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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 108,205.88万 15,415.72万 124,318.56万 20,291.4万
收到的税费返还 959.13万 26.77万 1,459.31万 90.79万
收到其他与经营活动有关的现金 3,125.63万 5,093.44万 1,358.28万 2,380.63万
经营活动现金流入小计 112,290.64万 20,535.93万 127,136.16万 22,762.82万
购买商品、接受劳务支付的现金 107,273.99万 15,350.49万 117,180.98万 7,830.43万
支付给职工以及为职工支付的现金 13,328.83万 5,444.17万 16,427.83万 5,777.66万
支付的各项税费 8,477.63万 3,912.55万 6,810.25万 1,588.14万
支付其他与经营活动有关的现金 10,901.05万 7,449.62万 10,637.88万 5,235.81万
经营活动现金流出小计 139,981.5万 32,156.83万 151,056.95万 20,432.05万
经营活动产生的现金流量净额 -27,690.86万 -11,620.89万 -23,920.79万 2,330.78万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1,080万 30万 -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
656.59万 -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 0.01万 13,557.01万 13,343.96万
投资活动现金流入小计 1,736.59万 30.01万 13,557.01万 13,343.96万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,590.67万 2,940.96万 10,045.38万 1,777.13万
投资支付的现金 200万 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 30万 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 2.95万 3.25万 82.34万 --
投资活动现金流出小计 10,793.62万 2,974.22万 10,127.72万 1,777.13万
投资活动产生的现金流量净额 -9,057.03万 -2,944.21万 3,429.29万 11,566.83万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 274.4万 -- 1,100万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 53,160万 19,000万 44,200万 2,600万
收到其他与筹资活动有关的现金 2,102.64万 241.93万 2,073.76万 450万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 55,537.04万 19,241.93万 47,373.76万 3,050万
偿还债务支付的现金 26,934.7万 8,900万 33,950万 2,700万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,245.24万 491.87万 3,058.01万 1,279.55万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,907.69万 57.29万 2,046.77万 460.66万
筹资活动现金流出小计 31,087.62万 9,449.16万 39,054.78万 4,440.21万
筹资活动产生的现金流量净额 24,449.42万 9,792.76万 8,318.98万 -1,390.21万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -15.38万 0.4万 -- 8.76万
现金及现金等价物净增加额 -12,313.86万 -4,771.95万 -12,172.52万 12,516.15万
期初现金及现金等价物余额 26,746.21万 29,415.81万 38,918.73万 17,375.29万
期末现金及现金等价物余额 14,432.35万 24,643.86万 26,746.21万 29,891.45万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 10,071.82万 --
加:资产减值准备 -- -- 3,412.84万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 4,134.96万 --
无形资产摊销 -- -- 1,493.6万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 115.86万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 3.1万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 2,315.82万 --
投资损失 -- -- -310.24万 --
递延所得税资产减少 -- -- -665.1万 --
递延所得税负债增加 -- -- -5.23万 --
存货的减少 -- -- -862.33万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -29,795.28万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -13,830.6万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -23,920.79万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 26,746.21万 --
减:现金的期初余额 -- -- 38,918.73万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -12,172.52万 --