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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 69,288.42万 255,744.66万 177,132.33万 117,062.6万
收到的税费返还 762.54万 3,817.83万 2,458.95万 1,488.77万
收到其他与经营活动有关的现金 1,792.11万 4,667.62万 8,035.1万 6,451.11万
经营活动现金流入小计 71,843.06万 264,230.11万 187,626.38万 125,002.48万
购买商品、接受劳务支付的现金 60,587.92万 197,561.25万 134,236.2万 87,941.02万
支付给职工以及为职工支付的现金 9,989.38万 35,165.03万 27,086.7万 17,210.5万
支付的各项税费 1,782.2万 6,120.61万 3,885.01万 2,521.27万
支付其他与经营活动有关的现金 2,664.83万 12,945.93万 8,906.29万 5,986.9万
经营活动现金流出小计 75,024.33万 251,792.83万 174,114.19万 113,659.68万
经营活动产生的现金流量净额 -3,181.27万 12,437.28万 13,512.19万 11,342.8万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 30.62万 300.73万 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.61万 140.39万 7万 0.5万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 4,163.5万 23,348.02万 -- 2,068万
投资活动现金流入小计 4,194.73万 23,789.13万 7万 2,068.5万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 229.69万 6,870.78万 4,408.64万 3,181.52万
投资支付的现金 1,973.59万 7,724.63万 7,513.8万 4,829.71万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 8,476.66万 24,227.38万 9,890.94万 8,162.93万
投资活动现金流出小计 10,679.95万 38,822.78万 21,813.38万 16,174.16万
投资活动产生的现金流量净额 -6,485.22万 -15,033.65万 -21,806.38万 -14,105.66万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 285.5万 267.5万 267.5万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 16,262.87万 28,745.85万 16,916.89万 10,326.31万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 16,262.87万 29,031.35万 17,184.39万 10,593.81万
偿还债务支付的现金 3,454.06万 21,162.04万 12,301.77万 6,497.17万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 572.61万 2,413.87万 1,943.06万 1,426.47万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 5,622万 -- -- 35.85万
筹资活动现金流出小计 9,648.68万 23,575.91万 14,244.83万 7,959.49万
筹资活动产生的现金流量净额 6,614.19万 5,455.44万 2,939.56万 2,634.32万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -339.84万 1,809.64万 405.25万 293.31万
现金及现金等价物净增加额 -3,392.13万 4,668.72万 -4,949.39万 164.77万
期初现金及现金等价物余额 50,889.14万 46,220.43万 46,220.43万 46,220.43万
期末现金及现金等价物余额 47,497.01万 50,889.14万 41,271.04万 46,385.19万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 7,934.31万 -- 3,498.15万
加:资产减值准备 -- 957.14万 -- 331.66万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 4,236.7万 -- 1,636.43万
无形资产摊销 -- 437.65万 -- 181.51万
长期待摊费用摊销 -- 101.55万 -- 28.03万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 266.13万 -- 28.43万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -548.01万 -- 77.76万
投资损失 -- -303.87万 -- 48.73万
递延所得税资产减少 -- -47.36万 -- --
递延所得税负债增加 -- -8.69万 -- --
存货的减少 -- -991.55万 -- 975.34万
经营性应收项目的减少 -- -18,761.99万 -- -6,139.32万
经营性应付项目的增加 -- 19,767.56万 -- 10,676.09万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -602.3万 -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 12,437.28万 -- 11,342.8万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 50,889.14万 -- 46,385.19万
减:现金的期初余额 -- 46,220.43万 -- 46,220.43万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 4,668.72万 -- 164.77万