金融界首页>行情中心>长荣股份> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 30,578.54万 141,628.62万 96,656.47万 58,871.61万
收到的税费返还 70.15万 602.19万 4.17万 4.17万
收到其他与经营活动有关的现金 7,913.1万 14,713.11万 7,492.37万 6,125.99万
经营活动现金流入小计 38,561.79万 156,943.92万 104,153.01万 65,001.77万
购买商品、接受劳务支付的现金 22,403.89万 80,811.01万 56,030.34万 29,437.42万
支付给职工以及为职工支付的现金 4,882.54万 18,744.26万 11,116.56万 7,112.82万
支付的各项税费 3,996.55万 11,649.32万 9,221.33万 6,980.02万
支付其他与经营活动有关的现金 7,530.9万 18,526.43万 16,056.93万 11,592.01万
经营活动现金流出小计 38,813.88万 129,731.02万 92,425.15万 55,122.27万
经营活动产生的现金流量净额 -252.09万 27,212.89万 11,727.86万 9,879.5万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- 3,234.32万 3,223.63万 3,223.63万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
227.15万 7,079.18万 183.8万 134.86万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 8,800万 2,494.46万 --
投资活动现金流入小计 227.15万 19,113.5万 5,901.89万 3,358.49万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 347.27万 17,413.05万 8,320.94万 7,238.75万
投资支付的现金 9,063.6万 3,386.28万 -- 208.1万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 1,013.87万 208.1万 --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 1,042.41万
投资活动现金流出小计 9,410.87万 21,813.2万 8,529.03万 8,489.26万
投资活动产生的现金流量净额 -9,183.72万 -2,699.7万 -2,627.14万 -5,130.77万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 146,175.84万 4,021.4万 640.8万 640.8万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 24,673.5万 72,700万 56,700万 32,700万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 170,849.34万 76,721.4万 57,340.8万 33,340.8万
偿还债务支付的现金 6,800万 91,364.57万 79,364.57万 53,364.57万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 521.65万 2,329.39万 1,690.49万 1,162.14万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 941.43万 1,047.73万 --
筹资活动现金流出小计 7,321.65万 94,635.38万 82,102.79万 54,526.71万
筹资活动产生的现金流量净额 163,527.69万 -17,913.98万 -24,761.99万 -21,185.91万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 36.5万 -435.16万 113.35万 56.87万
现金及现金等价物净增加额 154,128.39万 6,164.05万 -15,547.93万 -16,380.31万
期初现金及现金等价物余额 40,923.22万 34,594.35万 34,594.35万 34,594.35万
期末现金及现金等价物余额 195,051.6万 40,758.4万 19,046.42万 18,214.04万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 13,339.5万 -- 7,294.6万
加:资产减值准备 -- 487.15万 -- -302.88万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 5,726.51万 -- 3,587.54万
无形资产摊销 -- 1,341.76万 -- 650.58万
长期待摊费用摊销 -- 316.56万 -- 104.37万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -4,420.61万 -- -450.45万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 3,001.65万 -- 1,054.16万
投资损失 -- -3,807万 -- -1,713.52万
递延所得税资产减少 -- -832.18万 -- 172.12万
递延所得税负债增加 -- 498.01万 -- 459.54万
存货的减少 -- 3,107.62万 -- 55.79万
经营性应收项目的减少 -- -8,431.75万 -- -339.07万
经营性应付项目的增加 -- 16,885.66万 -- -693.29万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 27,212.89万 -- 9,879.5万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 40,758.4万 -- 18,214.04万
减:现金的期初余额 -- 34,594.35万 -- 34,594.35万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 6,164.05万 -- -16,380.31万