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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 47,163.69万 13,067.75万 60,872.48万 40,056.57万
收到的税费返还 1,307.26万 343.65万 1,112.22万 777.59万
收到其他与经营活动有关的现金 2,150.88万 112.2万 1,371.56万 2,410.94万
经营活动现金流入小计 50,621.83万 13,523.6万 63,356.26万 43,245.1万
购买商品、接受劳务支付的现金 24,624.27万 8,609.24万 32,763.72万 24,365.45万
支付给职工以及为职工支付的现金 10,481.88万 3,336.09万 12,118.93万 8,928.25万
支付的各项税费 2,309.16万 1,414.47万 4,448.81万 3,599.85万
支付其他与经营活动有关的现金 10,286.96万 3,496.24万 9,027.26万 7,262万
经营活动现金流出小计 47,702.27万 16,856.03万 58,358.73万 44,155.56万
经营活动产生的现金流量净额 2,919.56万 -3,332.43万 4,997.53万 -910.45万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 14,510.6万 8,632.58万 -- 19,836.75万
取得投资收益收到的现金 896.58万 169.59万 1,259.77万 456.42万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
19.11万 0.24万 18.82万 18.73万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 1,350万 --
投资活动现金流入小计 15,426.29万 8,802.41万 2,628.59万 20,311.9万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,182.25万 2,377.48万 16,375.44万 10,112.23万
投资支付的现金 1,540万 -- 42,321.28万 4,144.23万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 4,906.02万 10,503.18万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 455.3万
投资活动现金流出小计 8,722.25万 2,377.48万 63,602.75万 25,214.94万
投资活动产生的现金流量净额 6,704.04万 6,424.93万 -60,974.16万 -4,903.04万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 57,859.48万 172.48万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 17,042.47万 4,875.9万 25,328.27万 19,723.27万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 57,861.56万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 74,901.96万 5,048.38万 83,189.83万 19,723.27万
偿还债务支付的现金 25,943.8万 9,732.13万 6,838.91万 2,885万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,188.59万 1,191.07万 3,702.3万 3,174.07万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 57,189万 -- 9,690.31万 1,390.94万
筹资活动现金流出小计 88,321.39万 10,923.2万 20,231.51万 7,450.01万
筹资活动产生的现金流量净额 -13,419.43万 -5,874.82万 62,958.31万 12,273.26万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -36.31万 -49.07万 495.27万 124.03万
现金及现金等价物净增加额 -3,832.13万 -2,831.39万 7,476.95万 6,583.8万
期初现金及现金等价物余额 13,046.48万 13,046.48万 5,569.53万 5,569.53万
期末现金及现金等价物余额 9,214.35万 10,215.1万 13,046.48万 12,153.33万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 8,920.26万 --
加:资产减值准备 -- -- 544.33万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 2,859.33万 --
无形资产摊销 -- -- 411.03万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 768.17万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 39.61万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 79.53万 --
投资损失 -- -- -1,102.67万 --
递延所得税资产减少 -- -- 148.32万 --
递延所得税负债增加 -- -- -12.5万 --
存货的减少 -- -- -1,620.02万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -2,878.87万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -3,368.44万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 209.44万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 4,997.53万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 13,046.48万 --
减:现金的期初余额 -- -- 5,569.53万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 7,476.95万 --