金融界首页>行情中心>福安药业> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 138,897.99万 42,244.61万 116,127.56万 84,946.31万
收到的税费返还 259.47万 89.55万 157.29万 167.01万
收到其他与经营活动有关的现金 3,247.31万 653.73万 4,970.05万 2,376.39万
经营活动现金流入小计 142,404.77万 42,987.89万 121,254.9万 87,489.71万
购买商品、接受劳务支付的现金 37,706.2万 13,741.58万 35,376.58万 26,171.83万
支付给职工以及为职工支付的现金 18,394.12万 7,135.88万 18,501.21万 13,270.7万
支付的各项税费 19,857.31万 5,316.02万 13,952.87万 11,012.09万
支付其他与经营活动有关的现金 27,061.98万 4,529.95万 16,007.98万 12,802.13万
经营活动现金流出小计 103,019.61万 30,723.43万 83,838.64万 63,256.75万
经营活动产生的现金流量净额 39,385.16万 12,264.46万 37,416.26万 24,232.96万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 102,300万 21,700万 139,180.2万 130,082.2万
取得投资收益收到的现金 703.14万 156.25万 746.19万 707.79万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
934.42万 9.79万 161.89万 162.36万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 14.8万 -- 315.5万 20万
投资活动现金流入小计 103,952.36万 21,866.04万 140,403.79万 130,972.34万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,424.95万 1,263.62万 15,391.47万 8,719.33万
投资支付的现金 131,938.96万 32,200万 161,367.28万 144,306.24万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 52,534.26万 51,495.3万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 197.36万 106.56万
投资活动现金流出小计 137,363.91万 33,463.62万 229,490.37万 204,627.44万
投资活动产生的现金流量净额 -33,411.55万 -11,597.59万 -89,086.59万 -73,655.09万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 67,440.97万 67,440.97万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 2,000万 -- 58,700万 57,700万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 2,000万 0万 126,140.97万 125,140.97万
偿还债务支付的现金 7,400万 2,400万 66,840万 40,540万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,061.9万 49.04万 4,094.58万 3,899.63万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 545.39万 --
筹资活动现金流出小计 15,461.9万 2,449.04万 71,479.97万 44,439.63万
筹资活动产生的现金流量净额 -13,461.9万 -2,449.04万 54,661.01万 80,701.34万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -44.92万 -16.09万 36.49万 4.9万
现金及现金等价物净增加额 -7,533.21万 -1,798.26万 3,027.17万 31,284.1万
期初现金及现金等价物余额 27,129.58万 27,128.01万 24,102.4万 24,102.4万
期末现金及现金等价物余额 19,596.36万 25,329.75万 27,129.58万 55,386.5万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 22,212.61万 --
加:资产减值准备 -- -- 256.95万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 10,359.41万 --
无形资产摊销 -- -- 1,539.22万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 234.56万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 231.95万 --
固定资产报废损失 -- -- 202.01万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 1,264.05万 --
投资损失 -- -- -666.81万 --
递延所得税资产减少 -- -- -178.83万 --
递延所得税负债增加 -- -- -240.96万 --
存货的减少 -- -- -4,057.86万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 1,619.5万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 4,640.47万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 37,416.26万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 27,129.58万 --
减:现金的期初余额 -- -- 24,102.4万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 3,027.17万 --