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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 38,161.41万 12,466.39万 43,219.21万 33,178.49万
收到的税费返还 692.96万 255.4万 324.4万 224.26万
收到其他与经营活动有关的现金 471.33万 106.19万 230.35万 516.25万
经营活动现金流入小计 39,325.7万 12,827.98万 43,773.97万 33,919万
购买商品、接受劳务支付的现金 27,376.14万 10,395.64万 19,968.62万 14,821.04万
支付给职工以及为职工支付的现金 8,253.97万 2,782.19万 10,214.07万 7,236.15万
支付的各项税费 1,855.79万 816.02万 2,096.53万 1,502.77万
支付其他与经营活动有关的现金 2,813.95万 709.06万 4,263.73万 2,375.55万
经营活动现金流出小计 40,299.85万 14,702.91万 36,542.95万 25,935.51万
经营活动产生的现金流量净额 -974.15万 -1,874.93万 7,231.01万 7,983.49万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- 170.87万 --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
312.2万 -- 51.13万 16.57万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 312.2万 -- 222万 16.57万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 608.98万 273.56万 1,249.99万 1,338万
投资支付的现金 -- -- 680万 4,546.46万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 2,349.76万 --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0.01万
投资活动现金流出小计 608.98万 273.56万 4,279.75万 5,884.47万
投资活动产生的现金流量净额 -296.78万 -273.56万 -4,057.74万 -5,867.9万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 1,558.48万 1,558.48万 -- 1,343.15万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 17,364.62万 2,227.7万 29,743.26万 15,376.9万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 0.09万 1,296.36万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 18,923.1万 3,786.27万 31,039.61万 16,720.05万
偿还债务支付的现金 13,877.71万 2,230.11万 35,343.18万 21,188.23万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 776.74万 179.25万 943.14万 761.9万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 230.11万 0.94万
筹资活动现金流出小计 14,654.45万 2,409.36万 36,516.44万 21,951.07万
筹资活动产生的现金流量净额 4,268.64万 1,376.91万 -5,476.82万 -5,231.02万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -57.26万 -26.71万 55.59万 480.37万
现金及现金等价物净增加额 2,940.45万 -798.29万 -2,247.96万 -2,635.06万
期初现金及现金等价物余额 5,210.07万 7,734.62万 7,227.91万 7,734.62万
期末现金及现金等价物余额 8,150.51万 6,936.33万 4,979.95万 5,099.57万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 964.38万 --
加:资产减值准备 -- -- 768.01万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 4,567.58万 --
无形资产摊销 -- -- 380.56万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 46.95万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 196.42万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 1,002.3万 --
投资损失 -- -- -5.62万 --
递延所得税资产减少 -- -- 79.25万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -1,945.4万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -1,796.95万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 2,973.54万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 7,231.01万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 4,979.95万 --
减:现金的期初余额 -- -- 7,227.91万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -2,247.96万 --