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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 10,207.5万 39,067.3万 30,066.47万 22,242.34万
收到的税费返还 -- 45.28万 36.91万 34.75万
收到其他与经营活动有关的现金 436.32万 781.17万 429.56万 266.22万
经营活动现金流入小计 10,643.83万 39,893.75万 30,532.94万 22,543.31万
购买商品、接受劳务支付的现金 9,673.9万 25,695.53万 17,349.81万 10,353.6万
支付给职工以及为职工支付的现金 3,125.93万 8,932.48万 5,792.36万 5,355.04万
支付的各项税费 680.08万 1,825万 1,061.72万 1,004.8万
支付其他与经营活动有关的现金 1,510.29万 4,981.26万 5,494.02万 2,455.08万
经营活动现金流出小计 14,990.2万 41,434.27万 29,697.91万 19,168.52万
经营活动产生的现金流量净额 -4,346.37万 -1,540.52万 835.03万 3,374.79万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 2,000万 7,800万 5,836.96万 5,684.09万
取得投资收益收到的现金 13.48万 419.82万 378.94万 368.73万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
17.97万 386.56万 370.55万 369.07万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 2,031.45万 8,606.38万 6,586.45万 6,421.89万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 942.36万 2,800.19万 2,419.05万 2,011.18万
投资支付的现金 107.76万 14,811.31万 9,882.85万 7,483.25万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 688.61万 18,482.06万 50.49万 --
投资活动现金流出小计 1,738.73万 36,093.55万 12,352.38万 9,494.42万
投资活动产生的现金流量净额 292.72万 -27,487.17万 -5,765.93万 -3,072.53万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 3,715万 3,715万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 2,513万 24,509.45万 4,000万 4,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 2,513万 28,224.45万 7,715万 4,000万
偿还债务支付的现金 4,000万 16,412万 16,412万 16,216.09万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 107.93万 483.09万 429.94万 312.38万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 109.2万 -- --
筹资活动现金流出小计 4,107.93万 17,004.29万 16,841.94万 16,528.47万
筹资活动产生的现金流量净额 -1,594.93万 11,220.17万 -9,126.94万 -12,528.47万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -58.59万 663.72万 293.38万 224.3万
现金及现金等价物净增加额 -5,707.17万 -17,143.81万 -13,764.46万 -12,001.92万
期初现金及现金等价物余额 15,800.6万 32,944.4万 32,944.4万 32,944.4万
期末现金及现金等价物余额 10,093.43万 15,800.6万 19,179.94万 20,942.49万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 920.18万 -- -1,873.87万
加:资产减值准备 -- 867.74万 -- -375.34万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 5,644.63万 -- 3,185.27万
无形资产摊销 -- 293.53万 -- 147.68万
长期待摊费用摊销 -- 173.02万 -- 140.26万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -671.42万 -- -557.22万
固定资产报废损失 -- -- -- 0万
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -1,386.61万 -- 172.9万
投资损失 -- -806.23万 -- -377.16万
递延所得税资产减少 -- -2,406.08万 -- -747.76万
递延所得税负债增加 -- 1,126.89万 -- 50.22万
存货的减少 -- -817.64万 -- -785.8万
经营性应收项目的减少 -- 1,919.42万 -- 11,434.11万
经营性应付项目的增加 -- -6,341.63万 -- -7,071.66万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -56.32万 -- 33.15万
经营活动产生的现金流量净额 -- -1,540.52万 -- 3,374.79万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 15,800.6万 -- 20,942.49万
减:现金的期初余额 -- 32,944.4万 -- 32,944.4万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -17,143.81万 -- -12,001.92万