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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 43,544.3万 48,670.81万 24,192.18万 7,295万
收到的税费返还 -- 11.06万 -- --
收到其他与经营活动有关的现金 4,816.27万 7,857.8万 7,177.17万 2,653.03万
经营活动现金流入小计 48,360.58万 56,539.68万 31,369.35万 9,948.03万
购买商品、接受劳务支付的现金 118,865.31万 83,086.11万 41,768.45万 10,758.03万
支付给职工以及为职工支付的现金 4,119.6万 2,796.9万 1,708.09万 1,039.89万
支付的各项税费 1,224.29万 1,013.4万 398.85万 47.16万
支付其他与经营活动有关的现金 9,542.74万 11,371.86万 3,900.9万 3,127.6万
经营活动现金流出小计 133,751.95万 98,268.28万 47,776.28万 14,972.68万
经营活动产生的现金流量净额 -85,391.37万 -41,728.6万 -16,406.93万 -5,024.65万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 17,500万 850万 850万 --
取得投资收益收到的现金 1,517.18万 1,401.52万 1,123.06万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
708.51万 671.01万 97.48万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 372.32万 -3.68万 -3.68万 --
收到其他与投资活动有关的现金 28,001.72万 88,932.55万 59,562.54万 7,716.86万
投资活动现金流入小计 48,099.74万 91,851.4万 61,629.4万 7,716.86万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,677.4万 7,656.72万 4,685.29万 1,977.47万
投资支付的现金 64.5万 694.5万 630万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 75,620.54万 61,800万 0万
投资活动现金流出小计 10,741.9万 83,971.76万 67,115.29万 1,977.47万
投资活动产生的现金流量净额 37,357.84万 7,879.64万 -5,485.89万 5,739.38万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 1,500万 1,500万 1,500万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 48,381.19万 38,381.19万 16,381.19万 --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 49,881.19万 39,881.19万 17,881.19万 --
偿还债务支付的现金 3,800万 4,400万 4,400万 --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,889.57万 683.05万 284.31万 77.76万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 10万 510万 0万
筹资活动现金流出小计 6,689.57万 5,093.05万 5,194.31万 77.76万
筹资活动产生的现金流量净额 43,191.61万 34,788.13万 12,686.88万 -77.76万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -0.31万 0万 0万 0万
现金及现金等价物净增加额 -4,842.23万 939.17万 -9,205.94万 636.97万
期初现金及现金等价物余额 24,993.88万 24,993.88万 24,993.88万 24,993.88万
期末现金及现金等价物余额 20,151.65万 25,933.05万 15,787.94万 25,630.85万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 2,846.16万 -- 838.17万 --
加:资产减值准备 352.46万 -- 335.38万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- -- --
无形资产摊销 1,515.61万 -- 878.11万 --
长期待摊费用摊销 508.28万 -- 250.93万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -7.82万 -- -27.96万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 2,745.01万 -- -851万 --
投资损失 1,528.67万 -- 72.48万 --
递延所得税资产减少 -15.46万 -- -0.03万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 5,756.66万 -- 2,410.91万 --
经营性应收项目的减少 -144,928.02万 -- -53,378.18万 --
经营性应付项目的增加 42,527.13万 -- 32,235.81万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -85,391.37万 -- -16,406.93万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 20,151.65万 -- 15,787.94万 --
减:现金的期初余额 24,993.88万 -- 24,993.88万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -4,842.23万 -- -9,205.94万 --