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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 67,602.18万 54,271.73万 32,712.22万 95,914.28万
收到的税费返还 83.69万 43.19万 28.05万 --
收到其他与经营活动有关的现金 526.67万 228.59万 163.28万 3,325.1万
经营活动现金流入小计 68,212.54万 54,543.51万 32,903.54万 99,239.38万
购买商品、接受劳务支付的现金 40,126.3万 30,250.24万 17,808.95万 59,759.44万
支付给职工以及为职工支付的现金 9,792.03万 6,541.94万 3,470.46万 13,614.39万
支付的各项税费 5,207.62万 3,560.3万 1,896.57万 7,538.27万
支付其他与经营活动有关的现金 2,616.36万 1,656.29万 844.85万 5,420.31万
经营活动现金流出小计 57,742.31万 42,008.77万 24,020.84万 86,332.41万
经营活动产生的现金流量净额 10,470.24万 12,534.74万 8,882.7万 12,906.97万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 117,819.37万 88,500万 45,000万 --
取得投资收益收到的现金 923.89万 709.83万 368.32万 12.8万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.91万 0.21万 0.21万 77.19万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 118,744.18万 89,210.04万 45,368.53万 89.99万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,423.93万 2,872.74万 2,494.27万 7,910.36万
投资支付的现金 121,051.1万 91,745.1万 43,500万 52,754.9万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 124,475.03万 94,617.84万 45,994.27万 60,665.26万
投资活动产生的现金流量净额 -5,730.85万 -5,407.8万 -625.73万 -60,575.27万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- 58,731.9万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- 8,921.25万
收到其他与筹资活动有关的现金 1,439.55万 -- -- 860.9万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 1,439.55万 -- -- 68,514.04万
偿还债务支付的现金 -- -- -- 9,821.25万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,209.21万 4,209.21万 -- 2,059.34万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -978.78万 -511万 0万
筹资活动现金流出小计 4,209.21万 3,230.44万 -511万 11,880.58万
筹资活动产生的现金流量净额 -2,769.67万 -3,230.44万 511万 56,633.45万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 36.84万 28.64万 -8.52万 44.15万
现金及现金等价物净增加额 2,006.57万 3,925.14万 8,759.45万 9,009.31万
期初现金及现金等价物余额 21,387.83万 21,387.83万 21,387.83万 12,378.52万
期末现金及现金等价物余额 23,394.4万 25,312.97万 30,147.28万 21,387.83万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 2,410.58万 -- 7,972.27万
加:资产减值准备 -- 346.38万 -- 1,773.97万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 1,645.49万 -- 2,901.46万
无形资产摊销 -- 130.24万 -- 249.45万
长期待摊费用摊销 -- 8.56万 -- 15.25万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 6.45万 -- 5.18万
固定资产报废损失 -- -- -- 40.52万
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -84.99万 -- -32.36万
投资损失 -- -707.18万 -- -12.8万
递延所得税资产减少 -- 70.62万 -- -520.19万
递延所得税负债增加 -- -2.83万 -- 10.98万
存货的减少 -- 1,237.56万 -- 1,048.05万
经营性应收项目的减少 -- 17,644.77万 -- -777.47万
经营性应付项目的增加 -- -10,170.91万 -- 232.66万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- 12,534.74万 -- 12,906.97万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 25,312.97万 -- 21,387.83万
减:现金的期初余额 -- 21,387.83万 -- 12,378.52万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 3,925.14万 -- 9,009.31万