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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年
报告期 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 157,049.65万 112,263.2万 73,562.1万 32,958.72万
收到的税费返还 1,025.16万 949.59万 949.59万 808.76万
收到其他与经营活动有关的现金 3,022.73万 2,548.55万 923.19万 469.23万
经营活动现金流入小计 161,097.55万 115,761.34万 75,434.87万 34,236.72万
购买商品、接受劳务支付的现金 133,886.17万 100,861.49万 59,244.38万 26,102.54万
支付给职工以及为职工支付的现金 17,895.42万 13,374.85万 8,996.54万 4,730.1万
支付的各项税费 8,730.13万 6,173.75万 3,281.14万 1,170.74万
支付其他与经营活动有关的现金 5,785.29万 3,017.01万 1,804.58万 722.98万
经营活动现金流出小计 166,297.01万 123,427.1万 73,326.64万 32,726.36万
经营活动产生的现金流量净额 -5,199.46万 -7,665.76万 2,108.23万 1,510.36万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 1,165.77万 1,063.51万 690.05万 142.39万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
136.48万 135.79万 5.1万 0.1万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 1,302.22万 15,796.16万 753.26万 464.31万
投资活动现金流入小计 2,604.46万 16,995.46万 1,448.41万 606.8万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,191.62万 4,537.2万 2,888.75万 1,927.96万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 6,700万 500万 15,700万 13,300万
投资活动现金流出小计 12,891.62万 5,037.2万 18,588.75万 15,227.96万
投资活动产生的现金流量净额 -10,287.16万 11,958.26万 -17,140.34万 -14,621.15万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 1,030.06万 1,030.06万 1,030.06万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 4,531.51万 4,531.51万 2,581.51万 --
收到其他与筹资活动有关的现金 7,797.32万 7,797.32万 7,797.32万 4,597.32万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 13,358.89万 13,358.89万 11,408.89万 4,597.32万
偿还债务支付的现金 581.51万 581.51万 -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,108.25万 3,064.82万 3,030.44万 --
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 4,243.13万 2,874.39万 6,389.22万 6,895.89万
筹资活动现金流出小计 7,932.89万 6,520.71万 9,419.66万 6,895.89万
筹资活动产生的现金流量净额 5,426.01万 6,838.18万 1,989.24万 -2,298.56万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 390.76万 111.17万 135.58万 5.15万
现金及现金等价物净增加额 -9,669.86万 11,241.85万 -12,907.29万 -15,404.21万
期初现金及现金等价物余额 59,851.8万 59,851.8万 59,851.8万 59,851.8万
期末现金及现金等价物余额 50,181.95万 71,093.65万 46,944.51万 44,447.59万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 19,482.25万 -- 7,428.06万 --
加:资产减值准备 1,154.51万 -- 269.61万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 4,865.13万 -- 2,418.91万 --
无形资产摊销 815.93万 -- 396.35万 --
长期待摊费用摊销 119.56万 -- 60.26万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -103.72万 -- -2.21万 --
固定资产报废损失 1.19万 -- 1.16万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -1,408.08万 -- -974.42万 --
投资损失 -1,519.18万 -- -713.55万 --
递延所得税资产减少 -447.41万 -- 108.29万 --
递延所得税负债增加 -132万 -- -81.51万 --
存货的减少 5,259.9万 -- 5,345.65万 --
经营性应收项目的减少 -29,267.8万 -- -3,437.69万 --
经营性应付项目的增加 -6,157.35万 -- -9,689.47万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 2,137.6万 -- 978.79万 --
经营活动产生的现金流量净额 -5,199.46万 -- 2,108.23万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 50,181.95万 -- 46,944.51万 --
减:现金的期初余额 59,851.8万 -- 59,851.8万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -9,669.86万 -- -12,907.29万 --