金融界首页>行情中心>通源石油> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 30,066.47万 22,242.34万 10,762.38万 62,847.86万
收到的税费返还 36.91万 34.75万 34.75万 441.39万
收到其他与经营活动有关的现金 429.56万 266.22万 155.92万 1,035.28万
经营活动现金流入小计 30,532.94万 22,543.31万 10,953.05万 64,324.53万
购买商品、接受劳务支付的现金 17,349.81万 10,353.6万 4,157.01万 24,997.96万
支付给职工以及为职工支付的现金 5,792.36万 5,355.04万 2,356.84万 11,107.78万
支付的各项税费 1,061.72万 1,004.8万 815.82万 2,548万
支付其他与经营活动有关的现金 5,494.02万 2,455.08万 1,691.8万 5,907.47万
经营活动现金流出小计 29,697.91万 19,168.52万 9,021.46万 44,561.2万
经营活动产生的现金流量净额 835.03万 3,374.79万 1,931.58万 19,763.33万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 5,836.96万 5,684.09万 -- 19,249.83万
取得投资收益收到的现金 378.94万 368.73万 164.69万 1,381.58万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
370.55万 369.07万 168.79万 1,417.44万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 128.47万
投资活动现金流入小计 6,586.45万 6,421.89万 333.47万 22,177.31万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,419.05万 2,011.18万 1,167.3万 3,011.79万
投资支付的现金 9,882.85万 7,483.25万 2,685万 3,420万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 50.49万 -- -- 0万
投资活动现金流出小计 12,352.38万 9,494.42万 3,852.3万 6,431.79万
投资活动产生的现金流量净额 -5,765.93万 -3,072.53万 -3,518.83万 15,745.52万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 3,715万 -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 4,000万 4,000万 -- 19,054万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 7,715万 4,000万 -- 19,054万
偿还债务支付的现金 16,412万 16,216.09万 2,732.52万 38,066.31万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 429.94万 312.38万 293.74万 2,523.81万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 1,562.5万
筹资活动现金流出小计 16,841.94万 16,528.47万 3,026.26万 42,152.62万
筹资活动产生的现金流量净额 -9,126.94万 -12,528.47万 -3,026.26万 -23,098.62万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 293.38万 224.3万 -53万 1,008.25万
现金及现金等价物净增加额 -13,764.46万 -12,001.92万 -4,666.5万 13,418.48万
期初现金及现金等价物余额 32,944.4万 32,944.4万 32,944.4万 19,525.92万
期末现金及现金等价物余额 19,179.94万 20,942.49万 28,277.91万 32,944.4万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -1,873.87万 -- -3,855.27万
加:资产减值准备 -- -375.34万 -- 3,165.3万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 3,185.27万 -- 7,974.81万
无形资产摊销 -- 147.68万 -- 297.37万
长期待摊费用摊销 -- 140.26万 -- 277.28万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -557.22万 -- 465.76万
固定资产报废损失 -- 0万 -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 172.9万 -- 714.11万
投资损失 -- -377.16万 -- --
递延所得税资产减少 -- -747.76万 -- -1,647.28万
递延所得税负债增加 -- 50.22万 -- -314.77万
存货的减少 -- -785.8万 -- 1,245.48万
经营性应收项目的减少 -- 11,434.11万 -- 2,493.21万
经营性应付项目的增加 -- -7,071.66万 -- 9,011.73万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 33.15万 -- -64.39万
经营活动产生的现金流量净额 -- 3,374.79万 -- 19,763.33万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 20,942.49万 -- 32,944.4万
减:现金的期初余额 -- 32,944.4万 -- 19,525.92万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -12,001.92万 -- 13,418.48万