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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 41,996.03万 192,983.72万 100,023.27万 56,035.69万
收到的税费返还 2,198.48万 9,380.58万 5,336.39万 3,325.77万
收到其他与经营活动有关的现金 5,311.97万 9,992.73万 13,083.71万 9,382.34万
经营活动现金流入小计 49,506.48万 212,357.02万 118,443.38万 68,743.79万
购买商品、接受劳务支付的现金 34,292.2万 102,294.2万 64,957.3万 41,091.52万
支付给职工以及为职工支付的现金 12,861.79万 38,666.61万 26,174.4万 17,870.5万
支付的各项税费 9,827.02万 27,304.57万 18,869.58万 12,343.68万
支付其他与经营活动有关的现金 18,430.02万 32,142.54万 38,985.16万 24,772.7万
经营活动现金流出小计 75,411.03万 200,407.92万 148,986.44万 96,078.39万
经营活动产生的现金流量净额 -25,904.55万 11,949.1万 -30,543.06万 -27,334.6万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 3,302.53万 399.65万 -- --
取得投资收益收到的现金 27.97万 123.07万 102.29万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4.03万 134.73万 26.09万 25.92万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 2,300万 3,220万 3,000万 3,000万
投资活动现金流入小计 5,634.52万 3,877.45万 3,128.37万 3,025.92万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,705.77万 21,028.32万 15,534.28万 12,308.62万
投资支付的现金 164万 1,602.71万 996.02万 8,596.01万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 600万 30,855.11万 27,440.03万 20,164.67万
支付其他与投资活动有关的现金 1,800万 125.15万 -- --
投资活动现金流出小计 5,269.77万 53,611.29万 43,970.32万 41,069.3万
投资活动产生的现金流量净额 364.76万 -49,733.84万 -40,841.95万 -38,043.37万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 7,871万 723.16万 100万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 6,995万 156,368万 119,035万 59,016万
收到其他与筹资活动有关的现金 4,079万 438万 -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 18,945万 157,529.16万 119,135万 59,016万
偿还债务支付的现金 6,407.53万 78,761.21万 57,532.03万 5,528.93万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,416.76万 9,608.46万 7,109.13万 5,850.44万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 164.18万 2,199.09万 146.4万 146.4万
筹资活动现金流出小计 7,988.47万 90,568.77万 64,787.55万 11,525.76万
筹资活动产生的现金流量净额 10,956.53万 66,960.4万 54,347.44万 47,490.23万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -11.29万 525.85万 38.94万 33.78万
现金及现金等价物净增加额 -14,594.55万 29,701.52万 -16,998.63万 -17,853.96万
期初现金及现金等价物余额 86,641.25万 56,939.74万 56,939.74万 56,939.74万
期末现金及现金等价物余额 72,046.7万 86,641.25万 39,941.11万 39,085.78万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 44,982.68万 -- 8,471.32万
加:资产减值准备 -- 9,763.8万 -- 1,172.12万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 2,820.11万 -- 1,293.79万
无形资产摊销 -- 1,398.62万 -- 592.98万
长期待摊费用摊销 -- 77.6万 -- 24.3万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 11.71万 -- 30.37万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -211.8万 -- --
财务费用 -- 2,933.47万 -- 1,102.95万
投资损失 -- -874.26万 -- -532.41万
递延所得税资产减少 -- -151.04万 -- -158.84万
递延所得税负债增加 -- -13.38万 -- -12.11万
存货的减少 -- -14,930.96万 -- -7,743.69万
经营性应收项目的减少 -- -50,271.96万 -- -17,162.77万
经营性应付项目的增加 -- 15,545.6万 -- -15,058.33万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 868.91万 -- 645.73万
经营活动产生的现金流量净额 -- 11,949.1万 -- -27,334.6万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 86,641.25万 -- 39,085.78万
减:现金的期初余额 -- 56,939.74万 -- 56,939.74万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 29,701.52万 -- -17,853.96万