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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 13,067.75万 60,872.48万 40,056.57万 24,395.53万
收到的税费返还 343.65万 1,112.22万 777.59万 549.36万
收到其他与经营活动有关的现金 112.2万 1,371.56万 2,410.94万 1,812.98万
经营活动现金流入小计 13,523.6万 63,356.26万 43,245.1万 26,757.87万
购买商品、接受劳务支付的现金 8,609.24万 32,763.72万 24,365.45万 14,633.98万
支付给职工以及为职工支付的现金 3,336.09万 12,118.93万 8,928.25万 5,848.21万
支付的各项税费 1,414.47万 4,448.81万 3,599.85万 2,460.38万
支付其他与经营活动有关的现金 3,496.24万 9,027.26万 7,262万 4,572.38万
经营活动现金流出小计 16,856.03万 58,358.73万 44,155.56万 27,514.96万
经营活动产生的现金流量净额 -3,332.43万 4,997.53万 -910.45万 -757.09万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 8,632.58万 -- 19,836.75万 10,552.76万
取得投资收益收到的现金 169.59万 1,259.77万 456.42万 99.09万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.24万 18.82万 18.73万 3.69万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 1,350万 -- 800万
投资活动现金流入小计 8,802.41万 2,628.59万 20,311.9万 11,455.53万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,377.48万 16,375.44万 10,112.23万 7,379.83万
投资支付的现金 -- 42,321.28万 4,144.23万 7,879.23万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 4,906.02万 10,503.18万 546.48万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 455.3万 1,350万
投资活动现金流出小计 2,377.48万 63,602.75万 25,214.94万 17,155.54万
投资活动产生的现金流量净额 6,424.93万 -60,974.16万 -4,903.04万 -5,700.01万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 172.48万 -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 4,875.9万 25,328.27万 19,723.27万 14,226.04万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 57,861.56万 -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 5,048.38万 83,189.83万 19,723.27万 14,226.04万
偿还债务支付的现金 9,732.13万 6,838.91万 2,885万 2,275万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,191.07万 3,702.3万 3,174.07万 2,563.33万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 9,690.31万 1,390.94万 41.34万
筹资活动现金流出小计 10,923.2万 20,231.51万 7,450.01万 4,879.67万
筹资活动产生的现金流量净额 -5,874.82万 62,958.31万 12,273.26万 9,346.36万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -49.07万 495.27万 124.03万 72.22万
现金及现金等价物净增加额 -2,831.39万 7,476.95万 6,583.8万 2,961.49万
期初现金及现金等价物余额 13,046.48万 5,569.53万 5,569.53万 5,569.53万
期末现金及现金等价物余额 10,215.1万 13,046.48万 12,153.33万 8,531.02万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 8,920.26万 -- 3,023.17万
加:资产减值准备 -- 544.33万 -- -161.02万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 2,859.33万 -- 1,031.3万
无形资产摊销 -- 411.03万 -- 33.45万
长期待摊费用摊销 -- 768.17万 -- 372万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 39.61万 -- -17.1万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 79.53万 -- -192.46万
投资损失 -- -1,102.67万 -- -562.12万
递延所得税资产减少 -- 148.32万 -- 18.81万
递延所得税负债增加 -- -12.5万 -- --
存货的减少 -- -1,620.02万 -- -1,563.83万
经营性应收项目的减少 -- -2,878.87万 -- -1,331.17万
经营性应付项目的增加 -- -3,368.44万 -- -1,506.47万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 209.44万 -- 98.34万
经营活动产生的现金流量净额 -- 4,997.53万 -- -757.09万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 13,046.48万 -- 8,531.02万
减:现金的期初余额 -- 5,569.53万 -- 5,569.53万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 7,476.95万 -- 2,961.49万