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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 18,024.82万 15万 738.01万 232.35万
收到的税费返还 334.05万 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 3,860.27万 11.23万 853.3万 5.41万
经营活动现金流入小计 22,219.14万 26.23万 1,591.31万 237.76万
购买商品、接受劳务支付的现金 23,314.94万 9万 175.07万 92.41万
支付给职工以及为职工支付的现金 1,275.3万 145.03万 206.47万 149.51万
支付的各项税费 160.14万 21.51万 53.62万 40.23万
支付其他与经营活动有关的现金 2,401.97万 213.56万 883.15万 594.76万
经营活动现金流出小计 27,152.34万 389.11万 1,318.31万 876.91万
经营活动产生的现金流量净额 -4,933.21万 -362.88万 273万 -639.15万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- 2,000万 2,000万
取得投资收益收到的现金 346.67万 346.67万 316.67万 316.67万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 4,100万 --
投资活动现金流入小计 346.67万 346.67万 6,416.67万 2,316.67万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 500.4万 120.8万 828.92万 179.62万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -1,353.68万 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 -853.28万 120.8万 828.92万 179.62万
投资活动产生的现金流量净额 1,199.94万 225.87万 5,587.75万 2,137.05万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 6,604.96万 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 17,501.55万 -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 24,106.51万 -- -- --
偿还债务支付的现金 20,165.89万 -- 2,000万 2,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 138.29万 -- 58.67万 58.67万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -1,200.65万 -- -- --
筹资活动现金流出小计 19,103.53万 -- 2,058.67万 2,058.67万
筹资活动产生的现金流量净额 5,002.99万 -- -2,058.67万 -2,058.67万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 49.45万 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 1,319.17万 -137.01万 3,802.08万 -560.77万
期初现金及现金等价物余额 4,778.34万 4,778.34万 976.26万 1,015.09万
期末现金及现金等价物余额 6,097.51万 4,641.33万 4,778.34万 454.32万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 587.97万 --
加:资产减值准备 -- -- -767.05万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 574.58万 --
无形资产摊销 -- -- 39.39万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 2.7万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -- --
固定资产报废损失 -- -- 0.95万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 55.86万 --
投资损失 -- -- -297.67万 --
递延所得税资产减少 -- -- -- --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- 513.89万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 4,448.44万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -4,886.07万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 273万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 4,778.34万 --
减:现金的期初余额 -- -- 976.26万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 3,802.08万 --