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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 26,630.37万 17,447.8万 8,344.36万 32,286.34万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 4,555.34万 2,746.1万 2,580.53万 2,611.08万
经营活动现金流入小计 31,185.71万 20,193.9万 10,924.9万 34,897.43万
购买商品、接受劳务支付的现金 13,592.23万 8,319.2万 4,363.75万 16,119.88万
支付给职工以及为职工支付的现金 4,554.41万 3,128.14万 1,262.41万 5,595.13万
支付的各项税费 4,185.51万 2,658.74万 1,073.11万 4,853.04万
支付其他与经营活动有关的现金 1,958.47万 1,299.73万 416.89万 8,876.95万
经营活动现金流出小计 24,290.62万 15,405.81万 7,116.16万 35,445万
经营活动产生的现金流量净额 6,895.09万 4,788.08万 3,808.73万 -547.58万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 700万 73.35万 355万 --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2.04万 0.04万 -- 1.27万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 94.33万 48.24万 15.46万 160.9万
投资活动现金流入小计 796.37万 121.63万 370.46万 162.17万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,097.62万 1,291.94万 558.73万 1,722.44万
投资支付的现金 2,529.07万 2,529.07万 2,000万 12,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 587.11万 -- -- 1,500万
投资活动现金流出小计 5,213.8万 3,821.01万 2,558.73万 15,222.44万
投资活动产生的现金流量净额 -4,417.43万 -3,699.38万 -2,188.28万 -15,060.27万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 29,350万 29,350万 29,350万 251.68万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 8,947万 4,998万 3,998万 11,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 657.71万 425.2万 242.64万 3,142.6万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 38,954.71万 34,773.2万 33,590.63万 14,394.28万
偿还债务支付的现金 14,998万 12,998万 2,000万 2,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,289.19万 1,255.53万 149.19万 170.39万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,285.64万 1,228.28万 255.31万 2,690.2万
筹资活动现金流出小计 17,572.83万 15,481.81万 2,404.5万 4,860.59万
筹资活动产生的现金流量净额 21,381.88万 19,291.39万 31,186.14万 9,533.69万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 6.73万 4.82万 -1.1万 11.22万
现金及现金等价物净增加额 23,866.27万 20,384.9万 32,805.5万 -6,062.93万
期初现金及现金等价物余额 3,409.31万 3,448.85万 3,448.85万 9,511.79万
期末现金及现金等价物余额 27,275.58万 23,833.76万 36,254.35万 3,448.85万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 2,844.25万 -- 4,144.38万
加:资产减值准备 -- 100.76万 -- 842.12万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 658.58万 -- 1,588.04万
无形资产摊销 -- 84.09万 -- 168.18万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -1.4万 -- -0.19万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -125万 -- 17.15万
投资损失 -- -147.38万 -- 89.29万
递延所得税资产减少 -- 4.49万 -- -58.77万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -455.33万 -- -1,194.21万
经营性应收项目的减少 -- 4,850.43万 -- -4,986.84万
经营性应付项目的增加 -- -2,707.71万 -- -1,515.96万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -317.7万 -- 359.23万
经营活动产生的现金流量净额 -- 4,788.08万 -- -547.58万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 23,833.76万 -- 3,448.85万
减:现金的期初余额 -- 3,448.85万 -- 9,511.79万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 20,384.9万 -- -6,062.93万