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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 68,018.27万 14,226万 33,818.58万 24,035.55万
收到的税费返还 162万 -- 47.64万 55.14万
收到其他与经营活动有关的现金 14,220.36万 1,346.46万 2,219.87万 2,729.95万
经营活动现金流入小计 82,400.63万 15,572.46万 36,086.09万 26,820.64万
购买商品、接受劳务支付的现金 61,227.34万 21,849.26万 52,715.79万 39,937.08万
支付给职工以及为职工支付的现金 3,541.85万 1,813.54万 5,763.76万 2,000.77万
支付的各项税费 5,077.74万 1,037.14万 2,187.12万 1,747.4万
支付其他与经营活动有关的现金 41,572.65万 8,671.18万 17,440.35万 9,980.14万
经营活动现金流出小计 111,419.58万 33,371.11万 78,107.02万 53,665.39万
经营活动产生的现金流量净额 -29,018.95万 -17,798.65万 -42,020.93万 -26,844.75万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 15,000.39万 0.39万 -- --
取得投资收益收到的现金 9.22万 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 2,053.7万 0.79万 0万 --
投资活动现金流入小计 17,063.3万 1.17万 0万 --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,779.99万 543.51万 1,787.4万 2,355.41万
投资支付的现金 9,695.85万 4,144.86万 17,331.64万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2.83万 -- 29,271.26万 27,705.25万
支付其他与投资活动有关的现金 48.66万 48.96万 702.35万 --
投资活动现金流出小计 11,527.33万 4,737.33万 49,092.64万 30,060.66万
投资活动产生的现金流量净额 5,535.96万 -4,736.15万 -49,092.64万 -30,060.66万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 224.92万 565.31万 123,416.05万 119,316.91万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 49,178.76万 10,267.57万 23,346.34万 84,189.6万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 49,403.68万 10,832.88万 146,762.39万 203,506.51万
偿还债务支付的现金 41,330.58万 5,096.34万 21,600.92万 51,049.09万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,168.31万 589.37万 4,161.5万 2,463.41万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 72万 -- 2,191.17万 --
筹资活动现金流出小计 43,570.9万 5,685.72万 27,953.58万 53,512.5万
筹资活动产生的现金流量净额 5,832.78万 5,147.16万 118,808.81万 149,994.02万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 272.93万 23.38万 266.21万 12.16万
现金及现金等价物净增加额 -17,377.27万 -17,364.27万 27,961.45万 93,100.75万
期初现金及现金等价物余额 38,818.08万 53,813.73万 10,856.63万 10,856.63万
期末现金及现金等价物余额 21,440.81万 36,449.46万 38,818.08万 103,957.39万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 13,859.51万 --
加:资产减值准备 -- -- 1,942.89万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 502.85万 --
无形资产摊销 -- -- 166.11万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 8.42万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -- --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 3,829.07万 --
投资损失 -- -- 0.47万 --
递延所得税资产减少 -- -- -366.21万 --
递延所得税负债增加 -- -- -105.06万 --
存货的减少 -- -- -24,285.4万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -132,167.25万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 96,298.5万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -1,704.84万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -42,020.93万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 38,818.08万 --
减:现金的期初余额 -- -- 10,856.63万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 27,961.45万 --