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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 150,191.58万 38,826.72万 340,655.61万 164,726.56万
收到的税费返还 192.1万 389.62万 4,191.25万 4,224.45万
收到其他与经营活动有关的现金 3,414.38万 4,914.74万 31,462.46万 6,383.41万
经营活动现金流入小计 153,798.07万 44,131.08万 376,309.32万 175,334.42万
购买商品、接受劳务支付的现金 80,722.19万 42,860.35万 232,617.73万 138,192.65万
支付给职工以及为职工支付的现金 8,425.36万 4,610.97万 15,622.6万 10,501.95万
支付的各项税费 10,206.28万 6,582.02万 34,198.72万 25,845万
支付其他与经营活动有关的现金 13,383.7万 12,947.99万 31,349.16万 23,078.31万
经营活动现金流出小计 112,737.53万 67,001.32万 313,788.21万 197,617.91万
经营活动产生的现金流量净额 41,060.54万 -22,870.25万 62,521.11万 -22,283.49万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 8,550万 8,550万 2,669.8万 3,200万
取得投资收益收到的现金 -- -- 530.2万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
8.19万 4万 21.36万 0.06万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 6,816.29万 5,366.29万
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 8,558.19万 8,554万 10,037.66万 8,566.36万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 85,411.64万 27,398.2万 73,897.28万 46,851.7万
投资支付的现金 6,200万 5,750万 161,180.83万 89,580.83万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 157,444.41万 141,194.41万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 100万
投资活动现金流出小计 91,611.64万 33,148.2万 392,522.52万 277,726.94万
投资活动产生的现金流量净额 -83,053.45万 -24,594.2万 -382,484.86万 -269,160.58万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 134.5万 120万 261,394.09万 261,837.16万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 105,834.95万 13,000万 147,681.8万 108,493.51万
收到其他与筹资活动有关的现金 2,000万 2,300万 48,000万 37,875万
发行债券收到的现金 -- -- 59,700万 --
筹资活动现金流入小计 107,969.45万 15,420万 516,775.89万 408,205.67万
偿还债务支付的现金 65,831.35万 25,956.35万 133,355.45万 103,638万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,230.6万 2,161.9万 23,412.56万 20,639.47万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 13,931.27万 12,862.5万 3,557.35万 1,585.35万
筹资活动现金流出小计 83,993.22万 40,980.74万 160,325.36万 125,862.82万
筹资活动产生的现金流量净额 23,976.23万 -25,560.74万 356,450.53万 282,342.85万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -0.04万 --
现金及现金等价物净增加额 -18,016.68万 -73,025.18万 36,486.73万 -9,101.22万
期初现金及现金等价物余额 135,113.72万 135,113.72万 98,626.99万 98,626.99万
期末现金及现金等价物余额 117,097.04万 62,088.54万 135,113.72万 89,525.77万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 53,375.12万 -- 99,393.94万 --
加:资产减值准备 3,559.44万 -- 5,125.89万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,660.37万 -- 3,205.4万 --
无形资产摊销 58,796.38万 -- 56,359.02万 --
长期待摊费用摊销 63.07万 -- 184.17万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 2.65万 -- 306.51万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- 4,773.72万 --
财务费用 5,773.6万 -- 8,095.82万 --
投资损失 -1,812.13万 -- -8,441.8万 --
递延所得税资产减少 -342.04万 -- -433.76万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 1,873.58万 -- -1,716.07万 --
经营性应收项目的减少 -106,437.88万 -- -75,028.03万 --
经营性应付项目的增加 24,453.88万 -- -29,303.7万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 94.5万 -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 41,060.54万 -- 62,521.11万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 117,097.04万 -- 135,113.72万 --
减:现金的期初余额 135,113.72万 -- 98,626.99万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -18,016.68万 -- 36,486.73万 --