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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 49,446.66万 9,975万 69,573.26万 36,415.59万
收到的税费返还 2,583.72万 973.2万 2,814.69万 1,224.74万
收到其他与经营活动有关的现金 5,182.01万 1,123.19万 3,924.1万 2,704.25万
经营活动现金流入小计 57,212.39万 12,071.39万 76,312.05万 40,344.58万
购买商品、接受劳务支付的现金 22,222.84万 6,584.53万 27,549.1万 21,646.88万
支付给职工以及为职工支付的现金 18,702.37万 5,633.5万 18,308.5万 14,370.99万
支付的各项税费 6,105.58万 2,878.42万 7,782.94万 5,770.36万
支付其他与经营活动有关的现金 11,452.8万 3,067.48万 13,715.45万 9,846.91万
经营活动现金流出小计 58,483.59万 18,163.93万 67,356万 51,635.13万
经营活动产生的现金流量净额 -1,271.2万 -6,092.54万 8,956.05万 -11,290.55万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 19,865万 10,665万 52,351.25万 47,832.32万
取得投资收益收到的现金 382.6万 83.97万 215.95万 173.91万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- 17万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 20,247.6万 10,748.97万 52,584.2万 48,006.23万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,004.91万 916.5万 2,288.69万 1,499.51万
投资支付的现金 19,965.54万 10,500万 67,436.25万 59,667.78万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 14,082.34万 14,082.34万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 22,970.45万 11,416.5万 83,807.28万 75,249.64万
投资活动产生的现金流量净额 -2,722.85万 -667.54万 -31,223.08万 -27,243.4万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 6,239.29万 6,239.29万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- 2,900万 3,025万
收到其他与筹资活动有关的现金 5,000万 -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 5,000万 -- 9,139.29万 9,264.29万
偿还债务支付的现金 3,431.25万 -- 2,900万 2,850万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,425.34万 35.61万 2,492.96万 2,456.89万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 478.52万 -- -- --
筹资活动现金流出小计 6,335.11万 35.61万 5,392.96万 5,306.89万
筹资活动产生的现金流量净额 -1,335.11万 -35.61万 3,746.33万 3,957.4万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -18.65万 -2万 152.15万 128.49万
现金及现金等价物净增加额 -5,347.81万 -6,797.69万 -18,368.55万 -34,448.07万
期初现金及现金等价物余额 35,040.02万 35,040.02万 53,408.57万 53,408.57万
期末现金及现金等价物余额 29,692.21万 28,242.33万 35,040.02万 18,960.5万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 14,705.67万 --
加:资产减值准备 -- -- 1,596.39万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 994.95万 --
无形资产摊销 -- -- 2,598.28万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 207.48万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 15.35万 --
固定资产报废损失 -- -- 3.49万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 449万 --
投资损失 -- -- 140.37万 --
递延所得税资产减少 -- -- 120.47万 --
递延所得税负债增加 -- -- -250.3万 --
存货的减少 -- -- -6,461.18万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -9,091.1万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 2,231.89万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 1,695.29万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 8,956.05万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 35,040.02万 --
减:现金的期初余额 -- -- 53,408.57万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -18,368.55万 --