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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 33,054.52万 23,110.93万 11,504.79万 39,988.61万
收到的税费返还 1,302.5万 791.17万 345.45万 620.29万
收到其他与经营活动有关的现金 1,196.72万 481.33万 13.04万 1,188.66万
经营活动现金流入小计 35,553.73万 24,383.44万 11,863.28万 41,797.56万
购买商品、接受劳务支付的现金 27,797.59万 17,375.02万 8,599.46万 24,665.78万
支付给职工以及为职工支付的现金 6,274万 4,464.92万 2,014.25万 8,419.4万
支付的各项税费 2,512.54万 1,809.14万 821.01万 3,010.54万
支付其他与经营活动有关的现金 3,415.19万 3,210.71万 2,407.9万 8,110.95万
经营活动现金流出小计 39,999.32万 26,859.79万 13,842.61万 44,206.67万
经营活动产生的现金流量净额 -4,445.59万 -2,476.36万 -1,979.33万 -2,409.11万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 11,374.32万 8,700万 2,200万 4,000万
取得投资收益收到的现金 1,479.08万 1,074.14万 566.28万 604.39万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1.04万 1.03万 -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- 473.79万
收到其他与投资活动有关的现金 57.61万 42.99万 52.48万 210.62万
投资活动现金流入小计 12,912.05万 9,818.17万 2,818.77万 5,288.8万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 891.25万 248.24万 195.99万 3,461.41万
投资支付的现金 13,750万 9,250万 500万 5,700万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- 23,406.24万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 14,641.25万 9,498.24万 695.99万 32,567.65万
投资活动产生的现金流量净额 -1,729.2万 319.93万 2,122.78万 -27,278.85万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 1,617.52万 -- -- 35,539.96万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 14,216.2万 8,180.15万 3,000万 13,550.82万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 15,833.72万 8,180.15万 3,000万 49,090.78万
偿还债务支付的现金 13,600万 10,600万 3,650.47万 --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,783.4万 2,411.22万 470.77万 1,798.68万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 319.06万 292.45万 -- 1,927.97万
筹资活动现金流出小计 16,702.46万 13,303.67万 4,121.24万 3,726.66万
筹资活动产生的现金流量净额 -868.73万 -5,123.52万 -1,121.24万 45,364.12万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 383.58万 329.24万 102.98万 223.78万
现金及现金等价物净增加额 -6,659.94万 -6,950.7万 -874.82万 15,899.93万
期初现金及现金等价物余额 31,837.68万 31,837.68万 31,837.68万 15,937.75万
期末现金及现金等价物余额 25,177.75万 24,886.98万 30,962.87万 31,837.68万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 1,570.99万 -- 4,129.37万
加:资产减值准备 -- 209.29万 -- 388.96万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 1,080.76万 -- 1,629.46万
无形资产摊销 -- 378.8万 -- 472.41万
长期待摊费用摊销 -- 77.31万 -- 178.29万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 0.13万 -- 0.03万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -65.79万 -- -109.89万
财务费用 -- 47.79万 -- 392.21万
投资损失 -- -1,068.59万 -- -731.85万
递延所得税资产减少 -- -49.31万 -- -84.53万
递延所得税负债增加 -- -23.52万 -- -79.88万
存货的减少 -- -2,479.36万 -- -5,378.32万
经营性应收项目的减少 -- 53.02万 -- -3,697.32万
经营性应付项目的增加 -- -2,207.89万 -- 337.81万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 144.13万
经营活动产生的现金流量净额 -- -2,476.36万 -- -2,409.11万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- -- 31,837.68万
减:现金的期初余额 -- -- -- 15,937.75万
现金等价物的期末余额 -- 24,886.98万 -- --
减:现金等价物的期初余额 -- 31,837.68万 -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -6,950.7万 -- 15,899.93万