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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 84,946.31万 47,550.85万 20,166.59万 64,539.26万
收到的税费返还 167.01万 31.39万 22.21万 119.43万
收到其他与经营活动有关的现金 2,376.39万 2,016.94万 279.39万 4,866.33万
经营活动现金流入小计 87,489.71万 49,599.17万 20,468.19万 69,525.02万
购买商品、接受劳务支付的现金 26,171.83万 12,240.34万 4,735.99万 16,953.96万
支付给职工以及为职工支付的现金 13,270.7万 8,035.68万 4,044.94万 12,518.54万
支付的各项税费 11,012.09万 6,841.18万 3,187.36万 8,428.11万
支付其他与经营活动有关的现金 12,802.13万 8,522.63万 3,517.02万 15,521.73万
经营活动现金流出小计 63,256.75万 35,639.84万 15,485.32万 53,422.35万
经营活动产生的现金流量净额 24,232.96万 13,959.33万 4,982.88万 16,102.67万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 130,082.2万 96,204.4万 53,930.4万 126,233.5万
取得投资收益收到的现金 707.79万 566.72万 324.26万 854.92万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
162.36万 157.75万 11.6万 178.44万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 20万 -- -- 63.11万
投资活动现金流入小计 130,972.34万 96,928.87万 54,266.26万 127,329.96万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,719.33万 5,901.11万 1,468.53万 9,216万
投资支付的现金 144,306.24万 72,375.96万 33,820万 163,875.9万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 51,495.3万 51,495.3万 -- 11,443.7万
支付其他与投资活动有关的现金 106.56万 48.68万 -- 926.76万
投资活动现金流出小计 204,627.44万 129,821.05万 35,288.53万 185,462.36万
投资活动产生的现金流量净额 -73,655.09万 -32,892.18万 18,977.73万 -58,132.4万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 67,440.97万 -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 57,700万 31,200万 1,000万 12,500万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 125,140.97万 31,200万 1,000万 12,500万
偿还债务支付的现金 40,540万 5,640万 3,040万 19,230万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,899.63万 3,272.49万 158.7万 3,292.86万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
筹资活动现金流出小计 44,439.63万 8,912.49万 3,198.7万 22,522.86万
筹资活动产生的现金流量净额 80,701.34万 22,287.51万 -2,198.7万 -10,022.86万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 4.9万 -0.88万 0.11万 10.42万
现金及现金等价物净增加额 31,284.1万 3,353.78万 21,762.01万 -52,042.16万
期初现金及现金等价物余额 24,102.4万 24,102.4万 24,102.4万 76,144.57万
期末现金及现金等价物余额 55,386.5万 27,456.18万 45,864.42万 24,102.4万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 8,402.75万 -- 6,555.62万
加:资产减值准备 -- 217.45万 -- 129.63万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 4,250.08万 -- 7,743.45万
无形资产摊销 -- 696.66万 -- 771.21万
长期待摊费用摊销 -- 101.06万 -- 173.3万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 146.11万 -- 41.94万
固定资产报废损失 -- 56.43万 -- 547.89万
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 453.38万 -- 689.79万
投资损失 -- -409.85万 -- -1,011.79万
递延所得税资产减少 -- 39.18万 -- -36.61万
递延所得税负债增加 -- -123.84万 -- -232.37万
存货的减少 -- -1,989.93万 -- -586.38万
经营性应收项目的减少 -- -1,882.31万 -- 3,044.29万
经营性应付项目的增加 -- 4,002.18万 -- -1,727.31万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- 13,959.33万 -- 16,102.67万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 27,456.18万 -- 24,102.4万
减:现金的期初余额 -- 24,102.4万 -- 76,144.57万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 3,353.78万 -- -52,042.16万