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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 91,750.24万 51,411.38万 38,969.62万 64,030.62万
收到的税费返还 229.2万 31.82万 5.95万 1,157.9万
收到其他与经营活动有关的现金 29,299.44万 28,986.61万 21,693.57万 6,240.02万
经营活动现金流入小计 121,278.88万 80,429.82万 60,669.15万 71,428.54万
购买商品、接受劳务支付的现金 83,541.57万 43,056.06万 35,658.34万 44,771.08万
支付给职工以及为职工支付的现金 8,562.25万 5,507.15万 3,636.63万 10,279.13万
支付的各项税费 7,895.96万 6,274.61万 1,351.16万 5,591.01万
支付其他与经营活动有关的现金 17,329.12万 37,307.54万 26,783.62万 14,878.47万
经营活动现金流出小计 117,328.91万 92,145.36万 67,429.76万 75,519.69万
经营活动产生的现金流量净额 3,949.97万 -11,715.55万 -6,760.61万 -4,091.15万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 3,900万 3,900万 150万 4,000万
取得投资收益收到的现金 7.69万 7.69万 0.88万 62.01万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
27.84万 19.32万 16.32万 31.08万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,247万 1,247万 1,247万 250万
收到其他与投资活动有关的现金 10万 3,890.72万 -- 406.35万
投资活动现金流入小计 5,192.52万 9,064.73万 1,414.2万 4,749.44万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,004.27万 4,235.69万 1,762.42万 5,568.64万
投资支付的现金 45,491.54万 46,411.02万 7,770万 3,500万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- 6,225.75万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 1,200万 0万
投资活动现金流出小计 56,495.81万 50,646.71万 10,732.42万 15,294.4万
投资活动产生的现金流量净额 -51,303.29万 -41,581.98万 -9,318.22万 -10,544.96万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 64,352.04万 64,352.04万 132.04万 1,514.43万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 65,731万 35,000万 36,339万 14,740万
收到其他与筹资活动有关的现金 28,444.91万 30,290.06万 602.73万 10,599.83万
发行债券收到的现金 24,962.5万 24,962.5万 24,962.5万 --
筹资活动现金流入小计 183,490.45万 154,604.6万 62,036.27万 26,854.26万
偿还债务支付的现金 74,229.5万 56,917.2万 38,096.96万 4,700万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,538.86万 1,678.88万 690.32万 2,094.18万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 36,677.32万 14,796.32万 2,002.89万 266.73万
筹资活动现金流出小计 113,445.68万 73,392.4万 40,790.18万 7,060.92万
筹资活动产生的现金流量净额 70,044.77万 81,212.19万 21,246.09万 19,793.35万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 12.72万 9.32万 -2.59万 113.02万
现金及现金等价物净增加额 22,704.19万 27,923.98万 5,164.68万 5,270.26万
期初现金及现金等价物余额 27,945.29万 26,522.64万 25,452.25万 13,022.06万
期末现金及现金等价物余额 50,649.47万 54,446.62万 30,616.93万 18,292.33万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 12,148.64万 -- 10,349.54万
加:资产减值准备 -- 102.44万 -- 1,377.02万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 2,049.22万 -- 4,672.82万
无形资产摊销 -- 116.29万 -- 487.26万
长期待摊费用摊销 -- 8万 -- 0.76万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 8.35万 -- 7.11万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 1,072.01万 -- 647.35万
投资损失 -- -7.69万 -- -46.52万
递延所得税资产减少 -- -17.57万 -- -505.85万
递延所得税负债增加 -- -- -- -154.08万
存货的减少 -- -24,958.8万 -- -1,611.49万
经营性应收项目的减少 -- -6,207.4万 -- -33,607.11万
经营性应付项目的增加 -- 3,970.96万 -- 14,626.96万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- -334.92万
经营活动产生的现金流量净额 -- -11,715.55万 -- -4,091.15万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 46,216.31万 -- 18,292.33万
减:现金的期初余额 -- 18,292.33万 -- 13,022.06万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 27,923.98万 -- 5,270.26万