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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 301,350.32万 843,231.85万 585,990.74万 368,101.58万
收到的税费返还 5,832.34万 8,341.83万 6,100.17万 5,286.46万
收到其他与经营活动有关的现金 17,887.95万 6,685.69万 3,061.61万 2,166.35万
经营活动现金流入小计 325,070.6万 858,259.37万 595,152.52万 375,554.39万
购买商品、接受劳务支付的现金 270,748.78万 612,584.89万 430,495.6万 282,017.17万
支付给职工以及为职工支付的现金 28,445.6万 101,178.95万 67,445.9万 44,720.51万
支付的各项税费 5,163.46万 17,076.05万 14,403.95万 8,012.12万
支付其他与经营活动有关的现金 19,547.21万 22,599.77万 12,136.52万 10,630.66万
经营活动现金流出小计 323,905.05万 753,439.66万 524,481.98万 345,380.46万
经营活动产生的现金流量净额 1,165.55万 104,819.71万 70,670.54万 30,173.92万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 6,160万 1,238.74万 2,671.56万 1,248.98万
取得投资收益收到的现金 467.42万 239.64万 1,993.86万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
15.55万 580.86万 2,125.64万 86.92万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 711.66万 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 7,429.5万 239.94万 177.7万
投资活动现金流入小计 6,642.97万 10,200.41万 7,030.99万 1,513.6万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 35,588.31万 65,811.83万 30,082.89万 21,589.14万
投资支付的现金 6,830.57万 11,510.7万 24,933.95万 8,815万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 5,300万 -- 766.34万 766.34万
投资活动现金流出小计 47,718.87万 77,322.53万 55,783.18万 31,170.48万
投资活动产生的现金流量净额 -41,075.9万 -67,122.12万 -48,752.19万 -29,656.87万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 3,482.37万 14,281.32万 1,133.22万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 36,300万 59,802.83万 50,802.83万 21,726.69万
收到其他与筹资活动有关的现金 2,702.24万 25,622.65万 35,851.07万 33,637.2万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 39,002.24万 88,907.85万 100,935.22万 56,497.11万
偿还债务支付的现金 -- 90,249.76万 80,213.65万 63,243.99万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,001.09万 8,930.56万 8,046.86万 5,437.25万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 244.56万 20,508万 3,971.69万 1,134.58万
筹资活动现金流出小计 1,245.65万 119,688.31万 92,232.19万 69,815.82万
筹资活动产生的现金流量净额 37,756.58万 -30,780.47万 8,703.03万 -13,318.71万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -0.09万 60.08万 54.89万 22.29万
现金及现金等价物净增加额 -2,153.86万 6,977.2万 30,676.27万 -12,779.37万
期初现金及现金等价物余额 89,788.14万 82,810.94万 82,810.94万 82,810.94万
期末现金及现金等价物余额 87,634.28万 89,788.14万 113,487.2万 70,031.56万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 46,266.46万 -- 14,374.55万
加:资产减值准备 -- 3,169.44万 -- 1,209.23万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 11,474.03万 -- 5,212.55万
无形资产摊销 -- 858.15万 -- 434万
长期待摊费用摊销 -- 2,497.95万 -- 1,205.46万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 755.34万 -- 332.08万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 2,216.19万 -- 1,426.67万
投资损失 -- 369.33万 -- -1.52万
递延所得税资产减少 -- -1,087.55万 -- -455.76万
递延所得税负债增加 -- -64.77万 -- -32.38万
存货的减少 -- -98,582.43万 -- -36,585.36万
经营性应收项目的减少 -- -66,904.08万 -- 3,542.4万
经营性应付项目的增加 -- 200,305.9万 -- 37,815.36万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 3,545.74万 -- 1,696.66万
经营活动产生的现金流量净额 -- 104,819.71万 -- 30,173.92万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 89,788.14万 -- 70,031.56万
减:现金的期初余额 -- 82,810.94万 -- 82,810.94万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 6,977.2万 -- -12,779.37万