金融界首页>行情中心>富瑞特装> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 67,012.39万 47,406.22万 18,193.61万 151,944.62万
收到的税费返还 1,583.87万 348.7万 279.16万 217.67万
收到其他与经营活动有关的现金 1,205.74万 356.82万 1,047.04万 1,980.13万
经营活动现金流入小计 69,802万 48,111.74万 19,519.81万 154,142.42万
购买商品、接受劳务支付的现金 70,973.62万 51,880.35万 32,071.92万 95,338.97万
支付给职工以及为职工支付的现金 14,287.76万 10,898.96万 4,404.31万 24,513.88万
支付的各项税费 5,342.13万 4,547.97万 769.66万 11,739.99万
支付其他与经营活动有关的现金 8,564.49万 5,116.41万 1,058.11万 15,843.19万
经营活动现金流出小计 99,167.99万 72,443.68万 38,303.99万 147,436.04万
经营活动产生的现金流量净额 -29,365.99万 -24,331.94万 -18,784.18万 6,706.38万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- 18.11万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,531.56万 1,343.71万 120.85万 1,594.05万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 10.76万
投资活动现金流入小计 1,531.56万 1,343.71万 120.85万 1,622.92万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,023.13万 4,193.05万 6,393.36万 35,813.51万
投资支付的现金 -- -- -- 7,673.27万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5,970.27万 5,970.27万 3,858.72万 585.87万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 761.62万
投资活动现金流出小计 10,993.4万 10,163.32万 10,252.08万 44,834.27万
投资活动产生的现金流量净额 -9,461.84万 -8,819.61万 -10,131.23万 -43,211.36万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 4,367.26万 4,364.91万 2,282.59万 78,674.22万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 72,365.97万 60,011.29万 14,497.64万 105,743.49万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.71万 0.71万 -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 76,733.95万 64,376.92万 16,780.24万 184,417.71万
偿还债务支付的现金 67,909.84万 52,767.49万 8,100万 112,357.86万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,694.23万 2,699.93万 1,291.54万 7,263.85万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 67.15万 -- 43.67万 121.55万
筹资活动现金流出小计 71,671.22万 55,467.41万 9,435.21万 119,743.26万
筹资活动产生的现金流量净额 5,062.73万 8,909.5万 7,345.03万 64,674.45万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 136.43万 90.24万 41.53万 382.88万
现金及现金等价物净增加额 -33,628.68万 -24,151.81万 -21,528.85万 28,552.35万
期初现金及现金等价物余额 55,557.81万 55,557.81万 55,557.81万 27,005.46万
期末现金及现金等价物余额 21,929.13万 31,406万 34,028.96万 55,557.81万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -7,878.49万 -- 1,208.18万
加:资产减值准备 -- 2,387.62万 -- 3,916.7万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 3,961.36万 -- 5,786.82万
无形资产摊销 -- 478.34万 -- 799.05万
长期待摊费用摊销 -- 437.59万 -- 801.39万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -615.17万 -- -92.81万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- 42.77万
财务费用 -- 2,405.96万 -- 4,071.58万
投资损失 -- 540.44万 -- 452.35万
递延所得税资产减少 -- -639.72万 -- -518.19万
递延所得税负债增加 -- -- -- -6.42万
存货的减少 -- -8,467.08万 -- 20,930.75万
经营性应收项目的减少 -- -3,319.65万 -- -476.55万
经营性应付项目的增加 -- -13,623.16万 -- -30,364.71万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 155.48万
经营活动产生的现金流量净额 -- -24,331.94万 -- 6,706.38万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 31,406万 -- 55,557.81万
减:现金的期初余额 -- 55,557.81万 -- 27,005.46万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -24,151.81万 -- 28,552.35万