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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 72,161.22万 42,276.82万 14,385.84万 73,854.85万
收到的税费返还 220.79万 149.37万 72.79万 323.57万
收到其他与经营活动有关的现金 5,461.85万 1,841.29万 2,793.88万 1,500.18万
经营活动现金流入小计 77,843.86万 44,267.48万 17,252.5万 75,678.6万
购买商品、接受劳务支付的现金 41,009.72万 23,787.62万 10,793.05万 44,666.88万
支付给职工以及为职工支付的现金 7,819.33万 4,921.04万 2,476.98万 6,975.57万
支付的各项税费 5,503.71万 2,815.93万 1,417.22万 5,370.13万
支付其他与经营活动有关的现金 17,345.61万 10,155.8万 5,612.13万 17,119.86万
经营活动现金流出小计 71,678.36万 41,680.39万 20,299.39万 74,132.43万
经营活动产生的现金流量净额 6,165.5万 2,587.09万 -3,046.88万 1,546.17万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 96.06万 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
13.87万 13.87万 -- 0.02万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- 4,103.61万
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 1,198.27万
投资活动现金流入小计 109.93万 13.87万 -- 5,301.9万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,374.09万 9,609.62万 3,548.95万 24,760.76万
投资支付的现金 13,030.87万 11,260.87万 -- 258万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 30,404.95万 20,870.49万 3,548.95万 25,018.76万
投资活动产生的现金流量净额 -30,295.03万 -20,856.62万 -3,548.95万 -19,716.85万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 100万 100万 -- 37,051.31万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 8,000万 8,000万 8,000万 17,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 8,100万 8,100万 8,000万 54,051.31万
偿还债务支付的现金 -- -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,530.12万 1,236.52万 -- 1,155.6万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 9.67万 9.67万 -- 0万
筹资活动现金流出小计 1,539.8万 1,246.2万 -- 1,155.6万
筹资活动产生的现金流量净额 6,560.2万 6,853.8万 8,000万 52,895.71万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -0.23万 --
现金及现金等价物净增加额 -17,569.33万 -11,415.72万 1,403.93万 34,725.02万
期初现金及现金等价物余额 63,477.2万 63,477.2万 63,477.2万 28,752.18万
期末现金及现金等价物余额 45,907.87万 52,061.48万 64,881.14万 63,477.2万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 6,043.61万 -- 11,013.68万
加:资产减值准备 -- 483.5万 -- 317.14万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 323.98万 -- 655.89万
无形资产摊销 -- 394.15万 -- 102.97万
长期待摊费用摊销 -- 686.72万 -- 1,373.44万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 13.87万 -- -1,242.53万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
投资损失 -- -718.82万 -- -1,802.99万
递延所得税资产减少 -- 7.5万 -- -190.16万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -26,083.33万 -- 7,186.84万
经营性应收项目的减少 -- -1,166.69万 -- -18,189.14万
经营性应付项目的增加 -- 22,602.6万 -- 2,321.02万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- 2,587.09万 -- 1,546.17万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 52,061.48万 -- 63,477.2万
减:现金的期初余额 -- 63,477.2万 -- 28,752.18万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -11,415.72万 -- 34,725.02万