金融界首页>行情中心>东方电热> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 22,321.17万 82,903.63万 67,602.18万 54,271.73万
收到的税费返还 36.4万 74.8万 83.69万 43.19万
收到其他与经营活动有关的现金 307.3万 933.99万 526.67万 228.59万
经营活动现金流入小计 22,664.87万 83,912.43万 68,212.54万 54,543.51万
购买商品、接受劳务支付的现金 31,134.73万 46,602.46万 40,126.3万 30,250.24万
支付给职工以及为职工支付的现金 4,913.36万 14,296.87万 9,792.03万 6,541.94万
支付的各项税费 2,823.7万 7,668.94万 5,207.62万 3,560.3万
支付其他与经营活动有关的现金 1,326.31万 7,476.1万 2,616.36万 1,656.29万
经营活动现金流出小计 40,198.09万 76,044.36万 57,742.31万 42,008.77万
经营活动产生的现金流量净额 -17,533.22万 7,868.07万 10,470.24万 12,534.74万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 36,430万 142,504.6万 117,819.37万 88,500万
取得投资收益收到的现金 261.49万 1,160.76万 923.89万 709.83万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4.95万 16.5万 0.91万 0.21万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 36,696.45万 143,681.86万 118,744.18万 89,210.04万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,253.45万 4,682.73万 3,423.93万 2,872.74万
投资支付的现金 17,900万 137,407.45万 121,051.1万 91,745.1万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 7,352.51万 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 19,153.45万 149,442.7万 124,475.03万 94,617.84万
投资活动产生的现金流量净额 17,543万 -5,760.84万 -5,730.85万 -5,407.8万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 290.05万 -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 1,551.54万 108.01万 -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 1,265.79万 1,439.55万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 1,841.59万 1,373.81万 1,439.55万 --
偿还债务支付的现金 4,000万 5,400万 -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 128.11万 4,358.47万 4,209.21万 4,209.21万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 468.58万 42.95万 -- -978.78万
筹资活动现金流出小计 4,596.68万 9,801.42万 4,209.21万 3,230.44万
筹资活动产生的现金流量净额 -2,755.09万 -8,427.62万 -2,769.67万 -3,230.44万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -28.71万 214.19万 36.84万 28.64万
现金及现金等价物净增加额 -2,774.02万 -6,106.2万 2,006.57万 3,925.14万
期初现金及现金等价物余额 15,281.63万 21,387.83万 21,387.83万 21,387.83万
期末现金及现金等价物余额 12,507.61万 15,281.63万 23,394.4万 25,312.97万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 4,592.78万 -- 2,410.58万
加:资产减值准备 -- 3,916.77万 -- 346.38万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 3,529.25万 -- 1,645.49万
无形资产摊销 -- 303.26万 -- 130.24万
长期待摊费用摊销 -- 9.3万 -- 8.56万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 5.53万 -- 6.45万
固定资产报废损失 -- 16.23万 -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -119.59万 -- -84.99万
投资损失 -- -1,160.76万 -- -707.18万
递延所得税资产减少 -- -186.82万 -- 70.62万
递延所得税负债增加 -- -47.43万 -- -2.83万
存货的减少 -- -4,679.77万 -- 1,237.56万
经营性应收项目的减少 -- 7,083.28万 -- 17,644.77万
经营性应付项目的增加 -- -5,393.97万 -- -10,170.91万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 7,868.07万 -- 12,534.74万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 15,281.63万 -- 25,312.97万
减:现金的期初余额 -- 21,387.83万 -- 21,387.83万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -6,106.2万 -- 3,925.14万