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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年
报告期 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 18,176.21万 11,418.46万 8,731.29万 4,304.16万
收到的税费返还 450.02万 356.6万 225.67万 204.5万
收到其他与经营活动有关的现金 3,075.26万 1,609.84万 911.03万 257.04万
经营活动现金流入小计 21,701.49万 13,384.9万 9,867.98万 4,765.7万
购买商品、接受劳务支付的现金 8,544.83万 9,171.08万 5,534.28万 3,492.02万
支付给职工以及为职工支付的现金 4,387.07万 3,224.87万 2,226.64万 1,336.13万
支付的各项税费 899.54万 856.69万 551.5万 426.6万
支付其他与经营活动有关的现金 5,632.67万 4,257.93万 2,735.64万 928.55万
经营活动现金流出小计 19,464.11万 17,510.57万 11,048.06万 6,183.3万
经营活动产生的现金流量净额 2,237.38万 -4,125.67万 -1,180.08万 -1,417.6万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 51,800万 40,400万 24,600万 7,300万
取得投资收益收到的现金 713.58万 598.59万 463.02万 352.62万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2.1万 2.1万 2.1万 2.1万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 52,515.68万 41,000.69万 25,065.13万 7,654.72万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,187.54万 1,745.01万 950.37万 262.67万
投资支付的现金 68,874万 48,824万 35,074万 14,074万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,987.92万 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 73,049.47万 50,569.01万 36,024.37万 14,336.67万
投资活动产生的现金流量净额 -20,533.78万 -9,568.32万 -10,959.25万 -6,681.94万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 1,300万 300万 -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 1,300万 300万 -- --
偿还债务支付的现金 -- -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10.42万 -- -- --
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 10.42万 -- -- --
筹资活动产生的现金流量净额 1,289.58万 300万 -- --
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 49.18万 21.11万 15.46万 -6.81万
现金及现金等价物净增加额 -16,957.64万 -13,372.88万 -12,123.87万 -8,106.36万
期初现金及现金等价物余额 24,558.94万 24,558.94万 24,558.94万 24,558.94万
期末现金及现金等价物余额 7,601.3万 11,186.06万 12,435.07万 16,452.58万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 673.7万 -- -617.29万 --
加:资产减值准备 420.1万 -- -87.86万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 408.76万 -- 188.94万 --
无形资产摊销 1,135.88万 -- 554.5万 --
长期待摊费用摊销 37.34万 -- 13.58万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -4.63万 -- -4.66万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -44.63万 -- -22.16万 --
财务费用 30.22万 -- -- --
投资损失 -710.06万 -- -316.93万 --
递延所得税资产减少 -46.68万 -- 15.92万 --
递延所得税负债增加 3.01万 -- -- --
存货的减少 -735.32万 -- -2,374.08万 --
经营性应收项目的减少 -8,478.81万 -- -1,757.32万 --
经营性应付项目的增加 9,548.49万 -- 3,227.28万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 2,237.38万 -- -1,180.08万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 7,601.3万 -- 12,435.07万 --
减:现金的期初余额 24,558.94万 -- 24,558.94万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -16,957.64万 -- -12,123.87万 --