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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 20,930.47万 92,228.13万 66,582.66万 42,193.27万
收到的税费返还 260.82万 229.48万 229.48万 229.48万
收到其他与经营活动有关的现金 3,796.7万 4,019.01万 2,026.2万 1,247.48万
经营活动现金流入小计 24,987.99万 96,476.62万 68,838.34万 43,670.23万
购买商品、接受劳务支付的现金 8,574.52万 30,533.61万 23,291.14万 15,160.71万
支付给职工以及为职工支付的现金 7,508.53万 22,000.76万 15,696.52万 10,529.95万
支付的各项税费 2,360.02万 8,926.99万 7,501.73万 5,210.59万
支付其他与经营活动有关的现金 2,715.95万 19,572.81万 8,470.18万 5,655.77万
经营活动现金流出小计 21,159.03万 81,034.17万 54,959.57万 36,557.02万
经营活动产生的现金流量净额 3,828.97万 15,442.45万 13,878.77万 7,113.21万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 280万 900万 -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
27.88万 573.61万 569.77万 524.5万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 3.05万 3.05万
投资活动现金流入小计 307.88万 1,473.61万 572.82万 527.55万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 899.9万 2,774.9万 1,869.46万 1,501.02万
投资支付的现金 2,452.41万 11,895.69万 10,615.25万 8,194.8万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 9,034.39万 3,594.6万 3,636.63万 3,636.63万
支付其他与投资活动有关的现金 447万 10,372.57万 -- --
投资活动现金流出小计 12,833.7万 28,637.76万 16,121.34万 13,332.45万
投资活动产生的现金流量净额 -12,525.81万 -27,164.15万 -15,548.52万 -12,804.9万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 11.8万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 23,549.72万 30,958.4万 21,000万 16,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 23,549.72万 30,970.2万 21,000万 16,000万
偿还债务支付的现金 8,000万 18,365万 7,394.17万 7,360.82万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 241.2万 2,736.96万 2,666.66万 2,424.01万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 2,028.64万 -- -- --
筹资活动现金流出小计 10,269.83万 21,101.96万 10,060.83万 9,784.83万
筹资活动产生的现金流量净额 13,279.89万 9,868.24万 10,939.17万 6,215.17万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 4,583.04万 -1,853.47万 9,269.42万 523.48万
期初现金及现金等价物余额 13,208.91万 15,062.38万 15,062.38万 15,062.38万
期末现金及现金等价物余额 17,791.95万 13,208.91万 24,331.79万 15,585.86万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 11,945.94万 -- 7,236.78万
加:资产减值准备 -- -231.07万 -- 20.26万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 4,938.62万 -- 2,459.94万
无形资产摊销 -- 237.88万 -- 119.08万
长期待摊费用摊销 -- 195.16万 -- 57.42万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 297.09万 -- 127.91万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 865.35万 -- 576.58万
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- -104.31万 -- -201.99万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -579.34万 -- 3,680.54万
经营性应收项目的减少 -- -7,761.64万 -- -4,536.42万
经营性应付项目的增加 -- 5,638.77万 -- -2,426.9万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 15,442.45万 -- 7,113.21万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 13,208.91万 -- 15,585.86万
减:现金的期初余额 -- 15,062.38万 -- 15,062.38万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -1,853.47万 -- 523.48万