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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 93,597.02万 57,355.78万 27,105.81万 115,382.62万
收到的税费返还 62.29万 62.29万 29.67万 40.2万
收到其他与经营活动有关的现金 4,428.39万 2,510.03万 134.83万 1,930.1万
经营活动现金流入小计 98,087.7万 59,928.1万 27,270.32万 117,352.92万
购买商品、接受劳务支付的现金 73,854.24万 46,042.35万 21,678.77万 87,157.76万
支付给职工以及为职工支付的现金 6,972.13万 4,610.09万 2,398.93万 8,617.4万
支付的各项税费 2,656.27万 1,511.97万 513.36万 3,162.91万
支付其他与经营活动有关的现金 9,955.91万 6,405.83万 3,709.84万 10,950.33万
经营活动现金流出小计 93,438.54万 58,570.24万 28,300.9万 109,888.41万
经营活动产生的现金流量净额 4,649.16万 1,357.85万 -1,030.58万 7,464.52万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1.65万 0.65万 0.65万 2.04万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 1.65万 0.65万 0.65万 2.04万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,747万 1,498.41万 1,233.09万 3,290.41万
投资支付的现金 -- -- -- 1,014万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 1,747万 1,498.41万 1,233.09万 4,304.41万
投资活动产生的现金流量净额 -1,745.35万 -1,497.76万 -1,232.44万 -4,302.37万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 731万 682万 -- 1,235.52万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 33,060.13万 28,468.47万 16,282.97万 47,082.29万
收到其他与筹资活动有关的现金 2,092.01万 1,057.75万 274.74万 2,711.74万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 35,883.13万 30,208.22万 16,557.7万 51,029.55万
偿还债务支付的现金 30,846.25万 22,949.6万 13,015.71万 48,829.68万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,767.47万 2,272.78万 452.4万 2,979.57万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 2,309.86万 1,438.66万 597.08万 2,027.92万
筹资活动现金流出小计 35,923.58万 26,661.04万 14,065.19万 53,837.17万
筹资活动产生的现金流量净额 -40.45万 3,547.18万 2,492.51万 -2,807.62万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -19.89万 -23.18万 -30.41万 231.69万
现金及现金等价物净增加额 2,843.47万 3,384.09万 199.08万 586.22万
期初现金及现金等价物余额 7,119.34万 7,119.34万 7,119.34万 6,533.12万
期末现金及现金等价物余额 9,962.81万 10,503.43万 7,318.42万 7,119.34万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 10,098.85万 -- 3,959.18万
加:资产减值准备 -- -35.8万 -- 784.24万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 1,457.48万 -- 2,499.59万
无形资产摊销 -- 65.1万 -- 131.78万
长期待摊费用摊销 -- 203.94万 -- 283.98万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -- 0.12万
固定资产报废损失 -- 23.38万 -- 37.91万
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 1,207.51万 -- 2,285.02万
投资损失 -- -7,387.1万 -- -1,715.83万
递延所得税资产减少 -- -176.67万 -- -564.76万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -4,384.37万 -- -644.24万
经营性应收项目的减少 -- -2,891.71万 -- 5,489.9万
经营性应付项目的增加 -- 2,420.44万 -- -6,512.02万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 756.8万 -- 1,429.66万
经营活动产生的现金流量净额 -- 1,357.85万 -- 7,464.52万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 10,503.43万 -- 7,119.34万
减:现金的期初余额 -- 7,119.34万 -- 6,533.12万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 3,384.09万 -- 586.22万