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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 42,536.22万 106,363.7万 44,575.45万 27,989.41万
收到的税费返还 48.38万 237.12万 -- --
收到其他与经营活动有关的现金 577.69万 6,156.95万 5,904.5万 3,201.57万
经营活动现金流入小计 43,162.3万 112,757.77万 50,479.95万 31,190.98万
购买商品、接受劳务支付的现金 34,623.51万 84,085.64万 43,045.61万 29,718.54万
支付给职工以及为职工支付的现金 3,809.74万 12,754.15万 9,695.27万 5,893.4万
支付的各项税费 3,287.22万 8,837.58万 4,989.07万 3,275.21万
支付其他与经营活动有关的现金 4,714.09万 14,148.74万 6,097.04万 7,550.82万
经营活动现金流出小计 46,434.56万 119,826.11万 63,826.98万 46,437.97万
经营活动产生的现金流量净额 -3,272.26万 -7,068.34万 -13,347.03万 -15,246.98万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- 30万 --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.1万 137.87万 16.5万 8.08万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 201.97万 -- 201.97万
投资活动现金流入小计 0.1万 339.85万 46.5万 210.05万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 939.5万 8,075.89万 7,175.78万 2,970.23万
投资支付的现金 0万 1,478.5万 1,378.5万 1,378.5万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 2,625.28万 15,492.72万 2,530万
投资活动现金流出小计 939.5万 12,179.67万 24,047万 6,878.73万
投资活动产生的现金流量净额 -939.41万 -11,839.83万 -24,000.5万 -6,668.68万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 20,777.22万 15,769万 15,769万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 10,730万 57,318.12万 41,818.12万 22,460万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 9,987.73万 12,415万 5,820.73万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 10,730万 88,083.07万 70,002.12万 44,049.73万
偿还债务支付的现金 11,553.32万 32,465万 20,802.82万 9,640万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 453.42万 2,501.78万 1,712.29万 1,233.39万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 2,891.09万 13,502.53万 10,039.97万 5,782.47万
筹资活动现金流出小计 14,897.83万 48,469.31万 32,555.07万 16,655.86万
筹资活动产生的现金流量净额 -4,167.83万 39,613.76万 37,447.04万 27,393.87万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- 0.59万 0.14万 0.23万
现金及现金等价物净增加额 -8,379.5万 20,706.18万 99.65万 5,478.44万
期初现金及现金等价物余额 36,213.02万 15,506.84万 16,708.31万 15,506.84万
期末现金及现金等价物余额 27,833.52万 36,213.02万 16,807.96万 20,985.28万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 8,683.38万 -- 263.16万
加:资产减值准备 -- 3,167.71万 -- 1,115.36万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 2,263.96万 -- 1,143.2万
无形资产摊销 -- 1,040.22万 -- 527.55万
长期待摊费用摊销 -- 47.04万 -- 22.34万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -46.45万 -- 1.23万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 1,771.7万 -- 709.83万
投资损失 -- 141.38万 -- 10.69万
递延所得税资产减少 -- -779.58万 -- -394.22万
递延所得税负债增加 -- -117.62万 -- -57.87万
存货的减少 -- -4,891.03万 -- -8,255.06万
经营性应收项目的减少 -- -49,551.63万 -- -15,772.96万
经营性应付项目的增加 -- 28,717.2万 -- 3,924.91万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 2,485.39万 -- 1,514.87万
经营活动产生的现金流量净额 -- -7,068.34万 -- -15,246.98万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 36,213.02万 -- 20,985.28万
减:现金的期初余额 -- 15,506.84万 -- 15,506.84万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 20,706.18万 -- 5,478.44万