7万 -- -1,036.64万
递延所得税负债增加 -- -45.89万 -- -19.81万
存货的减少 -- -981.5万 -- -1,817.65万
经营性应收项目的减少 -- -64,171.71万 -- -34,336.87万
经营性应付项目的增加 -- 8,772.87万 -- 1,454.45万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 0万 -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -40,986.81万 -- -22,155.34万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 61,916.65万 -- 42,768.42万
减:现金的期初余额 -- 35,285.08万 -- 35,285.08万
现金等价物的期末余额 -- 0万 -- --
减:现金等价物的期初余额 -- 0万 -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 26,631.57万 -- 7,483.34万