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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 93,205.57万 301,158.67万 185,068.57万 119,618.68万
收到的税费返还 498.24万 220.29万 -- --
收到其他与经营活动有关的现金 7,183.03万 9,608.77万 6,232.42万 3,967.39万
经营活动现金流入小计 100,886.84万 310,987.72万 191,300.99万 123,586.07万
购买商品、接受劳务支付的现金 81,757.46万 205,304.13万 131,276.9万 94,751.5万
支付给职工以及为职工支付的现金 2,818.79万 10,663.69万 8,023.9万 5,318.7万
支付的各项税费 4,772.73万 17,063.37万 11,925.63万 8,849.76万
支付其他与经营活动有关的现金 6,371.5万 29,306.98万 15,999.59万 5,277.41万
经营活动现金流出小计 95,720.49万 262,338.17万 167,226.02万 114,197.38万
经营活动产生的现金流量净额 5,166.35万 48,649.55万 24,074.97万 9,388.69万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 212.21万 1,567.94万 1,406.26万 1,080.1万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 144.62万 -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 12,055.96万 10,100万 80万
投资活动现金流入小计 212.21万 13,768.51万 11,506.26万 1,160.1万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,279.9万 114,574.07万 69,506.64万 39,720.68万
投资支付的现金 600万 24,000万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 3,951.39万 3,915.77万 3,904.3万
支付其他与投资活动有关的现金 6,250万 -- 20,100万 16,600万
投资活动现金流出小计 24,129.9万 142,525.46万 93,522.41万 60,224.98万
投资活动产生的现金流量净额 -23,917.69万 -128,756.95万 -82,016.15万 -59,064.88万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 1,553.94万 1,553.94万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 27,588万 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 4,149.21万 4,000万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 27,588万 5,703.15万 5,553.94万 --
偿还债务支付的现金 -- 19,480.8万 19,727.1万 19,592.7万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -2.82万 10,582.47万 10,569.42万 10,547.93万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 8,934.48万 8,934.48万
筹资活动现金流出小计 -2.82万 30,063.27万 39,231万 39,075.11万
筹资活动产生的现金流量净额 27,590.82万 -24,360.12万 -33,677.06万 -39,075.11万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -241.11万 2,662.52万 900.09万 715.67万
现金及现金等价物净增加额 8,598.37万 -101,804.99万 -90,718.15万 -88,035.64万
期初现金及现金等价物余额 92,195.73万 194,000.73万 194,000.73万 194,000.73万
期末现金及现金等价物余额 100,794.1万 92,195.73万 103,282.58万 105,965.09万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 101,273.48万 -- 52,228.73万
加:资产减值准备 -- 5,994.37万 -- 1,653.02万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 10,009.25万 -- 4,626.15万
无形资产摊销 -- 1,108.3万 -- 556.95万
长期待摊费用摊销 -- 454.41万 -- 226.25万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -26.5万 -- --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 45.31万 -- 133.18万
投资损失 -- -1,567.94万 -- -1,176.37万
递延所得税资产减少 -- -537.38万 -- 188.73万
递延所得税负债增加 -- 213.25万 -- 85.57万
存货的减少 -- -44,431.81万 -- -29,032.66万
经营性应收项目的减少 -- -16,138.94万 -- -26,646.37万
经营性应付项目的增加 -- -4,811.11万 -- 2,513.39万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -2,935.14万 -- 4,032.12万
经营活动产生的现金流量净额 -- 48,649.55万 -- 9,388.69万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 92,195.73万 -- 105,965.09万
减:现金的期初余额 -- 194,000.73万 -- 194,000.73万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -101,804.99万 -- -88,035.64万