金融界首页>行情中心>铁汉生态> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 395,463.95万 199,959.11万 287,384.21万 201,251.32万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 9,328.88万 2,562.21万 5,473.22万 7,531.61万
经营活动现金流入小计 404,792.83万 202,521.32万 292,857.44万 208,782.93万
购买商品、接受劳务支付的现金 297,770.77万 111,308.68万 218,620.51万 157,092.63万
支付给职工以及为职工支付的现金 63,137.97万 29,941.62万 69,150.66万 49,829.24万
支付的各项税费 18,089.66万 8,967.21万 17,549.39万 11,252.67万
支付其他与经营活动有关的现金 57,487.43万 36,945.12万 50,281.66万 44,640.81万
经营活动现金流出小计 436,485.83万 187,162.63万 355,602.22万 262,815.35万
经营活动产生的现金流量净额 -31,693万 15,358.69万 -62,744.79万 -54,032.42万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 5,690.82万 385.99万 5,000万 2,211万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
88.74万 0.26万 528.84万 513.46万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 38,876.57万 5,499.14万 42,739.8万 29,463.75万
投资活动现金流入小计 44,656.14万 5,885.4万 48,268.64万 32,188.21万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19,447.05万 1,820.72万 35,470.88万 30,037.21万
投资支付的现金 27,221.81万 2,863.01万 17,377.25万 28,306.63万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 374.98万 -- 19,234.6万 18,153.11万
支付其他与投资活动有关的现金 116,559.33万 32,410.04万 78,492.12万 47,926.26万
投资活动现金流出小计 163,603.16万 37,093.77万 150,574.86万 124,423.21万
投资活动产生的现金流量净额 -118,947.02万 -31,208.37万 -102,306.22万 -92,235.01万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 7,886.88万 3,288.82万 88,186.61万 82,838.21万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 447,236.29万 124,700万 204,068.12万 96,479.75万
收到其他与筹资活动有关的现金 796.16万 -- 719.37万 779.56万
发行债券收到的现金 20,000万 -- 79,196万 79,196万
筹资活动现金流入小计 475,919.33万 127,988.82万 372,170.1万 259,293.52万
偿还债务支付的现金 163,674.49万 58,426.82万 171,381.46万 94,313.01万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,553.94万 6,049.87万 23,504.34万 20,313.66万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 3,182.4万 760.84万 1,239.74万 2,306.81万
筹资活动现金流出小计 197,410.83万 65,237.52万 196,125.54万 116,933.48万
筹资活动产生的现金流量净额 278,508.5万 62,751.3万 176,044.56万 142,360.04万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 0万 -- 0.01万 0万
现金及现金等价物净增加额 127,868.48万 46,901.62万 10,993.57万 -3,907.39万
期初现金及现金等价物余额 127,330.32万 127,330.32万 116,336.75万 116,336.75万
期末现金及现金等价物余额 255,198.8万 174,231.95万 127,330.32万 112,429.36万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 52,898.97万 --
加:资产减值准备 -- -- 4,778.11万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 3,851.58万 --
无形资产摊销 -- -- 685.74万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 1,350.45万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -279.15万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 18,030.15万 --
投资损失 -- -- -13,473.14万 --
递延所得税资产减少 -- -- -165.94万 --
递延所得税负债增加 -- -- 628.9万 --
存货的减少 -- -- -117,134.36万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -96,917.01万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 87,377.81万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -4,376.91万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -62,744.79万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 127,330.32万 --
减:现金的期初余额 -- -- 116,336.75万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 10,993.57万 --