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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 198,854.69万 49,907.16万 106,431.7万 60,665.9万
收到的税费返还 332.91万 18.13万 1,766.74万 1,111.76万
收到其他与经营活动有关的现金 39,496.64万 7,955.4万 8,189.34万 7,377.13万
经营活动现金流入小计 238,684.24万 57,880.68万 116,387.78万 69,154.79万
购买商品、接受劳务支付的现金 214,295.5万 48,660.31万 76,651.02万 49,350.42万
支付给职工以及为职工支付的现金 15,321.76万 6,279.64万 24,863.4万 19,232.47万
支付的各项税费 9,404.26万 3,403.59万 14,411.55万 10,281.29万
支付其他与经营活动有关的现金 47,940.33万 14,115.56万 20,740.21万 16,577.69万
经营活动现金流出小计 286,961.86万 72,459.1万 136,666.19万 95,441.87万
经营活动产生的现金流量净额 -48,277.62万 -14,578.42万 -20,278.41万 -26,287.08万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 246.34万 -- -- --
取得投资收益收到的现金 1,124.32万 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
97.4万 1,000万 704.85万 722.82万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 1.93万 --
收到其他与投资活动有关的现金 611.27万 -- 3,389.9万 3,352.51万
投资活动现金流入小计 2,079.33万 1,000万 4,096.68万 4,075.33万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,137.1万 938.57万 4,144.53万 4,523.81万
投资支付的现金 9,877万 610万 17,017.78万 7,352.9万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 14,165.87万 -- 2,870.14万 4,251.15万
支付其他与投资活动有关的现金 1,577.66万 77.18万 7,197.13万 1,327万
投资活动现金流出小计 29,757.63万 1,625.75万 31,229.57万 17,454.86万
投资活动产生的现金流量净额 -27,678.3万 -625.75万 -27,132.89万 -13,379.54万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 237.71万 36.5万 80,325.61万 79,250万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 121,945.58万 54,590.76万 52,720.09万 41,490.32万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 2,279万 600万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 122,183.29万 54,627.26万 135,324.7万 121,340.32万
偿还债务支付的现金 49,013.1万 27,136.46万 61,965.79万 50,405.38万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,749万 1,072.99万 16,268.51万 11,804.12万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 2,898.36万 2,240万 3,976.85万 3,029.03万
筹资活动现金流出小计 55,660.46万 30,449.44万 82,211.14万 65,238.52万
筹资活动产生的现金流量净额 66,522.83万 24,177.82万 53,113.56万 56,101.8万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -686.37万 -96.95万 1,084.95万 222.62万
现金及现金等价物净增加额 -10,119.46万 8,876.71万 6,787.22万 16,657.8万
期初现金及现金等价物余额 66,086.63万 66,088.9万 59,301.69万 59,301.69万
期末现金及现金等价物余额 55,967.18万 74,965.61万 66,088.9万 75,959.49万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 10,441.48万 --
加:资产减值准备 -- -- 9,233.66万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 6,970.07万 --
无形资产摊销 -- -- 4,400.34万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 57.52万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 337.61万 --
固定资产报废损失 -- -- 0.03万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 4,407.51万 --
投资损失 -- -- -12,987.93万 --
递延所得税资产减少 -- -- -4,013.39万 --
递延所得税负债增加 -- -- 4,253.22万 --
存货的减少 -- -- -2,383.5万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -33,833.55万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -6,702.26万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -459.2万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -20,278.41万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 66,088.9万 --
减:现金的期初余额 -- -- 59,301.69万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 6,787.22万 --