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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 36,072.56万 163,754.46万 126,564.23万 84,495.06万
收到的税费返还 1,463.53万 2,204.41万 1,694.33万 1,264.41万
收到其他与经营活动有关的现金 413.59万 4,807.01万 2,763.12万 1,473.07万
经营活动现金流入小计 37,949.68万 170,765.88万 131,021.68万 87,232.54万
购买商品、接受劳务支付的现金 32,203.09万 115,221.82万 96,554.25万 65,656.02万
支付给职工以及为职工支付的现金 7,798.14万 27,066.92万 19,585.48万 13,872.98万
支付的各项税费 1,121.86万 5,117.89万 3,789.17万 2,594.8万
支付其他与经营活动有关的现金 2,054.03万 6,280.8万 5,445.86万 3,633万
经营活动现金流出小计 43,177.12万 153,687.42万 125,374.76万 85,756.79万
经营活动产生的现金流量净额 -5,227.43万 17,078.45万 5,646.92万 1,475.75万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 7.86万 2.2万 2.2万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 -- 7.86万 2.2万 2.2万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,911.54万 11,527.43万 9,766.79万 7,622.31万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 2,911.54万 11,527.43万 9,766.79万 7,622.31万
投资活动产生的现金流量净额 -2,911.54万 -11,519.58万 -9,764.59万 -7,620.11万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 12,000万 40,000万 32,000万 26,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 0.34万 0.34万 0.34万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 12,000万 40,000.34万 32,000.34万 26,000.34万
偿还债务支付的现金 6,150万 40,050万 25,950万 16,800万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 529.63万 4,603.85万 3,927.95万 3,330.36万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 6,679.63万 44,653.85万 29,877.95万 20,130.36万
筹资活动产生的现金流量净额 5,320.37万 -4,653.51万 2,122.4万 5,869.99万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -115.97万 1,063.03万 452.76万 321.07万
现金及现金等价物净增加额 -2,934.58万 1,968.4万 -1,542.51万 46.7万
期初现金及现金等价物余额 29,063.7万 27,095.31万 27,095.31万 27,095.31万
期末现金及现金等价物余额 26,129.13万 29,063.7万 25,552.8万 27,142.01万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 6,483.88万 -- 3,675.57万
加:资产减值准备 -- 433.35万 -- 490.06万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 9,832.85万 -- 4,848.17万
无形资产摊销 -- 141.82万 -- 78.71万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 47.75万 -- 1.27万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -147.36万 -- -147.36万
财务费用 -- 2,391.57万 -- 844.13万
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- -214.32万 -- 139.21万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -7,066.04万 -- -2,078.99万
经营性应收项目的减少 -- -2,367.55万 -- -4,507.01万
经营性应付项目的增加 -- 7,542.48万 -- -1,868万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 17,078.45万 -- 1,475.75万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 29,063.7万 -- 27,142.01万
减:现金的期初余额 -- 27,095.31万 -- 27,095.31万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 1,968.4万 -- 46.7万