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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 8,515.48万 46,756.01万 26,489.07万 15,824.86万
收到的税费返还 199.47万 1,946.16万 1,519.98万 944.83万
收到其他与经营活动有关的现金 2,351.83万 5,068.3万 7,191.51万 7,718.98万
经营活动现金流入小计 11,066.78万 53,770.46万 35,200.56万 24,488.67万
购买商品、接受劳务支付的现金 4,479.41万 15,231万 13,852.86万 9,494.96万
支付给职工以及为职工支付的现金 3,065.38万 10,352.53万 6,974.58万 4,309.91万
支付的各项税费 1,997.87万 4,916.35万 7,323.9万 5,198.8万
支付其他与经营活动有关的现金 5,058.34万 9,546.55万 7,222.37万 7,248.14万
经营活动现金流出小计 14,601万 40,046.43万 35,373.71万 26,251.81万
经营活动产生的现金流量净额 -3,534.22万 13,724.03万 -173.15万 -1,763.15万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 1,800.92万 1,800.92万 1,800.92万
取得投资收益收到的现金 -- 2,903.8万 3.8万 3.8万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 15.14万 -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 127.96万 -- --
投资活动现金流入小计 -- 4,847.82万 1,804.72万 1,804.72万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,295.07万 2,362.45万 1,746.37万 980.8万
投资支付的现金 -- 550万 550万 550万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 19,466.97万 19,314.66万 19,314.66万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 1,295.07万 22,379.42万 21,611.03万 20,845.46万
投资活动产生的现金流量净额 -1,295.07万 -17,531.6万 -19,806.31万 -19,040.74万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 26,062.24万 26,062.24万 26,062.24万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- 800万 1,178.9万 --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 378.9万 -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- 27,241.14万 27,241.14万 26,062.24万
偿还债务支付的现金 -- 3,700万 3,860万 3,360万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27.6万 6,067.27万 3,156.17万 3,132.16万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 1,170.51万 1,673.74万 171.65万
筹资活动现金流出小计 27.6万 10,937.78万 8,689.92万 6,663.81万
筹资活动产生的现金流量净额 -27.6万 16,303.36万 18,551.22万 19,398.43万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -4.85万 20.49万 8.67万 5.69万
现金及现金等价物净增加额 -4,861.74万 12,516.28万 -1,419.57万 -1,399.77万
期初现金及现金等价物余额 40,290.24万 27,773.96万 27,731.41万 27,773.96万
期末现金及现金等价物余额 35,428.5万 40,290.24万 26,311.84万 26,374.19万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 13,621.31万 -- 4,912.06万
加:资产减值准备 -- 1,598.21万 -- 719.9万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 312万 -- 323.69万
无形资产摊销 -- 1,769.87万 -- 789.04万
长期待摊费用摊销 -- 99.54万 -- 106.26万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 3.06万 -- --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 154.02万 -- -3.06万
投资损失 -- 77.11万 -- -3.8万
递延所得税资产减少 -- 130.48万 -- 848.94万
递延所得税负债增加 -- -192.21万 -- 300.58万
存货的减少 -- -79.17万 -- -4,604.46万
经营性应收项目的减少 -- -6,169.11万 -- -10,394.07万
经营性应付项目的增加 -- 1,874.17万 -- 6,030.27万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 524.76万 -- -788.5万
经营活动产生的现金流量净额 -- 13,724.03万 -- -1,763.15万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 40,290.24万 -- 26,374.19万
减:现金的期初余额 -- 27,773.96万 -- 27,773.96万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 12,516.28万 -- -1,399.77万