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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 14,593.6万 82,002.74万 56,908.82万 39,854.62万
收到的税费返还 534.33万 1,322.2万 1,225.43万 663.81万
收到其他与经营活动有关的现金 63.99万 2,594.08万 2,032.53万 1,973.07万
经营活动现金流入小计 15,191.93万 85,919.03万 60,166.78万 42,491.5万
购买商品、接受劳务支付的现金 6,324.87万 32,145.29万 19,746.63万 15,322.95万
支付给职工以及为职工支付的现金 6,413.84万 21,278.44万 17,169.05万 11,479.12万
支付的各项税费 1,912.06万 7,552.77万 4,604.93万 2,569.58万
支付其他与经营活动有关的现金 2,798.59万 10,287.47万 9,322.65万 6,344.46万
经营活动现金流出小计 17,449.36万 71,263.96万 50,843.25万 35,716.11万
经营活动产生的现金流量净额 -2,257.43万 14,655.06万 9,323.52万 6,775.39万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 500万 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 74.19万 74.97万 0.62万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 500万 74.19万 74.97万 0.62万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 568.38万 3,203.15万 2,587.48万 1,901.55万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 568.38万 3,203.15万 2,587.48万 1,901.55万
投资活动产生的现金流量净额 -68.38万 -3,128.95万 -2,512.51万 -1,900.92万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- 11,490.5万 7,466.56万 1,227.41万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 1,700万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- 11,490.5万 9,166.56万 1,227.41万
偿还债务支付的现金 -- 12,631.53万 8,469.25万 2,478.18万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 536.05万 1,941.01万 1,789.4万 1,567.89万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 536.05万 14,572.54万 10,258.65万 4,046.07万
筹资活动产生的现金流量净额 -536.05万 -3,082.04万 -1,092.09万 -2,818.66万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 216.64万 324.97万 397.94万 166.76万
现金及现金等价物净增加额 -2,645.22万 8,769.04万 6,116.87万 2,222.56万
期初现金及现金等价物余额 17,094.15万 8,325.1万 8,325.1万 8,325.1万
期末现金及现金等价物余额 14,448.92万 17,094.15万 14,441.97万 10,547.67万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 7,123.67万 -- 3,332.74万
加:资产减值准备 -- 849.09万 -- 482.5万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 3,770.45万 -- 1,914.95万
无形资产摊销 -- 261.78万 -- 130.05万
长期待摊费用摊销 -- 456.93万 -- 230.72万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 172.47万 -- 141.28万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 941.33万 -- 847.19万
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- -637.49万 -- -379.22万
递延所得税负债增加 -- 145.95万 -- 50.15万
存货的减少 -- 2,226.39万 -- 1,391.41万
经营性应收项目的减少 -- -978.76万 -- -741.71万
经营性应付项目的增加 -- 1,225.08万 -- -706.62万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -901.82万 -- 81.95万
经营活动产生的现金流量净额 -- 14,655.06万 -- 6,775.39万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 17,094.15万 -- 10,547.67万
减:现金的期初余额 -- 8,325.1万 -- 8,325.1万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 8,769.04万 -- 2,222.56万