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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 106,363.7万 44,575.45万 27,989.41万 13,041.66万
收到的税费返还 237.12万 -- -- 72.72万
收到其他与经营活动有关的现金 6,156.95万 5,904.5万 3,201.57万 2,079.78万
经营活动现金流入小计 112,757.77万 50,479.95万 31,190.98万 15,194.17万
购买商品、接受劳务支付的现金 84,085.64万 43,045.61万 29,718.54万 13,199.86万
支付给职工以及为职工支付的现金 12,754.15万 9,695.27万 5,893.4万 2,709.25万
支付的各项税费 8,837.58万 4,989.07万 3,275.21万 2,377.13万
支付其他与经营活动有关的现金 14,148.74万 6,097.04万 7,550.82万 5,630.13万
经营活动现金流出小计 119,826.11万 63,826.98万 46,437.97万 23,916.37万
经营活动产生的现金流量净额 -7,068.34万 -13,347.03万 -15,246.98万 -8,722.21万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 30万 -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
137.87万 16.5万 8.08万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 201.97万 -- 201.97万 0万
投资活动现金流入小计 339.85万 46.5万 210.05万 --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,075.89万 7,175.78万 2,970.23万 2,997.15万
投资支付的现金 1,478.5万 1,378.5万 1,378.5万 615.5万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 2,625.28万 15,492.72万 2,530万 0万
投资活动现金流出小计 12,179.67万 24,047万 6,878.73万 3,612.65万
投资活动产生的现金流量净额 -11,839.83万 -24,000.5万 -6,668.68万 -3,612.65万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 20,777.22万 15,769万 15,769万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 57,318.12万 41,818.12万 22,460万 15,660万
收到其他与筹资活动有关的现金 9,987.73万 12,415万 5,820.73万 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 88,083.07万 70,002.12万 44,049.73万 15,660万
偿还债务支付的现金 32,465万 20,802.82万 9,640万 10,765万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,501.78万 1,712.29万 1,233.39万 441.36万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 13,502.53万 10,039.97万 5,782.47万 0万
筹资活动现金流出小计 48,469.31万 32,555.07万 16,655.86万 11,206.36万
筹资活动产生的现金流量净额 39,613.76万 37,447.04万 27,393.87万 4,453.64万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 0.59万 0.14万 0.23万 --
现金及现金等价物净增加额 20,706.18万 99.65万 5,478.44万 -7,881.22万
期初现金及现金等价物余额 15,506.84万 16,708.31万 15,506.84万 15,506.84万
期末现金及现金等价物余额 36,213.02万 16,807.96万 20,985.28万 7,625.62万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 8,683.38万 -- 263.16万 --
加:资产减值准备 3,167.71万 -- 1,115.36万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 2,263.96万 -- 1,143.2万 --
无形资产摊销 1,040.22万 -- 527.55万 --
长期待摊费用摊销 47.04万 -- 22.34万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -46.45万 -- 1.23万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 1,771.7万 -- 709.83万 --
投资损失 141.38万 -- 10.69万 --
递延所得税资产减少 -779.58万 -- -394.22万 --
递延所得税负债增加 -117.62万 -- -57.87万 --
存货的减少 -4,891.03万 -- -8,255.06万 --
经营性应收项目的减少 -49,551.63万 -- -15,772.96万 --
经营性应付项目的增加 28,717.2万 -- 3,924.91万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 2,485.39万 -- 1,514.87万 0万
经营活动产生的现金流量净额 -7,068.34万 -- -15,246.98万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 36,213.02万 -- 20,985.28万 --
减:现金的期初余额 15,506.84万 -- 15,506.84万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 20,706.18万 -- 5,478.44万 --