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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 38,826.72万 340,655.61万 164,726.56万 89,485.12万
收到的税费返还 389.62万 4,191.25万 4,224.45万 3,176.34万
收到其他与经营活动有关的现金 4,914.74万 31,462.46万 6,383.41万 4,273.89万
经营活动现金流入小计 44,131.08万 376,309.32万 175,334.42万 96,935.36万
购买商品、接受劳务支付的现金 42,860.35万 232,617.73万 138,192.65万 91,401.67万
支付给职工以及为职工支付的现金 4,610.97万 15,622.6万 10,501.95万 6,810.63万
支付的各项税费 6,582.02万 34,198.72万 25,845万 17,462.77万
支付其他与经营活动有关的现金 12,947.99万 31,349.16万 23,078.31万 14,899.06万
经营活动现金流出小计 67,001.32万 313,788.21万 197,617.91万 130,574.14万
经营活动产生的现金流量净额 -22,870.25万 62,521.11万 -22,283.49万 -33,638.78万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 8,550万 2,669.8万 3,200万 --
取得投资收益收到的现金 -- 530.2万 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4万 21.36万 0.06万 0.06万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 6,816.29万 5,366.29万 5,366.29万
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 8,554万 10,037.66万 8,566.36万 5,366.36万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 27,398.2万 73,897.28万 46,851.7万 21,764.87万
投资支付的现金 5,750万 161,180.83万 89,580.83万 77,473.4万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 157,444.41万 141,194.41万 141,194.41万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 100万 100万
投资活动现金流出小计 33,148.2万 392,522.52万 277,726.94万 240,532.67万
投资活动产生的现金流量净额 -24,594.2万 -382,484.86万 -269,160.58万 -235,166.32万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 120万 261,394.09万 261,837.16万 261,694.14万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 13,000万 147,681.8万 108,493.51万 39,816.35万
收到其他与筹资活动有关的现金 2,300万 48,000万 37,875万 17,875万
发行债券收到的现金 -- 59,700万 -- --
筹资活动现金流入小计 15,420万 516,775.89万 408,205.67万 319,385.48万
偿还债务支付的现金 25,956.35万 133,355.45万 103,638万 59,670万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,161.9万 23,412.56万 20,639.47万 3,495.6万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 12,862.5万 3,557.35万 1,585.35万 2,553.35万
筹资活动现金流出小计 40,980.74万 160,325.36万 125,862.82万 65,718.96万
筹资活动产生的现金流量净额 -25,560.74万 356,450.53万 282,342.85万 253,666.53万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -0.04万 -- --
现金及现金等价物净增加额 -73,025.18万 36,486.73万 -9,101.22万 -15,138.58万
期初现金及现金等价物余额 135,113.72万 98,626.99万 98,626.99万 98,626.99万
期末现金及现金等价物余额 62,088.54万 135,113.72万 89,525.77万 83,488.42万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 99,393.94万 -- 42,017.72万
加:资产减值准备 -- 5,125.89万 -- 2,725.9万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 3,205.4万 -- 1,511.02万
无形资产摊销 -- 56,359.02万 -- 16,421.95万
长期待摊费用摊销 -- 184.17万 -- 142.28万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 306.51万 -- -0.03万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- 4,773.72万 -- --
财务费用 -- 8,095.82万 -- 3,075.05万
投资损失 -- -8,441.8万 -- -2,730.86万
递延所得税资产减少 -- -433.76万 -- -34.45万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -1,716.07万 -- -4,685.56万
经营性应收项目的减少 -- -75,028.03万 -- -15,388.88万
经营性应付项目的增加 -- -29,303.7万 -- -76,925.97万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 233.04万
经营活动产生的现金流量净额 -- 62,521.11万 -- -33,638.78万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 135,113.72万 -- 83,488.42万
减:现金的期初余额 -- 98,626.99万 -- 98,626.99万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 36,486.73万 -- -15,138.58万