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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 149,448.42万 41,996.03万 192,983.72万 100,023.27万
收到的税费返还 5,822.49万 2,198.48万 9,380.58万 5,336.39万
收到其他与经营活动有关的现金 24,714.08万 5,311.97万 9,992.73万 13,083.71万
经营活动现金流入小计 179,984.98万 49,506.48万 212,357.02万 118,443.38万
购买商品、接受劳务支付的现金 88,965.24万 34,292.2万 102,294.2万 64,957.3万
支付给职工以及为职工支付的现金 36,496.5万 12,861.79万 38,666.61万 26,174.4万
支付的各项税费 21,673.63万 9,827.02万 27,304.57万 18,869.58万
支付其他与经营活动有关的现金 64,311.7万 18,430.02万 32,142.54万 38,985.16万
经营活动现金流出小计 211,447.06万 75,411.03万 200,407.92万 148,986.44万
经营活动产生的现金流量净额 -31,462.08万 -25,904.55万 11,949.1万 -30,543.06万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 4,333.11万 3,302.53万 399.65万 --
取得投资收益收到的现金 49.3万 27.97万 123.07万 102.29万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
5.73万 4.03万 134.73万 26.09万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 4,411万 2,300万 3,220万 3,000万
投资活动现金流入小计 8,799.14万 5,634.52万 3,877.45万 3,128.37万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,934.63万 2,705.77万 21,028.32万 15,534.28万
投资支付的现金 11,041.5万 164万 1,602.71万 996.02万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 9,325.26万 600万 30,855.11万 27,440.03万
支付其他与投资活动有关的现金 9,900万 1,800万 125.15万 --
投资活动现金流出小计 36,201.4万 5,269.77万 53,611.29万 43,970.32万
投资活动产生的现金流量净额 -27,402.26万 364.76万 -49,733.84万 -40,841.95万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 457.5万 7,871万 723.16万 100万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 72,900.59万 6,995万 156,368万 119,035万
收到其他与筹资活动有关的现金 110万 4,079万 438万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 73,468.09万 18,945万 157,529.16万 119,135万
偿还债务支付的现金 41,389.26万 6,407.53万 78,761.21万 57,532.03万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,543.2万 1,416.76万 9,608.46万 7,109.13万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 836.21万 164.18万 2,199.09万 146.4万
筹资活动现金流出小计 53,768.67万 7,988.47万 90,568.77万 64,787.55万
筹资活动产生的现金流量净额 19,699.43万 10,956.53万 66,960.4万 54,347.44万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -246.25万 -11.29万 525.85万 38.94万
现金及现金等价物净增加额 -39,411.17万 -14,594.55万 29,701.52万 -16,998.63万
期初现金及现金等价物余额 86,641.25万 86,641.25万 56,939.74万 56,939.74万
期末现金及现金等价物余额 47,230.08万 72,046.7万 86,641.25万 39,941.11万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 44,982.68万 --
加:资产减值准备 -- -- 9,763.8万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 2,820.11万 --
无形资产摊销 -- -- 1,398.62万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 77.6万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 11.71万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -211.8万 --
财务费用 -- -- 2,933.47万 --
投资损失 -- -- -874.26万 --
递延所得税资产减少 -- -- -151.04万 --
递延所得税负债增加 -- -- -13.38万 --
存货的减少 -- -- -14,930.96万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -50,271.96万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 15,545.6万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 868.91万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 11,949.1万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 86,641.25万 --
减:现金的期初余额 -- -- 56,939.74万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 29,701.52万 --