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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 87,976.02万 47,974.87万 19,336.26万 170,467.63万
收到的税费返还 723.88万 345.61万 230.48万 856.33万
收到其他与经营活动有关的现金 11,729.95万 7,252.02万 6,066.95万 5,743.76万
经营活动现金流入小计 100,429.84万 55,572.5万 25,633.69万 177,067.71万
购买商品、接受劳务支付的现金 78,973.37万 49,525.18万 25,491.34万 106,170.44万
支付给职工以及为职工支付的现金 45,264.24万 27,428.18万 16,208.62万 47,982.97万
支付的各项税费 11,761.56万 17,441.47万 4,655.07万 10,270.85万
支付其他与经营活动有关的现金 18,048.37万 12,232.29万 3,988.21万 11,393.94万
经营活动现金流出小计 154,047.54万 106,627.12万 50,343.24万 175,818.19万
经营活动产生的现金流量净额 -53,617.7万 -51,054.62万 -24,709.55万 1,249.52万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 17,972万 8,853万 6,004万 5,689万
取得投资收益收到的现金 68.15万 48.93万 53.41万 85万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
16.97万 4.87万 4.87万 5.36万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 18,057.12万 8,906.8万 6,062.28万 5,779.36万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22,910.01万 15,243.26万 7,030.64万 37,263.8万
投资支付的现金 25,638.44万 7,325万 10,256万 62,619.26万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- 3,331.1万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 48,548.45万 22,568.26万 17,286.64万 103,214.16万
投资活动产生的现金流量净额 -30,491.33万 -13,661.45万 -11,224.35万 -97,434.8万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 17,083.97万 11,470.23万 -- 9,597.06万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 276,545万 221,575万 134,080万 347,296万
收到其他与筹资活动有关的现金 22,495.95万 14,376.24万 6,659.86万 7,950万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 316,124.92万 247,421.47万 140,739.86万 364,843.06万
偿还债务支付的现金 210,914万 171,969万 107,924万 245,934.13万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,420.73万 12,560.37万 2,557.2万 13,507.69万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 13,221.69万 -- -- 3,000万
筹资活动现金流出小计 239,556.42万 184,529.37万 110,481.2万 262,441.81万
筹资活动产生的现金流量净额 76,568.5万 62,892.1万 30,258.67万 102,401.24万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 3.47万 2.54万 -0.77万 1.89万
现金及现金等价物净增加额 -7,537.07万 -1,821.44万 -5,676万 6,217.86万
期初现金及现金等价物余额 67,994.95万 67,994.95万 67,994.95万 61,777.1万
期末现金及现金等价物余额 60,457.89万 66,173.52万 62,318.95万 67,994.95万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 2,714.62万 -- 22,942.3万
加:资产减值准备 -- 895.38万 -- 2,076.78万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 1,727.76万 -- 2,752.27万
无形资产摊销 -- 2,311.74万 -- 5,150.12万
长期待摊费用摊销 -- 331.82万 -- 373.72万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 5.1万 -- 33.72万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- 1.63万 -- 2.16万
财务费用 -- 5,399.39万 -- 8,823.54万
投资损失 -- -1,157.24万 -- -201.59万
递延所得税资产减少 -- 0.66万 -- -1.09万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -8,856.34万 -- -41,461.92万
经营性应收项目的减少 -- -36,402.52万 -- -22,039.56万
经营性应付项目的增加 -- -19,616.82万 -- 17,633.34万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 1,590.22万 -- 5,165.72万
经营活动产生的现金流量净额 -- -51,054.62万 -- 1,249.52万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 66,173.52万 -- 67,994.95万
减:现金的期初余额 -- 67,994.95万 -- 61,777.1万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -1,821.44万 -- 6,217.86万