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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 99,909.67万 64,588.92万 32,492.95万 80,395.77万
收到的税费返还 846.63万 469.17万 212.01万 1,049.04万
收到其他与经营活动有关的现金 796.8万 337.05万 78.35万 1,224.41万
经营活动现金流入小计 101,553.11万 65,395.14万 32,783.31万 82,669.23万
购买商品、接受劳务支付的现金 62,251.13万 42,111.54万 21,095.46万 47,985.06万
支付给职工以及为职工支付的现金 15,941.41万 10,630万 5,395.12万 12,972.37万
支付的各项税费 6,621.48万 4,284.14万 2,048.29万 5,824.56万
支付其他与经营活动有关的现金 9,820.38万 6,072.61万 3,130.79万 8,948.85万
经营活动现金流出小计 94,634.39万 63,098.3万 31,669.66万 75,730.83万
经营活动产生的现金流量净额 6,918.71万 2,296.84万 1,113.66万 6,938.39万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 4,601.83万 4,572.07万 -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
89.09万 22.73万 11.27万 49.04万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 1,429万 1,429.11万 -- 567.02万
投资活动现金流入小计 6,119.92万 6,023.91万 11.27万 616.05万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,828.54万 4,578.71万 1,092.16万 5,797.08万
投资支付的现金 3,818.32万 3,799.19万 3,790.81万 2,785.88万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- 7,296.93万
支付其他与投资活动有关的现金 87,500万 -- -- 3,400万
投资活动现金流出小计 98,146.85万 8,377.89万 4,882.97万 19,279.89万
投资活动产生的现金流量净额 -92,026.94万 -2,353.99万 -4,871.7万 -18,663.83万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 138,304.27万 1,200万 -- 3,536.8万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 7,287.02万 7,265.76万 1,953.87万 7,389.2万
收到其他与筹资活动有关的现金 112.2万 -- 7.02万 2,984.64万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 145,703.49万 8,465.76万 1,960.89万 13,910.64万
偿还债务支付的现金 4,513.09万 1,417.59万 196.44万 6,122.81万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,432.5万 2,285.81万 125.38万 3,252.95万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 4,963.87万 841.2万 402.15万 3,004.16万
筹资活动现金流出小计 11,909.46万 4,544.6万 723.97万 12,379.92万
筹资活动产生的现金流量净额 133,794.03万 3,921.16万 1,236.92万 1,530.72万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 85.67万 155.31万 2.88万 228万
现金及现金等价物净增加额 48,771.48万 4,019.32万 -2,518.25万 -9,966.72万
期初现金及现金等价物余额 12,918.59万 12,918.59万 12,918.59万 22,885.32万
期末现金及现金等价物余额 61,690.07万 16,937.91万 10,400.35万 12,918.59万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 6,062.93万 -- 9,704.26万
加:资产减值准备 -- 410.43万 -- 554.59万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 2,411.2万 -- 3,369.16万
无形资产摊销 -- 81.71万 -- 77.54万
长期待摊费用摊销 -- 437.48万 -- 445.87万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 2.25万 -- 27.47万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 159.77万 -- -157.59万
投资损失 -- -92.65万 -- 105.99万
递延所得税资产减少 -- -88.41万 -- -39.43万
递延所得税负债增加 -- -- -- -0.62万
存货的减少 -- -1,609.41万 -- -774.11万
经营性应收项目的减少 -- -7,024.12万 -- -10,152.24万
经营性应付项目的增加 -- 1,545.65万 -- 3,777.51万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- 2,296.84万 -- 6,938.39万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 16,937.91万 -- 12,918.59万
减:现金的期初余额 -- 12,918.59万 -- 22,885.32万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 4,019.32万 -- -9,966.72万