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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 77,878.71万 169,641.15万 99,909.67万 64,588.92万
收到的税费返还 595.75万 1,226.63万 846.63万 469.17万
收到其他与经营活动有关的现金 448.02万 2,786.1万 796.8万 337.05万
经营活动现金流入小计 78,922.47万 173,653.88万 101,553.11万 65,395.14万
购买商品、接受劳务支付的现金 38,721.38万 103,800.78万 62,251.13万 42,111.54万
支付给职工以及为职工支付的现金 13,599.7万 26,983.98万 15,941.41万 10,630万
支付的各项税费 3,751.42万 10,010.03万 6,621.48万 4,284.14万
支付其他与经营活动有关的现金 10,907.31万 14,402.84万 9,820.38万 6,072.61万
经营活动现金流出小计 66,979.81万 155,197.63万 94,634.39万 63,098.3万
经营活动产生的现金流量净额 11,942.67万 18,456.25万 6,918.71万 2,296.84万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 4,618.01万 4,601.83万 4,572.07万
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
235.55万 408.1万 89.09万 22.73万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 534.4万 -- 1,429万 1,429.11万
投资活动现金流入小计 769.95万 5,026.12万 6,119.92万 6,023.91万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,418.24万 11,146.43万 6,828.54万 4,578.71万
投资支付的现金 205.05万 3,848.28万 3,818.32万 3,799.19万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 57,031.05万 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 8,766.19万 87,500万 --
投资活动现金流出小计 3,623.29万 80,791.94万 98,146.85万 8,377.89万
投资活动产生的现金流量净额 -2,853.34万 -75,765.82万 -92,026.94万 -2,353.99万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 138,635.59万 138,304.27万 1,200万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 2,051.92万 12,993.39万 7,287.02万 7,265.76万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 1,464.55万 112.2万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 2,051.92万 153,093.53万 145,703.49万 8,465.76万
偿还债务支付的现金 3,285.89万 8,397.18万 4,513.09万 1,417.59万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 580.19万 2,526.08万 2,432.5万 2,285.81万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 0.74万 4,955.63万 4,963.87万 841.2万
筹资活动现金流出小计 3,866.82万 15,878.89万 11,909.46万 4,544.6万
筹资活动产生的现金流量净额 -1,814.9万 137,214.64万 133,794.03万 3,921.16万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 49.14万 616.47万 85.67万 155.31万
现金及现金等价物净增加额 7,323.56万 80,521.53万 48,771.48万 4,019.32万
期初现金及现金等价物余额 93,440.12万 12,918.59万 12,918.59万 12,918.59万
期末现金及现金等价物余额 100,763.68万 93,440.12万 61,690.07万 16,937.91万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 16,484.56万 -- 6,062.93万
加:资产减值准备 -- 632.28万 -- 410.43万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 6,019.26万 -- 2,411.2万
无形资产摊销 -- 196.8万 -- 81.71万
长期待摊费用摊销 -- 1,176.02万 -- 437.48万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 138.35万 -- 2.25万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 152.91万 -- 159.77万
投资损失 -- -79.22万 -- -92.65万
递延所得税资产减少 -- -463.57万 -- -88.41万
递延所得税负债增加 -- -7.44万 -- --
存货的减少 -- -4,209.24万 -- -1,609.41万
经营性应收项目的减少 -- -11,472.77万 -- -7,024.12万
经营性应付项目的增加 -- 9,888.31万 -- 1,545.65万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 18,456.25万 -- 2,296.84万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 93,440.12万 -- 16,937.91万
减:现金的期初余额 -- 12,918.59万 -- 12,918.59万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 80,521.53万 -- 4,019.32万