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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 100,023.27万 56,035.69万 26,026.81万 177,866.71万
收到的税费返还 5,336.39万 3,325.77万 1,930.6万 6,990.37万
收到其他与经营活动有关的现金 13,083.71万 9,382.34万 4,734.13万 8,029.76万
经营活动现金流入小计 118,443.38万 68,743.79万 32,691.54万 192,886.84万
购买商品、接受劳务支付的现金 64,957.3万 41,091.52万 24,116.82万 89,910.58万
支付给职工以及为职工支付的现金 26,174.4万 17,870.5万 8,889.59万 29,311.34万
支付的各项税费 18,869.58万 12,343.68万 8,073.53万 19,733.06万
支付其他与经营活动有关的现金 38,985.16万 24,772.7万 15,776.19万 26,644.03万
经营活动现金流出小计 148,986.44万 96,078.39万 56,856.13万 165,599.01万
经营活动产生的现金流量净额 -30,543.06万 -27,334.6万 -24,164.59万 27,287.83万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 102.29万 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
26.09万 25.92万 3.86万 4.8万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 3,000万 3,000万 3,000万 204.72万
投资活动现金流入小计 3,128.37万 3,025.92万 3,003.86万 209.52万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,534.28万 12,308.62万 4,761.14万 19,719.44万
投资支付的现金 996.02万 8,596.01万 -- 9,811.32万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 27,440.03万 20,164.67万 4,658.54万 6,699.62万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 3,000万
投资活动现金流出小计 43,970.32万 41,069.3万 9,419.68万 39,230.38万
投资活动产生的现金流量净额 -40,841.95万 -38,043.37万 -6,415.82万 -39,020.86万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 100万 -- -- 1,136.43万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 119,035万 59,016万 24,374万 32,670万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 119,135万 59,016万 24,374万 33,806.43万
偿还债务支付的现金 57,532.03万 5,528.93万 900万 4,570.83万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,109.13万 5,850.44万 506.14万 3,010.84万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 146.4万 146.4万 -- 904.02万
筹资活动现金流出小计 64,787.55万 11,525.76万 1,406.14万 8,485.69万
筹资活动产生的现金流量净额 54,347.44万 47,490.23万 22,967.86万 25,320.74万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 38.94万 33.78万 -18.28万 -59.19万
现金及现金等价物净增加额 -16,998.63万 -17,853.96万 -7,630.83万 13,528.52万
期初现金及现金等价物余额 56,939.74万 56,939.74万 56,939.74万 43,411.22万
期末现金及现金等价物余额 39,941.11万 39,085.78万 49,308.91万 56,939.74万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 8,471.32万 -- 26,956.54万
加:资产减值准备 -- 1,172.12万 -- 5,659.48万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 1,293.79万 -- 2,048.6万
无形资产摊销 -- 592.98万 -- 1,031.57万
长期待摊费用摊销 -- 24.3万 -- 53.68万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 30.37万 -- 20.17万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 1,102.95万 -- 414.84万
投资损失 -- -532.41万 -- -130.67万
递延所得税资产减少 -- -158.84万 -- -1,052.11万
递延所得税负债增加 -- -12.11万 -- 22.59万
存货的减少 -- -7,743.69万 -- 4,728.4万
经营性应收项目的减少 -- -17,162.77万 -- -37,784.62万
经营性应付项目的增加 -- -15,058.33万 -- 23,312.15万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 645.73万 -- 2,007.21万
经营活动产生的现金流量净额 -- -27,334.6万 -- 27,287.83万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 39,085.78万 -- 56,939.74万
减:现金的期初余额 -- 56,939.74万 -- 43,411.22万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -17,853.96万 -- 13,528.52万