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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 164,726.56万 89,485.12万 20,634.16万 211,706.39万
收到的税费返还 4,224.45万 3,176.34万 3,118.08万 4,024.06万
收到其他与经营活动有关的现金 6,383.41万 4,273.89万 2,847.13万 25,607.1万
经营活动现金流入小计 175,334.42万 96,935.36万 26,599.37万 241,337.55万
购买商品、接受劳务支付的现金 138,192.65万 91,401.67万 54,606.05万 175,810.69万
支付给职工以及为职工支付的现金 10,501.95万 6,810.63万 3,500.46万 12,895.13万
支付的各项税费 25,845万 17,462.77万 7,641.35万 15,017.85万
支付其他与经营活动有关的现金 23,078.31万 14,899.06万 11,943.94万 24,972.14万
经营活动现金流出小计 197,617.91万 130,574.14万 77,691.8万 228,695.8万
经营活动产生的现金流量净额 -22,283.49万 -33,638.78万 -51,092.43万 12,641.75万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 3,200万 -- -- 6,757.39万
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.06万 0.06万 -- 42.8万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5,366.29万 5,366.29万 -- 3.15万
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 386.01万
投资活动现金流入小计 8,566.36万 5,366.36万 -- 7,189.35万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 46,851.7万 21,764.87万 8,661.15万 7,288.78万
投资支付的现金 89,580.83万 77,473.4万 51,775万 35,100万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 141,194.41万 141,194.41万 111,739.71万 25,064.29万
支付其他与投资活动有关的现金 100万 100万 100万 578.27万
投资活动现金流出小计 277,726.94万 240,532.67万 172,275.87万 68,031.34万
投资活动产生的现金流量净额 -269,160.58万 -235,166.32万 -172,275.87万 -60,841.99万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 261,837.16万 261,694.14万 261,407.74万 32,722.65万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 108,493.51万 39,816.35万 7,475.8万 92,300万
收到其他与筹资活动有关的现金 37,875万 17,875万 -- 7,600万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 408,205.67万 319,385.48万 268,883.54万 132,622.65万
偿还债务支付的现金 103,638万 59,670万 25,750万 35,600万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,639.47万 3,495.6万 1,638.26万 10,344.13万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,585.35万 2,553.35万 1,585.35万 94.52万
筹资活动现金流出小计 125,862.82万 65,718.96万 28,973.61万 46,038.66万
筹资活动产生的现金流量净额 282,342.85万 253,666.53万 239,909.92万 86,583.99万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -9,101.22万 -15,138.58万 16,541.63万 38,383.75万
期初现金及现金等价物余额 98,626.99万 98,626.99万 98,626.99万 60,243.25万
期末现金及现金等价物余额 89,525.77万 83,488.42万 115,168.62万 98,626.99万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 42,017.72万 -- 53,614.18万
加:资产减值准备 -- 2,725.9万 -- 3,843.94万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 1,511.02万 -- 2,111.63万
无形资产摊销 -- 16,421.95万 -- 349.39万
长期待摊费用摊销 -- 142.28万 -- 246.73万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -0.03万 -- 64.33万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 3,075.05万 -- 3,090.77万
投资损失 -- -2,730.86万 -- -8,305.03万
递延所得税资产减少 -- -34.45万 -- -689.1万
递延所得税负债增加 -- -- -- -0.24万
存货的减少 -- -4,685.56万 -- 1,903.88万
经营性应收项目的减少 -- -15,388.88万 -- -52,056.56万
经营性应付项目的增加 -- -76,925.97万 -- 8,176.44万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 233.04万 -- 291.38万
经营活动产生的现金流量净额 -- -33,638.78万 -- 12,641.75万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 83,488.42万 -- 98,626.99万
减:现金的期初余额 -- 98,626.99万 -- 60,243.25万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -15,138.58万 -- 38,383.75万