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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 18,607.03万 195,279.3万 87,976.02万 47,974.87万
收到的税费返还 274.81万 906.23万 723.88万 345.61万
收到其他与经营活动有关的现金 1,114.36万 16,175.56万 11,729.95万 7,252.02万
经营活动现金流入小计 19,996.21万 212,361.09万 100,429.84万 55,572.5万
购买商品、接受劳务支付的现金 28,317.29万 108,228.59万 78,973.37万 49,525.18万
支付给职工以及为职工支付的现金 19,841.26万 62,227.59万 45,264.24万 27,428.18万
支付的各项税费 4,243.86万 12,102.91万 11,761.56万 17,441.47万
支付其他与经营活动有关的现金 5,068.28万 18,285.29万 18,048.37万 12,232.29万
经营活动现金流出小计 57,470.69万 200,844.38万 154,047.54万 106,627.12万
经营活动产生的现金流量净额 -37,474.48万 11,516.7万 -53,617.7万 -51,054.62万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1,431万 21,444万 17,972万 8,853万
取得投资收益收到的现金 8.09万 126.48万 68.15万 48.93万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 27.34万 16.97万 4.87万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 1,439.09万 21,597.82万 18,057.12万 8,906.8万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,537.48万 35,099.73万 22,910.01万 15,243.26万
投资支付的现金 7,011万 27,265.04万 25,638.44万 7,325万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 12,548.48万 62,364.77万 48,548.45万 22,568.26万
投资活动产生的现金流量净额 -11,109.39万 -40,766.95万 -30,491.33万 -13,661.45万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 17,117.05万 17,083.97万 11,470.23万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 125,929万 353,065万 276,545万 221,575万
收到其他与筹资活动有关的现金 3,500.59万 -- 22,495.95万 14,376.24万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 129,429.59万 370,182.05万 316,124.92万 247,421.47万
偿还债务支付的现金 80,525万 302,779万 210,914万 171,969万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,058.44万 18,307.53万 15,420.73万 12,560.37万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 11,142万 5,450万 13,221.69万 --
筹资活动现金流出小计 94,725.44万 326,536.53万 239,556.42万 184,529.37万
筹资活动产生的现金流量净额 34,704.15万 43,645.52万 76,568.5万 62,892.1万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -0.8万 9.05万 3.47万 2.54万
现金及现金等价物净增加额 -13,880.53万 14,404.33万 -7,537.07万 -1,821.44万
期初现金及现金等价物余额 82,399.28万 67,994.95万 67,994.95万 67,994.95万
期末现金及现金等价物余额 68,518.75万 82,399.28万 60,457.89万 66,173.52万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 24,205.94万 -- 2,714.62万
加:资产减值准备 -- 2,486.71万 -- 895.38万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 3,986.19万 -- 1,727.76万
无形资产摊销 -- 8,267.21万 -- 2,311.74万
长期待摊费用摊销 -- 686.59万 -- 331.82万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 10.18万 -- 5.1万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -6.46万 -- 1.63万
财务费用 -- 11,360.43万 -- 5,399.39万
投资损失 -- -2,641.2万 -- -1,157.24万
递延所得税资产减少 -- 3.01万 -- 0.66万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -8,774.4万 -- -8,856.34万
经营性应收项目的减少 -- -55,517.25万 -- -36,402.52万
经营性应付项目的增加 -- 26,799.8万 -- -19,616.82万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 649.96万 -- 1,590.22万
经营活动产生的现金流量净额 -- 11,516.7万 -- -51,054.62万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 82,399.28万 -- 66,173.52万
减:现金的期初余额 -- 67,994.95万 -- 67,994.95万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 14,404.33万 -- -1,821.44万