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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 88,782.41万 23,388.53万 169,320.75万 60,389.19万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 8,918.11万 785.72万 5,446.74万 6,289.12万
经营活动现金流入小计 97,700.52万 24,174.25万 174,767.48万 66,678.31万
购买商品、接受劳务支付的现金 89,244.86万 18,751.25万 111,541.79万 40,714.73万
支付给职工以及为职工支付的现金 12,061.31万 4,502.13万 15,512.42万 11,942.64万
支付的各项税费 11,468.29万 8,904.63万 12,798.78万 7,080.56万
支付其他与经营活动有关的现金 9,883.43万 1,976.53万 15,780.48万 12,538.18万
经营活动现金流出小计 122,657.9万 34,134.54万 155,633.47万 72,276.11万
经营活动产生的现金流量净额 -24,957.38万 -9,960.28万 19,134.02万 -5,597.8万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
12.09万 12.09万 10.3万 10.51万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 452.19万 -- --
投资活动现金流入小计 12.09万 464.28万 10.3万 10.51万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 54,185.25万 22,013.2万 60,180.92万 43,091.63万
投资支付的现金 13,871.41万 4,080万 352万 352万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 68,056.66万 26,093.2万 60,532.92万 43,443.63万
投资活动产生的现金流量净额 -68,044.58万 -25,628.92万 -60,522.62万 -43,433.12万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 4,886万 -- 3,220万 3,220万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 66,720万 -- 53,396.72万 35,766.15万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 71,606万 -- 56,616.72万 38,986.15万
偿还债务支付的现金 20,990万 -- 24,918万 24,428万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,388.21万 1,471.09万 7,638.26万 7,069.88万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 280万 210万 -- 1,138.56万
筹资活动现金流出小计 28,658.21万 1,681.09万 32,556.26万 32,636.44万
筹资活动产生的现金流量净额 42,947.79万 -1,681.09万 24,060.46万 6,349.71万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -50,054.17万 -37,270.29万 -17,328.14万 -42,681.21万
期初现金及现金等价物余额 90,200.63万 90,200.63万 107,528.78万 109,489.27万
期末现金及现金等价物余额 40,146.46万 52,930.34万 90,200.63万 66,808.05万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 24,508.39万 --
加:资产减值准备 -- -- 3,753.12万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 15,219.59万 --
无形资产摊销 -- -- 1,382.44万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 40.84万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 223万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 4,424.32万 --
投资损失 -- -- -81.15万 --
递延所得税资产减少 -- -- 505.94万 --
递延所得税负债增加 -- -- -63.2万 --
存货的减少 -- -- 4,264.76万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -37,890.27万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 2,094.47万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 751.76万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 19,134.02万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 90,200.63万 --
减:现金的期初余额 -- -- 107,528.78万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -17,328.14万 --