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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 67,023.23万 24,445.82万 70,777.07万 50,612.65万
收到的税费返还 2,719.57万 773.06万 4,111.02万 2,642.95万
收到其他与经营活动有关的现金 3,798.83万 1,496.09万 3,696.54万 2,808.19万
经营活动现金流入小计 73,541.62万 26,714.97万 78,584.63万 56,063.78万
购买商品、接受劳务支付的现金 29,250.91万 8,987.86万 36,928.33万 27,205.74万
支付给职工以及为职工支付的现金 20,831.83万 8,156.37万 24,991.08万 18,532.29万
支付的各项税费 2,413.58万 590.64万 2,023.97万 1,513.13万
支付其他与经营活动有关的现金 13,180.62万 3,997.71万 19,129.29万 12,321.15万
经营活动现金流出小计 65,676.94万 21,732.58万 83,072.68万 59,572.3万
经营活动产生的现金流量净额 7,864.68万 4,982.39万 -4,488.05万 -3,508.52万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 224.93万 44.1万 823.36万 822.27万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2.2万 0.65万 0.43万 0.43万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 9,283万 3,133万 39,634.08万 39,634.08万
投资活动现金流入小计 9,510.13万 3,177.75万 40,457.86万 40,456.77万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,530.46万 1,297.95万 10,792.88万 8,311.38万
投资支付的现金 373.48万 -- 806.2万 658.84万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 17,750万 -- 20,157万 20,157万
投资活动现金流出小计 21,653.94万 1,297.95万 31,756.08万 29,127.21万
投资活动产生的现金流量净额 -12,143.8万 1,879.79万 8,701.79万 11,329.56万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 3.8万 1.8万 0.2万 0.2万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 7,329.18万 -- 3,629.66万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 7,332.98万 1.8万 3,629.86万 0.2万
偿还债务支付的现金 4,500万 -- 1,500万 1,500万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,127.34万 53.44万 5,186.14万 5,131.71万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 6,627.34万 53.44万 6,686.14万 6,631.71万
筹资活动产生的现金流量净额 705.64万 -51.64万 -3,056.27万 -6,631.51万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -1,419.61万 -148.4万 1,745.3万 660.06万
现金及现金等价物净增加额 -4,993.09万 6,662.14万 2,902.77万 1,849.59万
期初现金及现金等价物余额 36,339.38万 36,486.67万 33,583.91万 33,583.91万
期末现金及现金等价物余额 31,346.29万 43,148.81万 36,486.67万 35,433.5万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 1,946.5万 --
加:资产减值准备 -- -- 103.11万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 1,688.86万 --
无形资产摊销 -- -- 1,260.18万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 2.83万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 33.2万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 272.18万 --
投资损失 -- -- -248.8万 --
递延所得税资产减少 -- -- -2.85万 --
递延所得税负债增加 -- -- -156.36万 --
存货的减少 -- -- -3,448.91万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -3,523.44万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -2,414.54万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -4,488.05万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 36,486.67万 --
减:现金的期初余额 -- -- 33,583.91万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 2,902.77万 --