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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年
报告期 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 843,231.85万 585,990.74万 368,101.58万 192,062.88万
收到的税费返还 8,341.83万 6,100.17万 5,286.46万 2,462.67万
收到其他与经营活动有关的现金 6,685.69万 3,061.61万 2,166.35万 6,703.38万
经营活动现金流入小计 858,259.37万 595,152.52万 375,554.39万 201,228.93万
购买商品、接受劳务支付的现金 612,584.89万 430,495.6万 282,017.17万 138,415.02万
支付给职工以及为职工支付的现金 101,178.95万 67,445.9万 44,720.51万 21,879.58万
支付的各项税费 17,076.05万 14,403.95万 8,012.12万 2,387.29万
支付其他与经营活动有关的现金 22,599.77万 12,136.52万 10,630.66万 5,722.74万
经营活动现金流出小计 753,439.66万 524,481.98万 345,380.46万 168,404.62万
经营活动产生的现金流量净额 104,819.71万 70,670.54万 30,173.92万 32,824.3万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1,238.74万 2,671.56万 1,248.98万 1,218.3万
取得投资收益收到的现金 239.64万 1,993.86万 -- 80.51万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
580.86万 2,125.64万 86.92万 -83.74万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 711.66万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 7,429.5万 239.94万 177.7万 40.13万
投资活动现金流入小计 10,200.41万 7,030.99万 1,513.6万 1,255.21万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 65,811.83万 30,082.89万 21,589.14万 9,705.28万
投资支付的现金 11,510.7万 24,933.95万 8,815万 2,162.62万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 766.34万 766.34万 --
投资活动现金流出小计 77,322.53万 55,783.18万 31,170.48万 11,867.89万
投资活动产生的现金流量净额 -67,122.12万 -48,752.19万 -29,656.87万 -10,612.69万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 3,482.37万 14,281.32万 1,133.22万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 59,802.83万 50,802.83万 21,726.69万 4,292.18万
收到其他与筹资活动有关的现金 25,622.65万 35,851.07万 33,637.2万 15,190.65万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 88,907.85万 100,935.22万 56,497.11万 19,482.83万
偿还债务支付的现金 90,249.76万 80,213.65万 63,243.99万 37,647.77万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,930.56万 8,046.86万 5,437.25万 1,202.97万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 20,508万 3,971.69万 1,134.58万 7,263.61万
筹资活动现金流出小计 119,688.31万 92,232.19万 69,815.82万 46,114.35万
筹资活动产生的现金流量净额 -30,780.47万 8,703.03万 -13,318.71万 -26,631.53万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 60.08万 54.89万 22.29万 -7.16万
现金及现金等价物净增加额 6,977.2万 30,676.27万 -12,779.37万 -4,427.07万
期初现金及现金等价物余额 82,810.94万 82,810.94万 82,810.94万 82,810.94万
期末现金及现金等价物余额 89,788.14万 113,487.2万 70,031.56万 78,383.87万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 46,266.46万 -- 14,374.55万 --
加:资产减值准备 3,169.44万 -- 1,209.23万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 11,474.03万 -- 5,212.55万 --
无形资产摊销 858.15万 -- 434万 --
长期待摊费用摊销 2,497.95万 -- 1,205.46万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 755.34万 -- 332.08万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 2,216.19万 -- 1,426.67万 --
投资损失 369.33万 -- -1.52万 --
递延所得税资产减少 -1,087.55万 -- -455.76万 --
递延所得税负债增加 -64.77万 -- -32.38万 --
存货的减少 -98,582.43万 -- -36,585.36万 --
经营性应收项目的减少 -66,904.08万 -- 3,542.4万 --
经营性应付项目的增加 200,305.9万 -- 37,815.36万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 3,545.74万 -- 1,696.66万 --
经营活动产生的现金流量净额 104,819.71万 -- 30,173.92万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 89,788.14万 -- 70,031.56万 --
减:现金的期初余额 82,810.94万 -- 82,810.94万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 6,977.2万 -- -12,779.37万 --