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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 186,262.36万 105,924.62万 46,081.9万 80,977.43万
收到的税费返还 56.58万 56.58万 213.84万 838.56万
收到其他与经营活动有关的现金 4,677.91万 3,138.71万 822.69万 2,996.74万
经营活动现金流入小计 190,996.84万 109,119.91万 47,118.42万 84,812.72万
购买商品、接受劳务支付的现金 188,508.83万 110,143.98万 44,427.82万 76,611.74万
支付给职工以及为职工支付的现金 3,285.01万 2,209.44万 1,140.91万 3,454万
支付的各项税费 6,041.04万 4,730.85万 2,020.23万 1,192.3万
支付其他与经营活动有关的现金 10,978.16万 10,039.95万 5,649.16万 5,742.07万
经营活动现金流出小计 208,813.04万 127,124.22万 53,238.12万 87,000.11万
经营活动产生的现金流量净额 -17,816.2万 -18,004.31万 -6,119.7万 -2,187.39万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 2,980.94万 2,980.94万 -- 1,088.64万
取得投资收益收到的现金 25.76万 25.76万 -- 1,161.97万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- -- 413.4万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 9,242.55万 9,242.55万 9,229.39万 --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 12,249.25万 12,249.25万 9,229.39万 2,664.01万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 216.89万 24.41万 11.36万 204.14万
投资支付的现金 10,416.03万 10,416.03万 6,576.4万 7,360万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 9,430万 8,930万 -- 23,590.22万
支付其他与投资活动有关的现金 752.78万 631.78万 -- 320.78万
投资活动现金流出小计 20,815.7万 20,002.22万 6,587.76万 31,475.14万
投资活动产生的现金流量净额 -8,566.44万 -7,752.97万 2,641.63万 -28,811.13万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- 51,164.41万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 12,815.74万 10,359.87万 4,000万 9,658.36万
收到其他与筹资活动有关的现金 6,000万 5,000万 -- 4,700万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 18,815.74万 15,359.87万 4,000万 65,522.77万
偿还债务支付的现金 6,824.1万 4,368.23万 13,068.23万 6,560万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 919.37万 733.41万 82.31万 714.82万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 9,763.21万 9,711万 -- 1,857.23万
筹资活动现金流出小计 17,506.68万 14,812.64万 13,150.54万 9,132.05万
筹资活动产生的现金流量净额 1,309.06万 547.23万 -9,150.54万 56,390.72万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -0.27万 -12.22万 -10.89万 100.53万
现金及现金等价物净增加额 -25,073.85万 -25,222.27万 -12,639.49万 25,492.74万
期初现金及现金等价物余额 36,845.67万 36,845.67万 36,845.67万 11,352.93万
期末现金及现金等价物余额 11,771.82万 11,623.4万 24,206.18万 36,845.67万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 11,325.97万 -- 5,533.76万
加:资产减值准备 -- 2,000.76万 -- 1,403.4万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 135.69万 -- 1,017.25万
无形资产摊销 -- 524.79万 -- 100.63万
长期待摊费用摊销 -- 27.13万 -- 76.1万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 0.05万 -- -44.2万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 185.56万 -- 542.15万
投资损失 -- -515.88万 -- -3,902.37万
递延所得税资产减少 -- -267.16万 -- -573.46万
递延所得税负债增加 -- -74.02万 -- --
存货的减少 -- 4,396.97万 -- 254.05万
经营性应收项目的减少 -- -38,545.67万 -- -12,563.86万
经营性应付项目的增加 -- 2,801.49万 -- 5,969.16万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- -18,004.31万 -- -2,187.39万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 11,623.4万 -- 36,845.67万
减:现金的期初余额 -- 36,845.67万 -- 11,352.93万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -25,222.27万 -- 25,492.74万