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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 94,221.7万 20,816.4万 186,648.82万 85,841.69万
收到的税费返还 4,417.84万 1,389.95万 6,797.77万 3,191.74万
收到其他与经营活动有关的现金 9,397.29万 3,303.32万 17,494.36万 7,880.18万
经营活动现金流入小计 108,036.84万 25,509.67万 210,940.95万 96,913.6万
购买商品、接受劳务支付的现金 60,878.29万 23,445.37万 82,086.74万 49,554.51万
支付给职工以及为职工支付的现金 38,516.77万 12,583.46万 39,605.18万 27,940.34万
支付的各项税费 14,614.5万 7,173.3万 15,966.12万 11,503.06万
支付其他与经营活动有关的现金 37,103.52万 9,912.34万 49,560.83万 32,563.07万
经营活动现金流出小计 151,113.07万 53,114.47万 187,218.87万 121,560.97万
经营活动产生的现金流量净额 -43,076.23万 -27,604.8万 23,722.08万 -24,647.37万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
8.28万 2.28万 23.57万 23.3万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 8.16万 --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 8.28万 2.28万 31.73万 23.3万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,248.67万 3,298.3万 14,708.41万 11,284.24万
投资支付的现金 3,500万 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 43,223.91万 6,394万 7,746.78万 7,746.78万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 56,972.59万 9,692.3万 22,455.18万 19,031.01万
投资活动产生的现金流量净额 -56,964.31万 -9,690.02万 -22,423.46万 -19,007.71万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 72,283.44万 22,029.22万 3,613.81万 3,044.32万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 1,815万 -- 51万 51万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.72万 0.27万 1.12万 51.09万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 74,099.16万 22,029.49万 3,665.94万 3,146.41万
偿还债务支付的现金 51万 -- 211万 211万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,388.02万 0.64万 3,213.53万 3,212.88万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 72.36万 4.81万 685.79万 850.71万
筹资活动现金流出小计 3,511.38万 5.45万 4,110.32万 4,274.59万
筹资活动产生的现金流量净额 70,587.77万 22,024.04万 -444.38万 -1,128.19万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -29,452.76万 -15,270.78万 854.24万 -44,783.26万
期初现金及现金等价物余额 77,885.69万 77,885.69万 77,031.44万 77,031.44万
期末现金及现金等价物余额 48,432.92万 62,614.91万 77,885.69万 32,248.18万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 27,436.07万 --
加:资产减值准备 -- -- 772万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 1,343.7万 --
无形资产摊销 -- -- 8,042.23万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 587.82万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 15.53万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 7.89万 --
投资损失 -- -- -327.14万 --
递延所得税资产减少 -- -- 104.94万 --
递延所得税负债增加 -- -- -29.78万 --
存货的减少 -- -- -2,766.76万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -13,193.88万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 791.35万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 938.11万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 23,722.08万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 77,885.69万 --
减:现金的期初余额 -- -- 77,031.44万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 854.24万 --