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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 123,029.67万 34,586.12万 117,458.06万 91,750.24万
收到的税费返还 220.39万 1.52万 618.97万 229.2万
收到其他与经营活动有关的现金 64,126.71万 15,366.85万 31,566.94万 29,299.44万
经营活动现金流入小计 187,376.76万 49,954.49万 149,643.97万 121,278.88万
购买商品、接受劳务支付的现金 141,752.09万 43,066.28万 80,254.14万 83,541.57万
支付给职工以及为职工支付的现金 12,459.58万 2,505.63万 13,145.29万 8,562.25万
支付的各项税费 17,901.06万 2,069.81万 8,838.02万 7,895.96万
支付其他与经营活动有关的现金 95,834.64万 20,726.26万 51,824.54万 17,329.12万
经营活动现金流出小计 267,947.37万 68,367.97万 154,061.98万 117,328.91万
经营活动产生的现金流量净额 -80,570.61万 -18,413.48万 -4,418.01万 3,949.97万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 8,213.2万 54,150万 3,900万
取得投资收益收到的现金 3.09万 1.86万 38.61万 7.69万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3,074.46万 5.75万 70.01万 27.84万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 1,224.8万 1,247万
收到其他与投资活动有关的现金 129.73万 24.99万 877.94万 10万
投资活动现金流入小计 3,207.29万 8,245.81万 56,361.36万 5,192.52万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,517.64万 8,553.88万 36,107.05万 11,004.27万
投资支付的现金 41,588.33万 47,526.4万 45,060万 45,491.54万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 29,786.91万 --
支付其他与投资活动有关的现金 200.21万 2,000万 -- --
投资活动现金流出小计 51,306.19万 58,080.28万 110,953.96万 56,495.81万
投资活动产生的现金流量净额 -48,098.9万 -49,834.47万 -54,592.6万 -51,303.29万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 297.92万 5,526.8万 69,474.19万 64,352.04万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 129,601.73万 31,740万 138,896万 65,731万
收到其他与筹资活动有关的现金 56,462.33万 16,468.61万 3,721.32万 28,444.91万
发行债券收到的现金 3,290万 -- -- 24,962.5万
筹资活动现金流入小计 189,651.99万 53,735.41万 212,091.52万 183,490.45万
偿还债务支付的现金 66,758.75万 18,003.43万 80,699.92万 74,229.5万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,333.51万 667.12万 4,083.42万 2,538.86万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 50,268.64万 11,950万 2,352.83万 36,677.32万
筹资活动现金流出小计 122,360.89万 30,620.54万 87,136.18万 113,445.68万
筹资活动产生的现金流量净额 67,291.09万 23,114.87万 124,955.34万 70,044.77万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -32.74万 10.68万 53.87万 12.72万
现金及现金等价物净增加额 -61,411.16万 -45,122.41万 65,998.6万 22,704.19万
期初现金及现金等价物余额 92,456.75万 88,831.47万 18,292.33万 27,945.29万
期末现金及现金等价物余额 31,045.59万 43,709.06万 84,290.93万 50,649.47万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 18,697.5万 --
加:资产减值准备 -- -- 4,842.29万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 5,061.79万 --
无形资产摊销 -- -- 815.52万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 29.84万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -45.39万 --
固定资产报废损失 -- -- 2.96万 --
公允价值变动损失 -- -- 629.57万 --
财务费用 -- -- 3,104.29万 --
投资损失 -- -- -319.78万 --
递延所得税资产减少 -- -- -812.29万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -19,219.02万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -117,938.3万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 100,912.6万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -179.58万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -4,418.01万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 84,290.93万 --
减:现金的期初余额 -- -- 18,292.33万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 65,998.6万 --