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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 159,508.54万 40,207.71万 169,793.24万 90,178.25万
收到的税费返还 846.99万 252.7万 808.5万 501.24万
收到其他与经营活动有关的现金 15,450.72万 91.38万 2,926.89万 1,876.07万
经营活动现金流入小计 175,806.25万 40,551.79万 173,528.63万 92,555.56万
购买商品、接受劳务支付的现金 135,654.83万 41,915.05万 120,983.49万 72,345.1万
支付给职工以及为职工支付的现金 22,662.2万 7,753.65万 19,710.7万 13,596.59万
支付的各项税费 12,618.92万 5,666.76万 12,441.15万 9,317.57万
支付其他与经营活动有关的现金 19,279.36万 6,014.81万 14,578.69万 10,143.56万
经营活动现金流出小计 190,215.31万 61,350.26万 167,714.03万 105,402.82万
经营活动产生的现金流量净额 -14,409.06万 -20,798.47万 5,814.6万 -12,847.26万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 387,665万 135,795万 198,833万 109,373万
取得投资收益收到的现金 2,338.74万 1,249.13万 1,557.82万 1,003.51万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
180.34万 16.52万 48.04万 7.05万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 196.43万 106.14万 722.84万 386.38万
投资活动现金流入小计 390,380.52万 137,166.79万 201,161.7万 110,769.94万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 39,514.23万 28,207.59万 10,597.69万 2,677.23万
投资支付的现金 339,128万 101,700万 283,585万 190,480万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,520.74万 -- 20,353.83万 20,625.6万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 380,162.97万 129,907.59万 314,536.51万 213,782.83万
投资活动产生的现金流量净额 10,217.55万 7,259.2万 -113,374.82万 -103,012.89万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 2,395万 103万 108,956.18万 108,910.18万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 2,395万 103万 108,956.18万 108,910.18万
偿还债务支付的现金 -- -- 2,080万 1,280万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,435.26万 -- 4,391.21万 4,383.51万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 251.59万 -- 3,655.1万 3,466.43万
筹资活动现金流出小计 4,686.85万 -- 10,126.31万 9,129.94万
筹资活动产生的现金流量净额 -2,291.85万 103万 98,829.87万 99,780.24万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -80.96万 96.75万 -134.61万 60.74万
现金及现金等价物净增加额 -6,564.32万 -13,339.52万 -8,864.96万 -16,019.16万
期初现金及现金等价物余额 29,583万 29,583万 38,447.97万 38,447.97万
期末现金及现金等价物余额 23,018.69万 16,243.48万 29,583万 22,428.81万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 28,282.43万 --
加:资产减值准备 -- -- 3,097.84万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 1,658.18万 --
无形资产摊销 -- -- 779.06万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 282.88万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 35.82万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- -294.12万 --
投资损失 -- -- -1,630.22万 --
递延所得税资产减少 -- -- 1,331.28万 --
递延所得税负债增加 -- -- -71.05万 --
存货的减少 -- -- -11,319.04万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -36,492.91万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 18,789.97万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 1,364.47万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 5,814.6万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 29,583万 --
减:现金的期初余额 -- -- 38,447.97万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -8,864.96万 --