金融界首页>行情中心>欣旺达> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 894,805.13万 301,350.32万 843,231.85万 585,990.74万
收到的税费返还 11,387.19万 5,832.34万 8,341.83万 6,100.17万
收到其他与经营活动有关的现金 18,402.68万 17,887.95万 6,685.69万 3,061.61万
经营活动现金流入小计 924,595万 325,070.6万 858,259.37万 595,152.52万
购买商品、接受劳务支付的现金 807,629.2万 270,748.78万 612,584.89万 430,495.6万
支付给职工以及为职工支付的现金 97,545.3万 28,445.6万 101,178.95万 67,445.9万
支付的各项税费 16,922.57万 5,163.46万 17,076.05万 14,403.95万
支付其他与经营活动有关的现金 28,980.19万 19,547.21万 22,599.77万 12,136.52万
经营活动现金流出小计 951,077.26万 323,905.05万 753,439.66万 524,481.98万
经营活动产生的现金流量净额 -26,482.26万 1,165.55万 104,819.71万 70,670.54万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 8,126.78万 6,160万 1,238.74万 2,671.56万
取得投资收益收到的现金 335.57万 467.42万 239.64万 1,993.86万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
59.33万 15.55万 580.86万 2,125.64万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 711.66万 --
收到其他与投资活动有关的现金 11,891.28万 -- 7,429.5万 239.94万
投资活动现金流入小计 20,412.95万 6,642.97万 10,200.41万 7,030.99万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 105,492.6万 35,588.31万 65,811.83万 30,082.89万
投资支付的现金 22,437.87万 6,830.57万 11,510.7万 24,933.95万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 13,122.7万 5,300万 -- 766.34万
投资活动现金流出小计 141,053.17万 47,718.87万 77,322.53万 55,783.18万
投资活动产生的现金流量净额 -120,640.22万 -41,075.9万 -67,122.12万 -48,752.19万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 3,482.37万 14,281.32万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 227,996.36万 36,300万 59,802.83万 50,802.83万
收到其他与筹资活动有关的现金 60,823.55万 2,702.24万 25,622.65万 35,851.07万
发行债券收到的现金 77,220万 -- -- --
筹资活动现金流入小计 366,039.92万 39,002.24万 88,907.85万 100,935.22万
偿还债务支付的现金 123,738.09万 -- 90,249.76万 80,213.65万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,126.46万 1,001.09万 8,930.56万 8,046.86万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 32,318.23万 244.56万 20,508万 3,971.69万
筹资活动现金流出小计 167,182.78万 1,245.65万 119,688.31万 92,232.19万
筹资活动产生的现金流量净额 198,857.14万 37,756.58万 -30,780.47万 8,703.03万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -1,295.05万 -0.09万 60.08万 54.89万
现金及现金等价物净增加额 50,439.62万 -2,153.86万 6,977.2万 30,676.27万
期初现金及现金等价物余额 89,788.14万 89,788.14万 82,810.94万 82,810.94万
期末现金及现金等价物余额 140,227.76万 87,634.28万 89,788.14万 113,487.2万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 46,266.46万 --
加:资产减值准备 -- -- 3,169.44万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 11,474.03万 --
无形资产摊销 -- -- 858.15万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 2,497.95万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 755.34万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 2,216.19万 --
投资损失 -- -- 369.33万 --
递延所得税资产减少 -- -- -1,087.55万 --
递延所得税负债增加 -- -- -64.77万 --
存货的减少 -- -- -98,582.43万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -66,904.08万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 200,305.9万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 3,545.74万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 104,819.71万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 89,788.14万 --
减:现金的期初余额 -- -- 82,810.94万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 6,977.2万 --