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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 14,774.35万 61,117.49万 40,364.14万 23,839.61万
收到的税费返还 304.04万 1,058.16万 607.66万 235.68万
收到其他与经营活动有关的现金 96.92万 1,046.42万 950.09万 632.89万
经营活动现金流入小计 15,175.32万 63,222.06万 41,921.89万 24,708.18万
购买商品、接受劳务支付的现金 10,237.37万 37,933.71万 26,199.55万 15,736.32万
支付给职工以及为职工支付的现金 2,130.36万 7,182.97万 5,193.64万 3,377.08万
支付的各项税费 1,198.71万 4,070.76万 2,982.3万 1,936.21万
支付其他与经营活动有关的现金 2,483.25万 8,954.1万 5,703.5万 3,843.66万
经营活动现金流出小计 16,049.69万 58,141.54万 40,078.99万 24,893.27万
经营活动产生的现金流量净额 -874.37万 5,080.52万 1,842.9万 -185.09万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 600万 1,950万 1,400万 1,400万
取得投资收益收到的现金 9.18万 7.94万 3.46万 7.94万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 145.89万 0.04万 0.04万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 1.8万 270万 4.48万 --
投资活动现金流入小计 610.98万 2,373.82万 1,407.98万 1,407.98万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 532.69万 4,400.27万 2,782.08万 1,976.66万
投资支付的现金 600万 4,540万 1,600万 1,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3,770万 2,540.73万 4,730.73万 1,600万
支付其他与投资活动有关的现金 4.11万 10万 10万 --
投资活动现金流出小计 4,906.8万 11,491.01万 9,122.81万 4,576.66万
投资活动产生的现金流量净额 -4,295.82万 -9,117.18万 -7,714.83万 -3,168.68万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 490万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 355.9万 1,350万 1,000万 1,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 1万 140.31万 12.14万 11.98万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 356.91万 1,980.31万 1,012.14万 1,011.98万
偿还债务支付的现金 -- 1,900万 400万 --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.14万 788.52万 772.34万 468.48万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 375.58万 3.5万 131.12万 160.84万
筹资活动现金流出小计 380.71万 2,692.02万 1,303.45万 629.32万
筹资活动产生的现金流量净额 -23.81万 -711.71万 -291.31万 382.66万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -0.38万 101.54万 57.67万 39万
现金及现金等价物净增加额 -5,194.38万 -4,646.83万 -6,105.57万 -2,932.11万
期初现金及现金等价物余额 17,896.15万 22,312.59万 22,312.59万 22,312.59万
期末现金及现金等价物余额 12,701.77万 17,665.76万 16,207.02万 19,380.47万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 7,870.29万 -- 3,410.72万
加:资产减值准备 -- 212.29万 -- 320.28万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 970.78万 -- 468.91万
无形资产摊销 -- 236.63万 -- 99.99万
长期待摊费用摊销 -- 322.03万 -- 126.94万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 34.49万 -- --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 51.86万 -- -75.42万
投资损失 -- -7.94万 -- --
递延所得税资产减少 -- -139.66万 -- -115.12万
递延所得税负债增加 -- -47.26万 -- -5.75万
存货的减少 -- -623.29万 -- -905.15万
经营性应收项目的减少 -- -4,024.45万 -- -5,511.84万
经营性应付项目的增加 -- 224.75万 -- 2,001.36万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 5,080.52万 -- -185.09万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 17,665.76万 -- 19,380.47万
减:现金的期初余额 -- 22,312.59万 -- 22,312.59万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -4,646.83万 -- -2,932.11万