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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 54,381万 18,005.09万 65,441.74万 31,766.75万
收到的税费返还 747.97万 266.64万 1,003.24万 763.8万
收到其他与经营活动有关的现金 6,024.01万 903.64万 5,393.67万 2,561.77万
经营活动现金流入小计 61,152.99万 19,175.38万 71,838.65万 35,092.33万
购买商品、接受劳务支付的现金 45,212.66万 11,481.47万 43,703.06万 32,979.32万
支付给职工以及为职工支付的现金 10,997.51万 4,411.3万 9,909.41万 7,223.45万
支付的各项税费 5,106.45万 1,707.57万 5,777.56万 4,174.15万
支付其他与经营活动有关的现金 9,407.83万 2,520.89万 9,302.93万 7,081.91万
经营活动现金流出小计 70,724.45万 20,121.23万 68,692.95万 51,458.83万
经营活动产生的现金流量净额 -9,571.46万 -945.85万 3,145.7万 -16,366.5万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 6,155万 1,255万 -- --
取得投资收益收到的现金 0.48万 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
39.4万 1.2万 25.4万 24.59万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 4,296.76万 1,816.51万 5,141.88万 3,052.95万
投资活动现金流入小计 10,491.63万 3,072.71万 5,167.28万 3,077.54万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,342.61万 9,255.34万 27,356.09万 16,251.37万
投资支付的现金 17,413.65万 1,546万 534万 2,659.34万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 3,392.87万 --
支付其他与投资活动有关的现金 224.5万 161万 2,269.44万 284.25万
投资活动现金流出小计 33,980.76万 10,962.34万 33,552.4万 19,194.96万
投资活动产生的现金流量净额 -23,489.13万 -7,889.62万 -28,385.12万 -16,117.41万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 8,303.6万 7,200万 112,610万 112,610万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 73,606.18万 19,580万 59,589.74万 51,609.67万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 186.4万 151.6万 --
发行债券收到的现金 -- -- 19,760万 19,760万
筹资活动现金流入小计 81,909.78万 26,966.4万 192,111.34万 183,979.67万
偿还债务支付的现金 51,481.02万 11,500.7万 49,461.4万 36,931.4万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,122.95万 829.58万 4,937.26万 4,076.76万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 81.56万 64.82万 1,237.76万 1,072.17万
筹资活动现金流出小计 57,685.53万 12,395.1万 55,636.42万 42,080.32万
筹资活动产生的现金流量净额 24,224.24万 14,571.29万 136,474.92万 141,899.35万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 153.15万 15万 -16.02万 64.91万
现金及现金等价物净增加额 -8,683.19万 5,750.81万 111,219.48万 109,480.34万
期初现金及现金等价物余额 141,992.23万 141,932.23万 30,712.75万 30,772.75万
期末现金及现金等价物余额 133,309.04万 147,683.05万 141,932.23万 140,253.09万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 9,398.39万 --
加:资产减值准备 -- -- 1,635.14万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 2,041.34万 --
无形资产摊销 -- -- 2,267.24万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 10.61万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -14.99万 --
固定资产报废损失 -- -- 0万 --
公允价值变动损失 -- -- 0万 --
财务费用 -- -- 3,764.07万 --
投资损失 -- -- 130.46万 --
递延所得税资产减少 -- -- -143.22万 --
递延所得税负债增加 -- -- 0万 --
存货的减少 -- -- -14,089.95万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -4,059.1万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 2,205.71万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 0万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 3,145.7万 --
2、债务转为资本 -- -- 0万 --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- 0万 --
4、融资租入固定资产 -- -- 0万 --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 141,932.23万 --
减:现金的期初余额 -- -- 30,712.75万 --
现金等价物的期末余额 -- -- 0万 --
减:现金等价物的期初余额 -- -- 0万 --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 111,219.48万 --