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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 62,544.4万 273,626.84万 186,262.36万 105,924.62万
收到的税费返还 -- 56.62万 56.58万 56.58万
收到其他与经营活动有关的现金 1,770.14万 4,762.13万 4,677.91万 3,138.71万
经营活动现金流入小计 64,314.53万 278,445.58万 190,996.84万 109,119.91万
购买商品、接受劳务支付的现金 61,807.96万 266,168.53万 188,508.83万 110,143.98万
支付给职工以及为职工支付的现金 2,043.86万 4,635.64万 3,285.01万 2,209.44万
支付的各项税费 970.71万 7,112.74万 6,041.04万 4,730.85万
支付其他与经营活动有关的现金 3,059.55万 16,674.11万 10,978.16万 10,039.95万
经营活动现金流出小计 67,882.08万 294,591.02万 208,813.04万 127,124.22万
经营活动产生的现金流量净额 -3,567.54万 -16,145.44万 -17,816.2万 -18,004.31万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 5,010.69万 3,190.94万 2,980.94万 2,980.94万
取得投资收益收到的现金 2,133.32万 165.76万 25.76万 25.76万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0万 -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 9,242.55万 9,242.55万 9,242.55万
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 7,144.01万 12,599.25万 12,249.25万 12,249.25万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20.52万 349.92万 216.89万 24.41万
投资支付的现金 -- 10,397.58万 10,416.03万 10,416.03万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 9,430万 9,430万 8,930万
支付其他与投资活动有关的现金 50万 1,047.23万 752.78万 631.78万
投资活动现金流出小计 70.52万 21,224.73万 20,815.7万 20,002.22万
投资活动产生的现金流量净额 7,073.49万 -8,625.48万 -8,566.44万 -7,752.97万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 3,000万 16,859.87万 12,815.74万 10,359.87万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 34,000万 6,000万 5,000万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 3,000万 50,859.87万 18,815.74万 15,359.87万
偿还债务支付的现金 150万 8,868.23万 6,824.1万 4,368.23万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 246.09万 1,177.75万 919.37万 733.41万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 3,360.99万 32,061.87万 9,763.21万 9,711万
筹资活动现金流出小计 3,757.09万 42,107.86万 17,506.68万 14,812.64万
筹资活动产生的现金流量净额 -757.09万 8,752.01万 1,309.06万 547.23万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 0.96万 2.16万 -0.27万 -12.22万
现金及现金等价物净增加额 2,749.82万 -16,016.74万 -25,073.85万 -25,222.27万
期初现金及现金等价物余额 20,828.92万 36,845.67万 36,845.67万 36,845.67万
期末现金及现金等价物余额 23,578.75万 20,828.92万 11,771.82万 11,623.4万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 18,219.39万 -- 11,325.97万
加:资产减值准备 -- 2,110.65万 -- 2,000.76万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 274.38万 -- 135.69万
无形资产摊销 -- 1,058.89万 -- 524.79万
长期待摊费用摊销 -- 48.29万 -- 27.13万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -- 0.05万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 651.43万 -- 185.56万
投资损失 -- -642.25万 -- -515.88万
递延所得税资产减少 -- -252.24万 -- -267.16万
递延所得税负债增加 -- -148.03万 -- -74.02万
存货的减少 -- 125.94万 -- 4,396.97万
经营性应收项目的减少 -- -45,185.27万 -- -38,545.67万
经营性应付项目的增加 -- 6,993.8万 -- 2,801.49万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 599.6万 -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -16,145.44万 -- -18,004.31万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 20,828.92万 -- 11,623.4万
减:现金的期初余额 -- 36,845.67万 -- 36,845.67万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -16,016.74万 -- -25,222.27万