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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 18,005.09万 65,441.74万 31,766.75万 19,624.88万
收到的税费返还 266.64万 1,003.24万 763.8万 390.78万
收到其他与经营活动有关的现金 903.64万 5,393.67万 2,561.77万 1,741.85万
经营活动现金流入小计 19,175.38万 71,838.65万 35,092.33万 21,757.51万
购买商品、接受劳务支付的现金 11,481.47万 43,703.06万 32,979.32万 21,718万
支付给职工以及为职工支付的现金 4,411.3万 9,909.41万 7,223.45万 5,190.06万
支付的各项税费 1,707.57万 5,777.56万 4,174.15万 3,641.48万
支付其他与经营活动有关的现金 2,520.89万 9,302.93万 7,081.91万 4,249.64万
经营活动现金流出小计 20,121.23万 68,692.95万 51,458.83万 34,799.17万
经营活动产生的现金流量净额 -945.85万 3,145.7万 -16,366.5万 -13,041.66万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1,255万 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1.2万 25.4万 24.59万 24.59万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 1,816.51万 5,141.88万 3,052.95万 1,024.33万
投资活动现金流入小计 3,072.71万 5,167.28万 3,077.54万 1,048.92万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,255.34万 27,356.09万 16,251.37万 13,451.21万
投资支付的现金 1,546万 534万 2,659.34万 2,298.13万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 3,392.87万 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 161万 2,269.44万 284.25万 --
投资活动现金流出小计 10,962.34万 33,552.4万 19,194.96万 15,749.34万
投资活动产生的现金流量净额 -7,889.62万 -28,385.12万 -16,117.41万 -14,700.42万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 7,200万 112,610万 112,610万 112,610万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 19,580万 59,589.74万 51,609.67万 38,622.5万
收到其他与筹资活动有关的现金 186.4万 151.6万 -- --
发行债券收到的现金 -- 19,760万 19,760万 19,760万
筹资活动现金流入小计 26,966.4万 192,111.34万 183,979.67万 170,992.5万
偿还债务支付的现金 11,500.7万 49,461.4万 36,931.4万 25,080.7万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 829.58万 4,937.26万 4,076.76万 3,283.02万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 64.82万 1,237.76万 1,072.17万 312.45万
筹资活动现金流出小计 12,395.1万 55,636.42万 42,080.32万 28,676.17万
筹资活动产生的现金流量净额 14,571.29万 136,474.92万 141,899.35万 142,316.33万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 15万 -16.02万 64.91万 48万
现金及现金等价物净增加额 5,750.81万 111,219.48万 109,480.34万 114,622.25万
期初现金及现金等价物余额 141,932.23万 30,712.75万 30,772.75万 30,712.75万
期末现金及现金等价物余额 147,683.05万 141,932.23万 140,253.09万 145,335万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 9,398.39万 -- 4,784.38万
加:资产减值准备 -- 1,635.14万 -- 34.9万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 2,041.34万 -- 693.62万
无形资产摊销 -- 2,267.24万 -- 925.44万
长期待摊费用摊销 -- 10.61万 -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -14.99万 -- -8.6万
固定资产报废损失 -- 0万 -- 0万
公允价值变动损失 -- 0万 -- 0万
财务费用 -- 3,764.07万 -- 1,492.94万
投资损失 -- 130.46万 -- 138.69万
递延所得税资产减少 -- -143.22万 -- -5.24万
递延所得税负债增加 -- 0万 -- 0万
存货的减少 -- -14,089.95万 -- -12,692.45万
经营性应收项目的减少 -- -4,059.1万 -- -3,270.85万
经营性应付项目的增加 -- 2,205.71万 -- -5,134.5万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 0万 -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 3,145.7万 -- -13,041.66万
2、债务转为资本 -- 0万 -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- 0万 -- --
4、融资租入固定资产 -- 0万 -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 141,932.23万 -- 145,335万
减:现金的期初余额 -- 30,712.75万 -- 30,712.75万
现金等价物的期末余额 -- 0万 -- --
减:现金等价物的期初余额 -- 0万 -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 111,219.48万 -- 114,622.25万