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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-12-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 147,312.69万 110,933.15万 37,453.24万 137,049.81万
收到的税费返还 -- 0万 -- --
收到其他与经营活动有关的现金 1,421.31万 1,343.6万 473.49万 1,298.75万
经营活动现金流入小计 148,734万 112,276.75万 37,926.73万 138,348.57万
购买商品、接受劳务支付的现金 4,593.32万 2,304.9万 549.88万 4,088.72万
支付给职工以及为职工支付的现金 11,653.7万 9,076.95万 3,016.09万 10,478.4万
支付的各项税费 11,275.31万 8,893.8万 2,418.16万 12,365.91万
支付其他与经营活动有关的现金 93,847.87万 70,926.91万 20,830.04万 90,160.44万
经营活动现金流出小计 121,370.2万 91,202.56万 26,814.16万 117,093.48万
经营活动产生的现金流量净额 27,363.8万 21,074.19万 11,112.57万 21,255.09万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 130,272.61万 129,820.51万 35,000万 43,000万
取得投资收益收到的现金 4,416.12万 4,310.48万 1,340.5万 1,480.53万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.52万 -- -- 0.38万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 134,689.25万 134,130.99万 36,340.5万 44,480.92万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,655.24万 2,062.06万 610.68万 2,644.8万
投资支付的现金 138,015.91万 106,676.42万 35,000万 129,441.85万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 142,671.14万 108,738.48万 35,610.68万 132,086.65万
投资活动产生的现金流量净额 -7,981.89万 25,392.51万 729.82万 -87,605.73万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- 3,119.03万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 693.7万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- -- -- 3,812.73万
偿还债务支付的现金 -- -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,571.52万 8,529.97万 7.19万 6,745.73万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 5,273.19万 2,042.35万 -- 409.09万
筹资活动现金流出小计 13,844.72万 10,572.32万 7.19万 7,154.82万
筹资活动产生的现金流量净额 -13,844.72万 -10,572.32万 -7.19万 -3,342.09万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -388.14万 -450.91万 -37.3万 1,448.29万
现金及现金等价物净增加额 5,149.06万 35,443.47万 11,797.89万 -68,244.45万
期初现金及现金等价物余额 34,970.16万 34,970.16万 34,970.16万 103,214.62万
期末现金及现金等价物余额 40,119.22万 70,413.63万 46,768.05万 34,970.16万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 26,034.43万 -- -- 25,487.12万
加:资产减值准备 -134.37万 -- -- 527.22万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 2,428.01万 -- -- 2,166.48万
无形资产摊销 45.87万 -- -- 45.93万
长期待摊费用摊销 17.44万 -- -- 12.89万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -- 10.59万
固定资产报废损失 5.55万 -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- -0.27万
财务费用 28.41万 -- -- --
投资损失 -4,247.73万 -- -- -3,171.36万
递延所得税资产减少 251.93万 -- -- -674.36万
递延所得税负债增加 97.74万 -- -- --
存货的减少 -456.49万 -- -- -806.59万
经营性应收项目的减少 4,770.37万 -- -- -6,989.07万
经营性应付项目的增加 -2,020.26万 -- -- 3,694.97万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 542.9万 -- -- 951.55万
经营活动产生的现金流量净额 27,363.8万 -- -- 21,255.09万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 40,119.22万 -- -- 34,970.16万
减:现金的期初余额 34,970.16万 -- -- 103,214.62万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 5,149.06万 -- -- -68,244.45万