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现金流量表个股查询:
| 报告期 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
2016-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
145,726.75万 |
72,161.22万 |
42,276.82万 |
14,385.84万 |
| 收到的税费返还 |
264.02万 |
220.79万 |
149.37万 |
72.79万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
4,407.34万 |
5,461.85万 |
1,841.29万 |
2,793.88万 |
| 经营活动现金流入小计 |
150,398.11万 |
77,843.86万 |
44,267.48万 |
17,252.5万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
78,297.83万 |
41,009.72万 |
23,787.62万 |
10,793.05万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
11,128.16万 |
7,819.33万 |
4,921.04万 |
2,476.98万 |
| 支付的各项税费 |
8,101.64万 |
5,503.71万 |
2,815.93万 |
1,417.22万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
22,051.75万 |
17,345.61万 |
10,155.8万 |
5,612.13万 |
| 经营活动现金流出小计 |
119,579.38万 |
71,678.36万 |
41,680.39万 |
20,299.39万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
30,818.73万 |
6,165.5万 |
2,587.09万 |
-3,046.88万 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
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| 收回投资收到的现金 |
3,246.24万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
232.43万 |
96.06万 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 |
46.56万 |
13.87万 |
13.87万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
117.7万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
253万 |
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0万 |
| 投资活动现金流入小计 |
3,895.93万 |
109.93万 |
13.87万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
18,818.67万 |
17,374.09万 |
9,609.62万 |
3,548.95万 |
| 投资支付的现金 |
17,230万 |
13,030.87万 |
11,260.87万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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0万 |
| 投资活动现金流出小计 |
36,048.67万 |
30,404.95万 |
20,870.49万 |
3,548.95万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-32,152.74万 |
-30,295.03万 |
-20,856.62万 |
-3,548.95万 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
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| 吸收投资收到的现金 |
1,445.57万 |
100万 |
100万 |
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| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
8,000万 |
8,000万 |
8,000万 |
8,000万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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0万 |
| 发行债券收到的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
9,445.57万 |
8,100万 |
8,100万 |
8,000万 |
| 偿还债务支付的现金 |
17,000万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1,854.28万 |
1,530.12万 |
1,236.52万 |
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| 子公司支付给少数股东的股利 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
300.54万 |
9.67万 |
9.67万 |
0万 |
| 筹资活动现金流出小计 |
19,154.83万 |
1,539.8万 |
1,246.2万 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-9,709.26万 |
6,560.2万 |
6,853.8万 |
8,000万 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 |
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| 汇率变动对现金的影响 |
25.37万 |
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-0.23万 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-11,017.9万 |
-17,569.33万 |
-11,415.72万 |
1,403.93万 |
| 期初现金及现金等价物余额 |
63,477.2万 |
63,477.2万 |
63,477.2万 |
63,477.2万 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
52,459.3万 |
45,907.87万 |
52,061.48万 |
64,881.14万 |
| 补充资料： |
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| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： |
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| 净利润 |
16,965.93万 |
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6,043.61万 |
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| 加：资产减值准备 |
806.25万 |
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483.5万 |
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| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
685.66万 |
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323.98万 |
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| 无形资产摊销 |
1,552.51万 |
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394.15万 |
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| 长期待摊费用摊销 |
25万 |
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686.72万 |
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| 待摊费用减少 |
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| 预提费用增加 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
-265.7万 |
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13.87万 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 公允价值变动损失 |
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| 财务费用 |
359.07万 |
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| 投资损失 |
-817.79万 |
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-718.82万 |
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| 递延所得税资产减少 |
-2.64万 |
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7.5万 |
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| 递延所得税负债增加 |
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| 存货的减少 |
-15,379.5万 |
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-26,083.33万 |
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| 经营性应收项目的减少 |
-31,936.18万 |
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-1,166.69万 |
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| 经营性应付项目的增加 |
58,826.12万 |
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22,602.6万 |
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| 未确认的投资损失 |
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| 其他 |
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0万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
30,818.73万 |
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2,587.09万 |
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| 2、债务转为资本 |
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| 3、一年内到期的可转换公司债券 |
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| 4、融资租入固定资产 |
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| 5、现金及现金等价物净增加情况： |
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| 现金的期末余额 |
52,459.3万 |
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52,061.48万 |
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| 减：现金的期初余额 |
63,477.2万 |
-- |
63,477.2万 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-11,017.9万 |
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-11,415.72万 |
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