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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 61,494.3万 194,638.41万 127,734.68万 78,893.67万
收到的税费返还 647.23万 1,998.88万 1,422.05万 1,023.87万
收到其他与经营活动有关的现金 4,220.23万 5,932.95万 7,462.65万 2,543.01万
经营活动现金流入小计 66,361.76万 202,570.24万 136,619.39万 82,460.55万
购买商品、接受劳务支付的现金 49,809.57万 125,766.47万 77,482.05万 48,367.96万
支付给职工以及为职工支付的现金 10,250.63万 30,054.04万 21,157.6万 15,836.34万
支付的各项税费 3,491.45万 11,060.79万 7,981.21万 5,031.75万
支付其他与经营活动有关的现金 3,171.81万 12,234.02万 10,810.92万 4,285.6万
经营活动现金流出小计 66,723.46万 179,115.32万 117,431.78万 73,521.64万
经营活动产生的现金流量净额 -361.7万 23,454.92万 19,187.61万 8,938.91万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 168.9万 2,497.38万 2,437.38万 800万
取得投资收益收到的现金 -- 0.25万 -- 0.1万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 1,510.04万 16.3万 0.91万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 823.88万 175.36万 281万
投资活动现金流入小计 168.9万 4,831.55万 2,629.03万 1,082.01万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,291.98万 40,286.63万 32,748.05万 24,344.78万
投资支付的现金 1,264.92万 18,295.64万 7,030.78万 12,345.06万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 11,416.34万 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 38.74万 -- --
投资活动现金流出小计 8,556.89万 70,037.35万 39,778.83万 36,689.84万
投资活动产生的现金流量净额 -8,387.99万 -65,205.8万 -37,149.8万 -35,607.83万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 75,970.99万 77,290.99万 71,170.99万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 3,627.69万 7,000万 6,500万 6,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 770万 13,194.03万 676.09万 12,034.55万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 4,397.69万 96,165.02万 84,467.08万 89,205.54万
偿还债务支付的现金 2,015.13万 17,103.46万 7,743.53万 5,360万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 143.6万 3,760.84万 2,634.12万 2,384.07万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,577.82万 606.31万 2,274.29万 183.62万
筹资活动现金流出小计 3,736.54万 21,470.61万 12,651.94万 7,927.69万
筹资活动产生的现金流量净额 661.14万 74,694.41万 71,815.14万 81,277.85万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -113.01万 754.71万 254.81万 111.57万
现金及现金等价物净增加额 -8,201.55万 33,698.24万 54,107.76万 54,720.5万
期初现金及现金等价物余额 67,862.01万 34,163.77万 34,163.77万 34,163.77万
期末现金及现金等价物余额 59,660.46万 67,862.01万 88,271.53万 88,884.27万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 13,827.94万 -- 13,779.52万
加:资产减值准备 -- 14,149.76万 -- 1,632.68万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 9,941.06万 -- 4,449.06万
无形资产摊销 -- 357.04万 -- 179.66万
长期待摊费用摊销 -- 264.91万 -- 122.82万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 23.54万 -- -0.44万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- 176.24万 -- --
财务费用 -- 1,066.23万 -- 481.96万
投资损失 -- -3,412.34万 -- -3,081.62万
递延所得税资产减少 -- -1,459.69万 -- 172.67万
递延所得税负债增加 -- 176.05万 -- 160.13万
存货的减少 -- -12,672.26万 -- -7,082.13万
经营性应收项目的减少 -- -23,661.18万 -- -12,045.77万
经营性应付项目的增加 -- 25,633.88万 -- 9,906.58万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -956.27万 -- 263.78万
经营活动产生的现金流量净额 -- 23,454.92万 -- 8,938.91万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 67,862.01万 -- 88,884.27万
减:现金的期初余额 -- 34,163.77万 -- 34,163.77万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 33,698.24万 -- 54,720.5万