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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 116,363.04万 525,474.09万 348,366.16万 227,279.53万
收到的税费返还 1,117.48万 5,743.55万 4,320.7万 3,168.67万
收到其他与经营活动有关的现金 4,704.26万 6,356.26万 5,239.99万 1,972.96万
经营活动现金流入小计 122,184.77万 537,573.89万 357,926.85万 232,421.17万
购买商品、接受劳务支付的现金 108,995.44万 395,525.19万 263,992.82万 166,081.73万
支付给职工以及为职工支付的现金 23,080.04万 79,826.56万 54,140.33万 33,962.83万
支付的各项税费 3,240.83万 11,420.85万 9,491.28万 7,225.26万
支付其他与经营活动有关的现金 3,658.27万 20,242.95万 15,587.22万 6,831.86万
经营活动现金流出小计 138,974.57万 507,015.55万 343,211.65万 214,101.68万
经营活动产生的现金流量净额 -16,789.8万 30,558.35万 14,715.2万 18,319.49万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 15,000万 -- -- --
取得投资收益收到的现金 4.14万 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
18.88万 4,096.14万 3,059.42万 3,028.43万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 76.57万 -- --
投资活动现金流入小计 15,023.01万 4,172.71万 3,059.42万 3,028.43万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19,044.77万 62,504.05万 41,419.82万 31,620.22万
投资支付的现金 0万 16,510万 1,500万 1,500万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -77.19万 -77.19万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 19,044.77万 79,014.05万 42,842.62万 33,043.03万
投资活动产生的现金流量净额 -4,021.76万 -74,841.34万 -39,783.21万 -30,014.6万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 5,972.4万 -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 54,641.43万 218,599.98万 141,465.98万 84,152.68万
收到其他与筹资活动有关的现金 6,459.55万 1,543.78万 -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 67,073.38万 220,143.76万 141,465.98万 84,152.68万
偿还债务支付的现金 43,831.48万 145,905.16万 103,987万 62,548.37万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,841.2万 7,779.31万 5,165.84万 3,201.02万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 4,177.96万 13,858.78万 6,795.4万 12,307.19万
筹资活动现金流出小计 50,850.63万 167,543.25万 115,948.25万 78,056.58万
筹资活动产生的现金流量净额 16,222.75万 52,600.51万 25,517.73万 6,096.11万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -25.28万 289.75万 119.46万 98.59万
现金及现金等价物净增加额 -4,614.09万 8,607.26万 569.18万 -5,500.41万
期初现金及现金等价物余额 45,357.84万 36,750.58万 36,750.58万 36,750.58万
期末现金及现金等价物余额 40,743.76万 45,357.84万 37,319.77万 31,250.17万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 14,602.29万 -- 2,021.02万
加:资产减值准备 -- 13,026.58万 -- 1,348.82万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 16,651.9万 -- 7,058.65万
无形资产摊销 -- 2,329.39万 -- 1,121.75万
长期待摊费用摊销 -- 5,724.66万 -- 4,589.18万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 357.58万 -- -66.27万
固定资产报废损失 -- 33.21万 -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 8,140.78万 -- 2,901.03万
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- -1,645.42万 -- -181.22万
递延所得税负债增加 -- -93.93万 -- -118.92万
存货的减少 -- -51,047.24万 -- -23,402.43万
经营性应收项目的减少 -- -4,458.05万 -- 20,183万
经营性应付项目的增加 -- 34,757.11万 -- 2,864.87万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -7,820.5万 -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 30,558.35万 -- 18,319.49万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 45,357.84万 -- 31,250.17万
减:现金的期初余额 -- 36,750.58万 -- 36,750.58万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 8,607.26万 -- -5,500.41万