金融界首页>行情中心>科大智能> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31    
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 159,508.54万 40,207.71万   
收到的税费返还 846.99万 252.7万   
收到其他与经营活动有关的现金 15,450.72万 91.38万   
经营活动现金流入小计 175,806.25万 40,551.79万   
购买商品、接受劳务支付的现金 135,654.83万 41,915.05万   
支付给职工以及为职工支付的现金 22,662.2万 7,753.65万   
支付的各项税费 12,618.92万 5,666.76万   
支付其他与经营活动有关的现金 19,279.36万 6,014.81万   
经营活动现金流出小计 190,215.31万 61,350.26万   
经营活动产生的现金流量净额 -14,409.06万 -20,798.47万   
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 387,665万 135,795万   
取得投资收益收到的现金 2,338.74万 1,249.13万   
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
180.34万 16.52万   
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- --   
收到其他与投资活动有关的现金 196.43万 106.14万   
投资活动现金流入小计 390,380.52万 137,166.79万   
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 39,514.23万 28,207.59万   
投资支付的现金 339,128万 101,700万   
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,520.74万 --   
支付其他与投资活动有关的现金 -- --   
投资活动现金流出小计 380,162.97万 129,907.59万   
投资活动产生的现金流量净额 10,217.55万 7,259.2万   
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 2,395万 103万   
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- --   
取得借款收到的现金 -- --   
收到其他与筹资活动有关的现金 -- --   
发行债券收到的现金 -- --   
筹资活动现金流入小计 2,395万 103万   
偿还债务支付的现金 -- --   
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,435.26万 --   
子公司支付给少数股东的股利 -- --   
支付其他与筹资活动有关的现金 251.59万 --   
筹资活动现金流出小计 4,686.85万 --   
筹资活动产生的现金流量净额 -2,291.85万 103万   
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -80.96万 96.75万   
现金及现金等价物净增加额 -6,564.32万 -13,339.52万   
期初现金及现金等价物余额 29,583万 29,583万   
期末现金及现金等价物余额 23,018.69万 16,243.48万   
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- --   
加:资产减值准备 -- --   
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- --   
无形资产摊销 -- --   
长期待摊费用摊销 -- --   
待摊费用减少 -- --   
预提费用增加 -- --   
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- --   
固定资产报废损失 -- --   
公允价值变动损失 -- --   
财务费用 -- --   
投资损失 -- --   
递延所得税资产减少 -- --   
递延所得税负债增加 -- --   
存货的减少 -- --   
经营性应收项目的减少 -- --   
经营性应付项目的增加 -- --   
未确认的投资损失 -- --   
其他 -- --   
经营活动产生的现金流量净额 -- --   
2、债务转为资本 -- --   
3、一年内到期的可转换公司债券 -- --   
4、融资租入固定资产 -- --   
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- --   
减:现金的期初余额 -- --   
现金等价物的期末余额 -- --   
减:现金等价物的期初余额 -- --   
现金及现金等价物净增加额 -- --