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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 93,205.41万 20,185.68万 145,726.75万 72,161.22万
收到的税费返还 -- -- 264.02万 220.79万
收到其他与经营活动有关的现金 2,903.87万 1,202.9万 4,407.34万 5,461.85万
经营活动现金流入小计 96,109.27万 21,388.58万 150,398.11万 77,843.86万
购买商品、接受劳务支付的现金 76,130.77万 21,743.24万 78,297.83万 41,009.72万
支付给职工以及为职工支付的现金 10,084.13万 3,550.77万 11,128.16万 7,819.33万
支付的各项税费 8,952.37万 1,667.17万 8,101.64万 5,503.71万
支付其他与经营活动有关的现金 21,688.88万 11,439.52万 22,051.75万 17,345.61万
经营活动现金流出小计 116,856.15万 38,400.71万 119,579.38万 71,678.36万
经营活动产生的现金流量净额 -20,746.88万 -17,012.13万 30,818.73万 6,165.5万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 2,837.17万 2,837.17万 3,246.24万 --
取得投资收益收到的现金 895.31万 -- 232.43万 96.06万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- 46.56万 13.87万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 117.7万 --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 253万 --
投资活动现金流入小计 3,732.48万 2,837.17万 3,895.93万 109.93万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,853.54万 1,856.66万 18,818.67万 17,374.09万
投资支付的现金 730万 -- 17,230万 13,030.87万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 8,583.54万 1,856.66万 36,048.67万 30,404.95万
投资活动产生的现金流量净额 -4,851.06万 980.51万 -32,152.74万 -30,295.03万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 290万 -- 1,445.57万 100万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 28,980万 -- 8,000万 8,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 29,270万 -- 9,445.57万 8,100万
偿还债务支付的现金 8,000万 2,000万 17,000万 --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,755.67万 -- 1,854.28万 1,530.12万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 7.04万 115.2万 300.54万 9.67万
筹资活动现金流出小计 9,762.7万 2,115.2万 19,154.83万 1,539.8万
筹资活动产生的现金流量净额 19,507.3万 -2,115.2万 -9,709.26万 6,560.2万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -18.7万 -1.41万 25.37万 --
现金及现金等价物净增加额 -6,109.34万 -18,148.23万 -11,017.9万 -17,569.33万
期初现金及现金等价物余额 52,459.3万 52,459.3万 63,477.2万 63,477.2万
期末现金及现金等价物余额 46,349.96万 34,311.07万 52,459.3万 45,907.87万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 16,965.93万 --
加:资产减值准备 -- -- 806.25万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 685.66万 --
无形资产摊销 -- -- 1,552.51万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 25万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -265.7万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 359.07万 --
投资损失 -- -- -817.79万 --
递延所得税资产减少 -- -- -2.64万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -15,379.5万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -31,936.18万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 58,826.12万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 30,818.73万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 52,459.3万 --
减:现金的期初余额 -- -- 63,477.2万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -11,017.9万 --